用友erp系统培训教程

第一篇：用友erp系统培训教程

用友ERP生产管理系统实验报告

本课程共分14单，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个企业的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。

用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型，并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。

本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。

实验一 客户订货

一、实验目的

1.理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。

2.理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。

三、实验步骤 1.输入报价单。 2.审核报价单。

3.根据报价单生成销售订单。 4.审核销售订单。 5.修改已审核销售订单。 6.手工输入新的销售订单。 7.审核手工输入的销售订单。

四、实验成果

实验二 排程业务

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。

4.MPS计划作业的供需资料查询。

5.MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。

三、实验步骤

1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。

2 4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。

四、实验成果

实验三 产能管理

一、实验目的

了理产能管理的含义，理解产能管理工作的作用，掌握产能管理的功能操作。

二、实验内容

1.产能管理基本资料设置及生成资源清单。 2.计算资源需求和查询资源需求状况。 3.计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。 4.关键资源负载情况。

5.计算能力需求和查询能力需求状况。 6.产能问题检核。 7.资源负载明细查询。

三、实验步骤

1.设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。 2.计算资源需求和查询资源需求状况。 3.计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。。 4.关键资源负载情况。

5.计算能力需求和查询能力需求状况。 6.产能问题检核。 7.资源负载明细查询。

四、实验成果

实验四 采购业务

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1.期初记账。

4 2.供应商存货价格表。 3.请购单输入。 4.请购单审核。

5.请购转采购处理并审核采购单。

6.由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。 7.填制到货单。 8.将采购货物入库。 9.登记采购发票。 10.采购结算。

三、实验步骤 1.采购期初记账。 2.输入供应商存货价格。 3.填制请购单。 4.审核请购单。

5.由请购单生成采购订单。

6.根据MRP规划资料制作采购订单。 7.填制到货单。

8.对采购物料进行入库并查询现存量。 9.登记普通采购发票。

四、实验成果

5

实验五 委外业务

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1.制作委外订单。 2.委外订单审核。 3.根据委外订单领料。 4.委外料完工到货。 5.委外物品入库。 6.登记普通委外发票。 7.委外业务结算。

三、实验步骤

1.委外业务期初记账。 2.生成委外订单。 3.审核及查询委外订单。 4.根据委外订单进行领料。 5.委外加工物品完工到货。 6.委外料品完工入库。 7.登记普通委外发票。

四、实验成果

6 实验六 生产业务

一、实验目的

了解生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1.生产订单手动输入。 2.重复计划手动输入。 3.生产订单自动生成。 4.重复计划自动生成。 5.生产订单处理。 6.按生产订单领料。 7.产品完工入库。 8.产品退制。

三、实验步骤

1.生产订单自动生成。 2.审核生成的生产订单。 3.生产订单通知单打印。 4.生产订单领料单打印。 5.按生产订单领料。

6.完工产品入库并查询现存量。

7.对入库后的不合格产品进行退回返修。 8.退制并查询库存量。

9.对返修合格后的料品再次办理入库手续。

四、实验成果

7 实验七 车间管理

一、实验目的

了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。

二、实验内容

1.工作中心资料维护。 2.资源资料维护。 3.工序资料维护。

4.物料工艺路线资料维护。 5.生成生产订单的工序计划资料。 6.工序领退料作业。 7.工序转移。 8.工时记录。

9.工序生产完工和在制情况查询。 10.制品完工入库。 11.制品入库/退制。

三、实验步骤

1.工作中心资料维护。 2.资源资料维护。 3.标准工序资料维护。 4.物料工艺路线资料维护。

5.根据生产订单制作“长针”工序计划。 6.生产订单工序领料。 7.转移工序。

8.查询工序在制状况。 9.生成工时记录单。 10.工序生产完工查询。

11.长针完工入库并查询现存量。 12.制品退制。

四、实验成果

实验八 销售发货业务

一、实验目的：

理解销售发货管理的含义，掌握其功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三、实验步骤

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

四、实验成果

实验九 应收款和应付款管理系统的制单业务

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理

三、实验步骤

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

四、实验结果

实验十 期末处理

一、实验目的

11 理解月末处理的作用，掌握基本操作

二、实验内容

1、销售业务月末结账

2、采购业务月末结账

3、委外业务月末结账

4、库存业务月末结账

三、实验步骤

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

四、实验结果

实验十一 物料清单维护

一、实验目的

理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、物料清单资料维护

2、物料清单逻辑查验

3、物料清单物料取代

4、物料清单物料删除

5、物料低价码推算

6、物料清单查询打印

三、实验步骤

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

四、实验结果

实验十二 工程变更管理

一、实验目的

理解变更工程的作用，掌握变更的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、工程变更申请单输入与审核

4、工程物料清单维护与工程工艺线路维护

5、发行工程变更单

6、工程变更查询报表

三、实验步骤

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

四、实验结果

实验十三 设备管理

一、实验目的

理解设备管理的作用，掌握设备管理相关概念及基本操作

二、实验内容

1、设备管理基础资料输入

2、建立设备类型台账和设备台账

3、制定设备作业计划

4、进行设备运行管理

5、进行备件管理

三、实验步骤

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理

四、实验结果

收获与体会

我是从第六周开始学习ERP1的。当时ERP对我来说，是一个新事物，以前只听说过它的名字，却不知道它的实质。我们用的是旧版的ERP，而实验教程所教的是新版ERP，相关的学习资料都新版的，所以在学习ERP的过程遇到层出不穷的问题，例如：设置ATP模拟方案，计算粗能力需求，找不到销售预单等等。出现这些问题的原因主要有两个：第一，自己粗心大意，忽略了相关的细节;第二，新版教材和旧版软件之前不可能调和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要细心、耐心，就可以解决;而后者往往无法解。、

解决这些问题的方法大致有三个;第一，重新检查自己前面的操作是否失误;第二，与同学讨论，一起找出答案;第三，向老师求教。检查不一定能找出失误，即使找出了也未必管用;与同学讨论，也未找出答案，我们对ERP都不熟悉;请教老师可以解决一些问题，但是老师只有一两个，学生有60多个，老师往往忙不过来，而且有些问题老师也无法解。

遇到的问题实在太多，尽管我尽可能地去解决，但还是留下许多没有和到解决的问题，其中有些问题是可以解决的，有些是本来就无法解决的。由于学习时间有限，我只能把一些问题留下。

经过对ERP1六个星期的学习，让我对ERP有了一定的体会。在信息时代，企业的管理也必须跟上时代的步伐，管理信息化是企业管理的必然趋势。企业的采购，生产，仓库，财务等等，都需要高效地进行管理，并且更有计划地安排企业运作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理软件将会取代手工操作，让企业走上信息化的道路。通过ERP，企业可以从订单开始进行管理，一直到最后的收回货款，企业之间的各部门都可以进行密切的联系。如果在价格或者订货量上销售人员有任何问题的，可以通过ERP了解到相关的信息，这样，提高了企业的效率，也降低了沟通成本。

作为一名工商管理专业的学生，学习ERP拓展了我的专业知识，使其得到了实在的应用，并为我积累了一份宝贵的实战经验。在学习ERP的过程中，我认识到自身的不足，明白到要想学好ERP，需要更多的细心与耐心。ERP作为一个应用相关广泛的软件，我想在我毕业之后肯定会用到，因此，对于ERP的学习并没结束，今后仍需要不断地努力。

第二篇：用友ERP系统电力行业解决方案

中国电力行业属于垄断行业。从目前来看，改革我国电力行业的垄断已成为大势所趋，但是，电力行业与其他垄断行业不同，至少有三个特点：

电力行业与其他垄断行业服务对象不同。其他垄断行业服务对象都是部分群体，如民航、铁路它们的服务对象只是人们群众中的一部分，不象电力行业与所有人有关，不论城市或农村，不论生产或生活，不论信息传递或网络联系，家庭生活都离不开电，对社会是全方位的覆盖。一个国家电气化水平越高，电力在全社会作用越大。一旦发生问题，小则引起局部瘫痪，大则引起全社会瘫痪。因为它既是国民经济中的骨干行业，又是全社会的吃穿住行和人们生活需要的公用产品，这是其他垄断行业无法比拟的。

电力行业另一个特点是它的产品不能储存，发电量超过需要量会形成浪费，发电量不足，会影响生产和生活的需要。而且，社会对电量的需要是一个不定量，它会随着地区、时间、季节、气候、人们生活等方面的变化而变化。这种不能储备，需要量又是瞬息万变的行业，就要求对供给和需求要有精确的掌握，以便及时进行调整和控制，才不至于出现象美国加州那样长期电力危机。

中国电力行业还有它自己的特点。中国电力行业的垄断说到底是非经济型的行政性的垄断，情况非常复杂，这在国外也少见。在所有制上，有国家所有制、地方政府所有制、合资企业、集体所有制，国家担保贷款企业、股份制，等等。发电厂有火电、水电、核电。在电价上差别也相当大。从几分钱1度电到

3、4角钱1度电。电网有国家投资，地方政府投资，企事业单位投资等等。在进行厂网分开竞价上网过程中，必须对电力企业的产权有所界定，对不同电价有所处理，以及今后电价的监督，等等问题，都需要政府介入。

电力行业改革必须打破垄断，已是大势所趋，因为这是经济体制改革的要求，也是电力行业发展的要求。但问题在于，电力行业不可能彻底打破垄断，完全自由竞争，这是电力行业的特点决定的，即便在西方市场经济条件下，所有的竞争也不是完全的自由竞争，只能是有限的竞争。何况在我们这样大的一个国家，电力行业这么重要，政府不可能放手不管完全自由竞争，问题在于垄断和竞争的度如何掌握，二者如何结合，这是我们电力行业面临的挑战。

电力行业已经开始从生产导向型向市场导向型的巨大转变。电力行业运作继续关注在电厂和电网方面，并面临提高运行可靠性的强烈需求。当今，我们需要用崭新的视角来透视市场状况，一些术语，如竞争能力、产品质量、收益率、效率及客户服务等都已经被赋予了全新的理念。只有清楚地分析、理解当前的形势并及时、勇敢地采取行动，才能应对这些挑战。

用友ERP在全面了解电力行业运作特点的基础上，开发并形成相应解决方案。用友ERP基于中国企业的最佳业务实践，形成了用友ERP在电力行业的完整解决方案，满足所有电力公司的各种各样的业务需求，包括业务流程、人力资源以及及未来发展变化的需求。

电力行业包括发电、输电及配电三个组成部分。不管你是电力生产商，还是电力分销商，业务运营都是通过很复杂的设备完成的。这些设备都是通过长期投资建成，一般要用十几年的时间。尤其是某一地区的输电和配电设施，设备会分布在广阔的地理区域上。

通过用友ERP电力行业解决方案，你可以自如地从任意角度查看固定资产的情况。用友ERP会根据您的角色为您提供相关的准确数据，不管您是公司的高层领导，还是运营经理、抑或是技术服务人员或人事主管。长期投资效果会是怎样的?维护费用每年递增多少?下一周我们应采取什么样的工作措施?加班费用在不同的人事部门怎样分摊?所有的信息都可以通过适当的权限获取。您有足够的自由来选择所需的信息，以制定出正确的决策及完成日常的工作。

集中财务管理

随着电力行业体制的改革和市场经济的完善，应对加入WTO之后的挑战，集团必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息，必须对集团内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置，必须迅速地对各种财务、管理方案作出科学的、符合企业价值最大化的决策。

用友ERP电力行业解决方案运用先进的经营管理思想，帮助电力企业推行现代化财务管理制度，提高集团财务和业务的综合管理水平，对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现集团企业价值最大化。

全面预算管理是财务管理的核心，是实现企业经营目标的根本保证。用友ERP帮助企业根据自身的资源状况和发展潜力，制定科学合理的全面预算方案，在企业经营管理的各个环节进行全面控制，是财务管理信息系统的根本任务。

资金是企业的血液，健康的资金流对于企业的生存和发展至关重要。企业的资金管理从编制资金计划开始，到对经营活动、筹资活动和投资活动的资金运做所进行的监督和控制，来达到加速资金运转，降低资金风险的目的。

财务管理是公司管理的核心之一，而如何实现股东财富最大化或公司价值最大化又是财务管理的中心目标。任何一个公司的生存与发展都依赖于该公司能否创造价值。公司的经营管理者负有实现企业价值最大化的责任。出于向投资者解释经营成果和提高经营管理水平的需要，他们需要一套实用、有效的财务分析体系，以便据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况、获利能力和经营成果。

·用友ERP帮助电力企业建立起以全面计划预算为核心的财务管理体系

通过全面计划预算体系的建立，有效地协调各部门之间的业务运做;

以全面预算为指导，有效提高业务运做效率;

预算的控制作用得以有效加强;

预算编制过程变的简单，编制周期大大缩短;

预算实行情况得以及时分析，可以及时采取相应措施;

·用友ERP帮助电力企业合理利用资金，有效控制资金风险

资金的流入流出做到计划合理;

严格的资金支出控制，清晰的资金流向;

有效的应收应付款管理，提高资金周转率;

·用友ERP帮助电力企业建立起一套全面的成本管理体系

建立起一套完整的目标成本管理体系;

通过严格的成本管理，做到质量有依据，消耗有定额，管理有规范;

运用先进的成本核算方法，准确地计算出产品的实际成本;

通过全面成本管理，扩大了成本核算的范围和对象，可以更好的进行成本效益、投入产出的分析。

·用友ERP帮助电力企业建立起一套完整全面的财务分析体系

指标全面，体系完整;

数据及时、信息真实;

分析便捷而直观。

牢固掌握、通盘控制——从您的角度

你的核心业务运作需要对当前企业信息的完全控制，如工厂状况，网络设施及工作活动等。通过用友ERP电力行业解决方案，你只需根据公司的原则，简单地自上而下地构造、组织工厂。电力行业中的行业技术标准也被加以考虑，并在用友ERP应用系统中得以体现。

如果你的任务是预测和规划一个新的电厂或输电/配电网络，那么你就能以现有的电厂设施作为知识库，与现有电厂建设各个部分规模进行大小的对比，做出财务分析比较结果。用友ERP有内置的分析工具及非常强大的项目管理功能。

电厂及输电网络的运行表现是怎样影响企业利润和客户服务满意度的?作为一个运营经理，用用友ERP在电力方面的解决方案来追踪生产是您最有价值的工具。通过一个持续稳定的信息手段来测量设备可利用性及工厂的效率，可以对引起财务和其它生产方面的损失的原因给予全面的解释。所有运营信息的收集构成管理决策的稳固基础。

负责运营及维护的技术支持人员可以用用友ERP电力行业解决方案来计划、实施并追踪所有的维护步骤。例如，核电行业中的工作十分复杂，大量的技术服务人员要同时工作，且暴露在危险之下，如高压电器、蒸汽或辐射。用友ERP电力行业解决方案通过对各类与使用者需求相一致的工作条件及能力限制的进行处理，为您的人员和设备提供安全保障。

如果您的公司从事输电和配电，您可以从这个开放设计的系统中获益。它使你通过GIS可以方便地与物理设施连接，也可以与电网规划系统连接，从而优化电网基建项目管理和后期运行维护管理。

预防性维护——您最重要的竞争优势

用友ERP电力行业解决方案为企业创建了一条通过预防性维护来创造收益的新路子。

用友ERP行业解决方案帮助您管理不同阶段的财务活动，从采购、库存、工作单及其所有相关的文档直到材料和人力成本统计。预测维护是一个更有效的优化维护活动的方法。用友ERP解决方案通过收集检测数据，将其与极限值或限定值比较，超出规定值就给出报警信号，促使工作人员采取相应的维护措施的方式来解决。通过采用据认为是世界最有效的方法来协助您精确地安排停机时间，您就可以轻松实现高效的运营和赢利。

对电力分销商，或许您的公司拥有广泛分布的，基于现场的维护系统。这个系统承担资源规划，存储，任务分配及报告生成等功能。用友ERP在电力业的应用能够在各个方面实现自如运用。即使是对这样的企业，它们在地域上是广阔分布的，信息需要高度集成的，同时又要简单明了地查看多个仓库的库存预留信息，用友ERP也能做到自由管理。它使技术服务人员的工作更简便，可以通过移动电脑很快地获得正确的信息，也可以通过移动电话、PDA或其它设备报告工时。在电力行业内，以提供维护和服务作为企业经营目标已经是越来越普通的事情。出售服务与执行服务对于建立良好的业务关系是同样重要的。用友ERP电力行业解决方案处理这些业务的能力与处理核心业务一样有效，并对财务结算、帐单管理、资源维护等业务提供强有力的支持。

电力集团集中采购

电力集团企业采购管理中经常遇到的问题：

·集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本?

·如何使原材料库存控制在一个合理的水平?

·如何及时、准确地制定采购计划，按需采购?

·如何对供应商进行科学、及时、准确的评估，提高交货准确率?

·如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本?

·如何保证采购物资的质量?

·如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务?

·如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策?

用友ERP集中采购管理能够做什么：

·发挥集中采购的规模效应，降低采购成本。支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。

·强化物资采购的集中管理控制。支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。

·加强供应商管理。可以实时采集供应商的历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。

·加强采购价格管理。用友ERP系统支持采购询价比价，制订采购基准价格，并指导、控制采购订单的执行，从而达到降低企业采购成本的目的。

·规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率。支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。

·帮助企业掌握全面的库存信息，全面压缩库存。用友ERP通过对物资库存存量状态的细化，可以帮助企业动态掌握全面的库存信息，并做出科学合理的采购计划，从而全面压缩库存。

通过一流的计划工具实现对项目的准确调整与控制

为了高效率地运作一个项目，必须具备一套细致、详尽的计划方案，以便进行任务分配和相应的资源协调。在用友ERP的应用系统中，有一个专门的工具用来进行资源和工作量的规划，并以图表的形式在同一个窗口表示出资源需求与时间段之间的关系。利用给定的条件，这个工具可以为您提供最佳方案建议。通过易于理解的和直接的，简单明了的拖动方法，您能够很方便地修改计划，改变每个活动安排。

通过模拟不同的方案，您为最终的执行方案创建了一个坚实的决策基础。如果某个工程项目是为一个新的地区建设一条输电线路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地沟挖掘或电线竿安装，对最终工期的影响状况。如果在项目进行过程中条件发生了变化，您就很容易地做出有针对性的调整，以使项目仍然处于成功的运行状态。

不管您在哪里，都可以方便地向总部报告工作

在地域上广泛分布的组织会对信息的传递和报告有特殊的需求。用友ERP为您提供了便捷的方式来收集、修订、及报告信息，不管您身在何处，都可以通过移动电话、笔记本电脑或WEB游览器来实现这些功能。

运用一个移动电话，维修工人就可以报告他们执行的任务开始及结束的时间。项目追踪和时间报告可以通过单一的数据入口实现。通过对位于工作现场的WEB浏览器，项目经理可以时刻追踪项目进展并收到各类任务所必需的文档。

最终，总会归结到经济成本问题

几乎公司中所有的业务活动都与财务事务有关。通过用友ERP应用系统中的会计规则，每项业务对应的财务事务可以自动迅速形成，无需手工录入繁杂的凭证。当“管理的官僚主义”被消除之后，就可以显而易见地提高有效的财务管理的能力了。

作为一个员工，你可以很快地看到你的工作工时报告并如实反应到加班工资上。如果你进行设备维修操作，那你可以不断地把实际发生的维护费与预算的费用联系起来。作为一个公司管理层人员，你可以模拟不同的策略选择对应的相关财务关键指标变化，从而有利于制定科学的决策。结果必然是持续增长的利润率和竞争能力。

用友ERP电力行业解决方案带给用户的好处

·更好地集中在战略管理

应用用友ERP更好地执行战略

对于制定新战略有帮助

所有战略分析可以帮助制定每个人的工作战略

改善决策制定、控制和行动

在正确的时间用正确的方式将信息给正确的人，这样可以改善信息的价值

·学习和连续改进

将业务执行情况反馈给所有雇员和管理者

在雇员和管理者之间建立直观的原因-结果模型可以更好地理解业务流程和活动

很容易与用友ERP通讯

·与用友ERP应用系统紧密集成

很容易，很灵活的业务关键信息及其他数据源

集成和有力的解决方案

报告，分析和计分能力可以使前景发生变化

·开放的解决方案

简单和习惯地接近您的客户端

容易改变新的需求

系统永远是解决方案的一部分

第三篇：用友ERP-U872采购系统操作流程

写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、普通采购业务

从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是： (1)采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核;

(2)采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同; (3)供应商发出商品，并通知到货; (4)仓储部门收到货物，并进行验收入库; (5)收到采购发票送财务部门; (6)财务部门收到发票后确认应付款;

(7)财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理; (8)将应付款与已付款进行核销处理; (9)对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3-5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10-20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格(95.00元/只)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。

[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-1 执行[供应链]-[采购管理]-[请购]-[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2

图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。

[step2]采购订货，填写采购订单。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-2 执行[供应链]-[采购管理]-[采购订货]-[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3 出现图4所示，选择2013-1-1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示

图5

点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。 [step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购到货]-[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6

图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。

图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[库存管理]-[入库业务]-[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单(蓝字)”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。

图8 [step5]完成发票的登记。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.

[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购结算]-[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。

图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。

图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。

图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。

点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。

图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[应付单据处理]-[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示

图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。

图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。

图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[付款单据处理]-[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。

图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。

图17

[step9]核销

以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[核销处理]-[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。

图18

在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。

[step10]确定存货采购成本并生成凭证

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[存货管理]-[业务核算]-[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。

图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账

执行[供应链]-[存货管理]-[财务核算]-[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单(报销记账)”，如图20所示。

图20 单击“确定”后，出现图21所示

图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。

图22 至此，完成一笔普通采购业务。

第四篇：用友ERP培训总结

在学校领导的支持下，文科部骨干教师于2014年10月，参加了由用友软件公司培训部举办的的“用友ERP-U8管理软件” 培训，于2014年11月参加了用友ERP管理工程师的考试，并于2015年1月取得了合格证书。这次培训学习的目的是为促进学校实验教学开展、提高师资队伍的能力和水平，丰富教学手段，为学校的教学评估提供有力保障，使参加培训的教师更深入掌握用友ERP管理软件的业务处理知识。培训中我们被培训方认真负责的态度深深地吸引，积极热情地学习知识、增强技能，收到了良好的效果。回顾刚过去两个月的培训，点点滴滴历历在目，使我们感受颇深，受益匪浅，现总结如下：

一、培训内容

用友ERP管理工程师考试分为两大部分：理论部分和操作部分，理论部分的题型有单选、多选、判断，操作题考核应试者对总账、报表、薪资、固定资产等模块的实际操作水平，因此本次培训从理论和操作两方面进行。

1、 理论培训

ERP(企业资源计划)是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。ERP是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。

2、上机培训

用友ERP-U8是用友公司在总结近18年经验并分析全国50多万家客户反馈信息的基础上推出的新一代系统软件，该版本之前的数据都可以升级到本系统中。这次培训主要介绍总账、UFO报表、工资管理、固定资产管理和应收应付款管理。在培训与学习过程中，因为有些老师刚刚接触ERP-U8系统，所以大家充满了新奇感，上课都认真听讲、勤于思考，对于实际操作的机会也非常珍惜，积极踊跃地操作练习。通过培训，老师们深刻体会到了用友ERP的便捷之处。

二、培训体会

这次的培训我们主要以操作软件为主，内容不是太多，但过程比较的繁琐，一不小心就会出错，后面的程序就做不下去了，整套账就处于瘫痪状态，所以我们要认认真真的做，不能漏掉一个最小的环节，这样我们的账才能做得顺利。通过这次的实训课程，让我们懂得了实践的重要性，实践可以提高我们的动手能力和操作能力，同时也能很快的发现错误的来源;其次，一定要有足够的耐心和细心，会计这门学科是非常严谨的，所谓是一步走错，全盘皆输，所以会计软件同样很严谨，我们要做到严谨和严密。

三、培训建议

会计专业教学中应突出技能教育，真教实练，上岗工作零适应期。在教学内容的课时分配中，应充分给实践性课程留足时间，强调职业资格证书教育，加重就业砝码，强化实训环节，加强校企合作。 适应中职特点，改革教学方法和教学手段，突出学生自学能力培养，在教学方法上提倡教师根据自己的专业特点选择不同的教学方法来组织教学。具体做法：一是完善教学课程体系建设，增加教学亮点。二是学生培养方向与社会需求接轨。三是为学生打造全国就业通行证，加大就业机会。

这次的培训让我们懂得了财务软件的广泛应用，方便了我们的工作和生活，使自己的专业知识更加的充实，能更好的适应这个信息化的社会。今后应进一步加强用友ERP-U8软件的学习，并熟练地运用到实际工作中，更好地为会计专业的建设贡献自己的力量。

第五篇：用友ERP-U8系统管理相关操作流程

用友软件操作流程

第一章 建帐流程

一、操加操作员

双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员(Admin)注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。

二、建立帐套

仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间(一经确定不可更改)-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”(一经确定不可更改)-> 点击【下一步】按钮

打开基础信息对话框(根据情况选择分类，建议全选中)-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。

三、设置权限

1. 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类(例如双击总帐变成蓝色即已授予权限)或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。

2. 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章 帐套日常维护

一、帐套备份(帐套数据输出)

仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套 点击【确定】按钮(系统自动处理压缩及拷贝进程)-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。

二、帐套恢复(备份数据引入帐套)

仍在系统管理界面点击帐套 -> 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框 -> 选择所需引入的目标数据文件 -> 点击【打开】按钮即完成引入工作。

三、帐套删除

同帐套备份操作界面一样 -> 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作!

第三章 总帐使用流程

一、系统初始化(点击系统菜单栏【基础设置】-> 点击对应子菜单-> 打开设置界面) 1. 【基本信息】-> 编码方案/数据精度; 2. 【机构设置】-> 部门档案/职员档案;

3. 【往来单位】-> 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类; 4. 【存货】-> 存货分类/存货档案;

5. 【财务】-> 会计科目/凭证类别/外币种类(注意辅助核算的选择); 6. 【收付结算】-> 结算方式;

7. 录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】-> 点击【设置】-> 点击【期初余额】-> 打开数据录入界面(见帮助)。(注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡)

二、填制凭证(点击界面左侧【总帐系统】-> 右侧为总帐操作画面 ) 1. 填制凭证

点击【填制凭证】-> 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证 -> 填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。 2. 修改凭证

(以制单人)打开填制凭证画面 -> 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。 3. 删除凭证

打开【填制凭证】画面 -> 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样 -> 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

三、审核凭证(注意：制单人与审核人应不同)

打开【审核凭证】画面 -> 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】 -> 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】-> 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。

四、记帐

打开【记帐】画面 -> 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号 -> 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。

五、结帐

打开【月末结账】画面 -> 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】 -> 点击【对帐】根据提示进行结帐。

注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。

★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证?(如下第六至第九点)

六、取消结帐

打开【月末结账】画面 -> 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码(用帐套主管身份)即可取消结帐。

七、取消记帐

点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】-> 打开对帐画面，同时按“CTRL+H”(用帐套主管身份),提示将恢复记帐前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面 -> 点击【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记帐前状态】按钮 -> 选择要恢复的记帐方式(根据需要)点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记帐操作。

八、取消审核

打开【审核凭证】画面(以审核人身份)-> 选择要取消审核的月份及凭证号码后并点击【确定】-> 点击【确定】-> 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。 九.修改凭证

进入填制凭证画面(以制单人)，找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。

第四章 报表应用流程

一、新建报表

1.点击软件左边的【财务报表】，打开报表画面 -> 点击【文件】菜单中的对应需要打开的报表文件即可;

2.点击【数据】菜单中的【帐套初始】-> 选择帐套号及年份(此帐套号指你所要取帐套数据的帐套号和)并点击【确定】;

二、取数

点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态 -> 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】-> 输入年，月，日后，点击【确定】即可取数并生成数据报表。

三.次月如何制作UFO报表

打开已保存的报表 -> 点击【编缉】菜单中的【追加】下的【表页】-> 输入数量，点击【确定】-> 录入关键字(次月)计算，保存即可。