sap软件教学实习报告
每个大学生都要经历实习阶段，在实习过程中你可能有成长有收获，也可能会有懊悔或者失望，那么在实习结束后对实习情况进行总结，能让我们收获更多。今天小编为大家精心挑选了关于《sap软件教学实习报告》的相关内容，希望能给你带来帮助!
第一篇：sap软件教学实习报告
SAP软件教学实习报告
河北科技师范学院 商务管理系
《SAP软件教学实习》
实习报告
实习学期：2012 至2013 学年第1 学期 学生姓名：
学生学号：
专业班级：
完成日期： 2012年9月9日
一、实习目的与要求
通过实习，巩固所学SAP软件的专业知识，帮助学生进一步理解电算化会计系统的工作原理;熟练掌握SAP财务软件系统建账、销售业务、采购业务、库存管理、收付款核算以及财务会计等相关内容的处理，掌握软件的基本操作方法，提高学生分析问题，解决问题的能力，提高学生的综合素质，为走向社会从事专业工作奠定基础。
二、实习地点
欧美学院东院机房
三、实习内容
(一)系统管理
1.新建公司：公司名称，数据库;
2.系统初始化：公司明细，一般设置，凭证设置;
3.设置：常规，财务，销售机会，采购，业务伙伴，收付款，库存，
4.主数据：业务伙伴主数据，业务主数据，会计科目主数据，员工主数据;
(二)采购—应付账款管理
1.采购订单
2.收货采购订单
3.应付发票
4.付款等
5.其他采购业务管理
(三)销售—应收账款管理
1.销售机会：销售机会增加，销售机会删除。
2.销售报价
3.销售订货
4.销售交货
5.应收发票
6.收款
7.其他销售业务管理
(四)库存管理
1.库存销售：先发货后开票，票货同发，现开票后发货，开票发货同时收款。
2.库存交易：其他收货，其他发货。
3.物料管理：采购收货，采购发货。
(五)收付款管理
1.基于特定发票的收款
2.未指定发票的收款
3.帐户付款处理
4.预收款
5.对账
(六)财务会计
1.财务凭证处理
2.辅助核算
3.财务报表
4.期末处理
四、实习资料
(把完整的实习资料附在此处，包括教师给定的资料和自己整理的日常业务资料。)
五、实习步骤
步骤可适当简化，能反映出基本的操作即可。我把大的步骤写上了，同学们在大步骤里面适当补充一些小的步骤。
(一)系统管理
(二)日常业务处理
(三)期末处理
六、实习总结
总结里面主要写个人的实习体会，字数不少于1000字。
第二篇：SAP软件学习心得
我们学习的使用的软件SAP起源于Systems Applications ,and Products in Data Processing，由德国的SAP公司开发，SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。由于其购买价格高昂，国内购买这个软件的企业很少，主要购买的该软件的是大型企业如中石油。
但是随着中国信息化建设如火如荼的全面展开，SAP作为这一领域的技术先驱和市场领导者，其业务必将在中国更加迅速的发展起来，SAP公司以及众多与之相关联的合作公司、企业用户都将会需要大批SAP专门人才，SAP应用人才在人在市场上出现了供不应却，价高人少的局面，因此其学习对我们未来的就业有莫大的帮助，对企业发展的重大影响也是不可忽视的，
一般企业使用的是SAP business，我们学习使用的是SAP logon。 对于我们开设的这门课程我们主要学习的是人力资源管理，即SAP HR。在老师讲授课程当中我们学会了从建立组织结构，到录入员工记录，修改员工记录，时间等一系列工作。系统的的了解了企业使用人力资源管理系统的基本步骤和注意事项。
具体而言我们学习了SAP人力资源管理的层级结构，SAP员工行政管理，SAP招聘工作的实施，SAP培训工作的实施，SAP时间管理的实施，SAP绩效评估的实施。
个人感觉在学这门课程的时候对于软件的操作掌握的不是很好，有时候会经常卡住，但是自我认为学到最多的是对于思维方式的改进。外国人和中国人的思维方式方面存在很大的差异，在进行操作的过程中我们可以很明晰的了解到每一步为什么需要这么做，思路明晰透彻，易于理解，合情合理，做的很人性化。很方便我们举一反三，因为在学习过程中不可能面面俱到，我们只能掌握基本的步骤，一个软件设计的很重要的一步就是在我们掌握了基本操作步骤的时候我们可以根据自己的逻辑思维推断出下一步应该怎么做。这方面国内软件还有很大的程度需要改进。
第三篇：SAP实习报告
ERP软件实习报告
目录
一、实习目的与要求 ............................................................................................................................. 3
二、实习时间、地点 ............................................................................................................................. 3
三、实习内容及过程 ............................................................................................................................. 3
3.1准备工作 ................................................................................................................................... 3
3.1.1登录系统 ........................................................................................................................ 3 3.1.2进入后台 ........................................................................................................................ 4 3.2财务会计FI ............................................................................................................................... 4
3.2.1 创建公司代码 ............................................................................................................. 4 3.2.2 创建会计科目表 ......................................................................................................... 4 3.2.3 定义会计变式 ..................................................................................................... 5 3.2.4 创建信贷控制范围 ..................................................................................................... 5 3.2.5 维护公司代码的全局参数 ......................................................................................... 5 3.2.6 定义科目组及输入控制 ............................................................................................. 6 3.2.7 定义字段状态变式 ..................................................................................................... 8 3.2.8 向字段状态变式分配公司代码 ............................................................................... 12 3.2.9 定义存留收益科目 ................................................................................................... 13 3.2.10 新建一般资产负债科目 ......................................................................................... 13 3.2.11 新建统驭科目-应收/应付 .................................................................................... 14 3.2.12 新建材料采购科目 ................................................................................................. 14 3.2.13 新建损益科目 ......................................................................................................... 14 3.2.14 显示科目汇总 ......................................................................................................... 15 3.2.15 复制凭证号码范围到公司代码 ............................................................................. 15 3.2.16 定义记帐期间变式 ................................................................................................. 16 3.2.17 将记帐期间变式分配给公司代码 ......................................................................... 16 3.2.18 设置记帐期间 ......................................................................................................... 17 3.2.19 未科目过帐定义容差组 ......................................................................................... 17 3.2.20 输入总帐科目凭证. ................................................................................................ 18 3.2.21 显示总帐科目余额 ................................................................................................. 18 3.2.22 定义应收应付容差组 ............................................................................................. 20 3.2.23 定义供应商账号组 ................................................................................................. 21 3.2.24 定义供应商账户编号范围 ..................................................................................... 24 3.2.25 分配供应商编号范围 ............................................................................................. 25 3.2.26 定义客户账户组 ..................................................................................................... 25 3.2.27 定义客户账户编号 ................................................................................................. 27 3.2.28 分配客户编号范围 ................................................................................................. 28 3.2.29 新建订货方主数据 ................................................................................................. 28 3.2.30 新建收货方主数据 ................................................................................................. 29 3.2.31 新建供应商主数据 ................................................................................................. 29 3.2.32 输入客户发票 ......................................................................................................... 31 3.2.33 收到客户全额还款 ................................................................................................. 32 3.2.34 收到客户部分还款 ................................................................................................. 32
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ERP软件实习报告
3.2.35 显示应收帐款余额 ................................................................................................. 34 3.2.36 显示客户余额 ......................................................................................................... 34 3.2.37 收到供应商发票 ..................................................................................................... 34 3.2.38 向供应商付款 ......................................................................................................... 35 3.2.39 显示应付帐款余额 ................................................................................................. 36 3.2.41 总帐科目余额汇总表 ............................................................................................. 36 3.2.42 将收入科目设置为只能自动记帐 ......................................................................... 37 3.2.43 定义资产负债表和损益表结构 ............................................................................. 39 3.2.44 运行资产负债表 ..................................................................................................... 51
四、实习心得 ....................................................................................................................................... 52
五、老师评语 ....................................................................................................................................... 53
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ERP软件实习报告
一、实习目的与要求
通过实习，巩固所学ERP软件的专业知识，帮助学生进一步理解电算化会计系统的工作原理;熟练掌握ERP财务软件系统建账、销售业务、采购业务、库存管理、收付款核算以及财务会计等相关内容的处理，掌握软件的基本操作方法，提高学生分析问题，解决问题的能力，提高学生的综合素质，为走向社会从事专业工作奠定基础。
二、实习时间、地点
实习时间：2014年6月16日——2014年6月27日 实习地点：经济管理学院实验室208机房
三、实习内容及过程
3.1准备工作 3.1.1登录系统
登陆界面如下：
先新建项目参数为：描述:SAP
应用程序服务器：sap
系统编号：00
系统标识：IDE
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ERP软件实习报告
3.1.2进入后台
在事务代码中输入SPRO，回车单击SAP参考IMG即计入后台
3.2财务会计FI 3.2.1 创建公司代码
登陆系统，输入SPRO事务代码，按如下菜单操作，我们重新创建一家公司代码
企业结构-定义-财务会计-编辑/复制/删除/检查公司代码、编辑公司代码数据选择编辑公司代码数据， 公司代码Y333
公司名称
安安机械有限公司 城市
上海 国家CN 货币RMB 语言ZH
输入上述公司信息，如下图所示，输入完毕点击保存按钮
3.2.2 创建会计科目表
财务会计-总帐会计-总帐科目-主数据-准备-编辑科目表清单 按下图进行创建，创建完毕后点击保存按钮。
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账目表数据如下：
帐目表U999
说明
安安机械有限公司会计科目表 维护语言
总帐科目号长度8
成本控制集成
自动创建成本要素
3.2.3 定义会计变式
财务会计-财务会计的全局设置-会计-维护会计变式(维护缩短的会计)点击新建按钮
3.2.4 创建信贷控制范围
路径：企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围
创建如下信息：
Y333 安安信贷控制范围 货币 RMB 3.2.5 维护公司代码的全局参数
财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-输入全局参数 帐目表U333 国家表/科目 公司
财务管理范围
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信贷控制范围Y333 会计变式YU 3.2.6 定义科目组及输入控制
财务会计-总帐会计-总帐科目-主数据-准备-定义科目组 双击进入会计科目表U333 组BSA 资产负债类科目
U333 BSA 资产负债类科目10000000 39999999 U333 PLA 损益类科目40000000 59999999 U333 RAA 统驭科目11300000 21699999 双击BSA进入
双击科目控制
双击凭证输入
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双击进入PLA
进入账户管理
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进入统驭科目
3.2.7 定义字段状态变式
财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-定义字段状态变式 Y001 公司代码Y333字段状态组
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双击字段状态组 ZEXP 费用科目 ZGBS 一般资产负债科目
ZMMA 材料采购科目(GR/IR) ZRAA 统驭科目-应收/应付 ZREV 收入科目 新建如下组
双击zexp
双击zgbs
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系统会提示“不一致的字段状态，参加帮助文本”回车即可返回 双击zmma
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双击zrev
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3.2.8 向字段状态变式分配公司代码
财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码
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3.2.9 定义存留收益科目
财务会计-总帐会计-总帐科目-主数据-准备-定义留存收益科目 X 410901
系统提示“„未建立”回车即可通过
3.2.10 新建一般资产负债科目
输入事务代码：FS00
点击新建科目按钮(带模板按钮边上那个按钮) 帐目表: Y333 = 安安机械有限公司会计科目表 总帐帐号
科目名称 10010101 现金
10020101 银行存款-工商银行上海分行南京西路支行 10020111 银行存款-中国银行上海分行淮海中路支行
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12110101 存货-原材料 12310101 存货-贸易商品 12430101 存货-产成品
21710101 未交税金-增值税-进项税额 21710102 未交税金-增值税-销项税额 31010101 实收资本
31410901 利润分配-未分配利润
3.2.11 新建统驭科目-应收/应付
创建应收科目 11310101 应收帐款 创建应付科目 21210101应付帐款
3.2.12 新建材料采购科目
事务代码FS00
创建材料采购-GR/IR科目 12010101 材料采购-GR/IR 3.2.13 新建损益科目
事务代码FS00 创建损益科目
51010101 主营业务收入-自制产品 创建生产成本-原材料消耗 41010101
创建生产成本-产成品产出41010801 创建生产成本-订单差异41010901 创建制造费用-工资41050101 创建制造费用-设备折旧41050111 创建制造费用-电费41050121
创建主营业务收入-贸易商品51010201 创建主营业务收入-自制产品54010101 创建主营业务成本-贸易商品54010201 创建主营成本-采购价差54010301
创建主营业务成本-生产订单差异54010401 创建销售费用-运费55010101 创建销售费用-市场费用55010111 创建管理费用-工资55020101 创建管理费用-折旧55020111 创建管理费用-电话费55020121 创建管理费用-办公用品55020131
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创建管理费用-租金55020141 创建管理费用-其他55029101 3.2.14 显示科目汇总
解释：创建上述步骤中创建的会计科目
S_alr_87012326 3.2.15 复制凭证号码范围到公司代码
财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证号码范围-复制到公司代码
输入源公司及目标公司
点击是
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3.2.16 定义记帐期间变式
财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-定义未清过账期间变式 K999 安安记账期间变式
3.2.17 将记帐期间变式分配给公司代码
财务会计-财务会计全局设置-凭证-过帐期间-将变式分配给公司代码
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3.2.18 设置记帐期间
会计期间-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-未清过帐期间和已结过帐期间 S_ALR_87003642
P999 +/A/D/K/S 1-12期间2006年13-16期间，+/A/D/K/S分别代表如下含义
3.2.19 未科目过帐定义容差组
财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目-定义雇员的容差组 复制一条
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3.2.20 输入总帐科目凭证.
事务代码FB50 输入不同公司的凭证可点击公司代码按钮 10020101 31010101
可预制，可直接保存后过账
3.2.21 显示总帐科目余额
事务代码FS10N
1、 维护自动税收过帐
后台 财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-过帐-定义税务科目 定义销项税
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双击销项税，定义销项税
点击保存按钮，输入21710102
定义进项税21710101
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3.2.22 定义应收应付容差组
后台
财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-手工对外支付-定义容差组(供应
商)
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复制0001的
3.2.23 定义供应商账号组
Z001组原材料，对其设置 Z002组贸易商品供应商 Z003组费用供应商 后台
财务会计-应收账目和应付账目-供应商账号-主数据-供应商主数据创建准备-定义带
又屏幕格式的账户组(供应商) 双击一般数据
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双击地址
双击公司代码数据
双击账户管理
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双击支付交易
拷贝Z00
2、Z003
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3.2.24 定义供应商账户编号范围
后台
财务会计-应收账目和应付账目-供应商账户-主数据-供应商主记录创建准备-创建供
应商账户编号范围
点击间隔 点击间隔+
Z1 10000000 19999999 Z2 20000000 29999999
Z3 30000000 39999999
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3.2.25 分配供应商编号范围
后台
财务会计-应收账目和应付账目-供应商账户-主数据-供应商主记录创建准备-供应商
账户组分配编号范围
3.2.26 定义客户账户组
后台
财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录准备-定义带有格式的账户组(客户)
K001 订货方-安安
双击一般数据
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双击地址
退回后，双击公司代码数据
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双击账户管理
拷贝K001 K002 收货方-安安
3.2.27 定义客户账户编号
后台
财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-创建客户
账户编号范围
Z1 10000000 19999999
Z2 20000000 29999999
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3.2.28 分配客户编号范围
后台
财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-分配客户账户编号范围
3.2.29 新建订货方主数据
建立三个客户:远西造船长,旧益汽轮机场.立威工贸公司 事务代码FD01 远西造船厂
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统驭科目11310101 排序码001 10000018 再创建一个旧益汽轮机厂100000019 再创建一个立威国贸公司100000020 3.2.30 新建收货方主数据
FD01 远东造船厂第三分公司
远东造船厂第三分公司作为收货方来维护
3.2.31 新建供应商主数据
原料供应商--红星轴承厂，长平铁工厂，贸易商品供应商--思普机械设备进出口有限公司
费用供应商---上海市电力公司，佳音房地产有限公司，京通运输公司 FK01 会计-财务会计-供应商-主记录
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创建原材料供应商 红星轴承厂统驭科目G001 21210101 排序码002 再创建原材料供应商 长平铁工厂G001 21210101 排序码002
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创建贸易商品供应商 思普机械设备进出口有限公司G002 21210101 排序码002 创建费用供应商 上海电力公司G003 21210101 排序码002 创建费用供应商 佳音地产有限公司G003 21210101 排序码002 创建费用供应商 京通运输公司G003 21210101 排序码002 3.2.32 输入客户发票
卖给远东造船厂一批货物，含税销售额58000需要录入相应的会计凭证
FB70 模拟
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3.2.33 收到客户全额还款
会计-财务会计-应收帐款-凭证输入-F-28收款 模拟
3.2.34 收到客户部分还款
F-28
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点击剩余项目
关标放到剩余项，双击
模拟
双击凭证002行
返回后保存
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3.2.35 显示应收帐款余额
会计-财务会计-应收帐款-信息系统-应收帐款会计核算报表-s_alr_87012172
3.2.36 显示客户余额
会计-财务会计-应收帐款-账户-FD10N 3.2.37 收到供应商发票
会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-FB60发票
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3.2.38 向供应商付款
会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款-F-53过帐
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3.2.39 显示应付帐款余额
会计-财务会计-应付帐款-信息系统-应付科目会计核算报表-s_alr_87012082
3.2.41 总帐科目余额汇总表
会计-财务会计-总分类帐-信息系统-总帐报表-科目余额-一般的-总帐科目余额-s_alr_87012276
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3.2.42 将收入科目设置为只能自动记帐
FS00
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3.2.43 定义资产负债表和损益表结构
后台
财务会计-总帐会计-业务往来-结算-编制凭证-定义会计报表版本 新的分录
点击会计报表项目
双击资产
填写如下：
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选择颐宁公司财务报表版本，点击创建项目8 损益及利润分配表
选中资产，点击创建项目
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11 流动资产 15 固定资产
18 无形及递延资产
选中负债及所有者权益，点击创建项目 21 负债
31 所有者权益
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11 流动资产 1131 应收账款 1201 存货
120101 材料采购 121101 存货-原材料 123101 存货-贸易商品 124301 存货-产成品 1001 货币资金 100101 现金
100201 银行存款
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21 负债
2101 流动负债 212101 应付账款 217101 未交税金
21710101 未交增值税-进项税额 21710102 未交增值税-销项税额
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31 所有者权益 3101 实收资本
3141 期初未分配利润 3142 本年净增未分配利润
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选中净值结果：亏损，调整到3142下
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净值结果：利润和亏损两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数，实质上就是本年净增(或净减)的未分配利润数
P&L结果也是系统预定义的报表项目，它自动计算损益表和利润分配表的轧差数，实质
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上
也是“本年净增未分配利润”。
5 损益及利润分配表 51 主营业务利润 5101 主营业务收入
510102 主营业务利润-贸易商品 510101 主营业务利润-自制 5401 主营业务成本
5402 主营业务税金及附加 55 费用
5501 销售费用 5502 管理费用 5503 财务费用 57 所得税 58 利润分配
59 本年净增未分配利润 6 P+L P+L结果 分配账户
选择100101现金，点击分配会计科目 10010101 10019999
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D指如果科目余额在借方，就归入这个报表项目 C指如果科目余额在贷方，就归入这个报表项目
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1 资产 资产 11 流动资产 1001 货币资金
100101 现金 A99900100101010010029999 X X 1131 应收账款 A99900113101010012019999 X X 121101 存货-原材料 A99900121101010012319999 X X 124301 存货-产成品 A99900124301010021219999 X 217101 未交税金
21710101 未交增值税-进项税额 A9990021710101002171010 2222 长期负债 31 所有者权益
3101 实收资本
A99900310101010031419999 X X 3142 本年净增未分配利润
7 净值结果：亏损 净值结果：亏损 8 净值结果：利润 净值结果：利润 5 损益及利润分配表 51 主营业务利润 5101 主营业务收入
510101 主营业务利润-自制
A99900510101010051010299 X X 5401 主营业务成本
540101 主营业务成本-自制
A99900540101010054010299 X X
50
第四篇：SAP软件操作管理规定（试行）
第一章
总
则
第一条
根据《大连华锐股份有限公司会计核算办法(暂行)》等有关规定，为适应SAP软件特点、理顺业务，满足核算和管理要求，制定本规定。
第二章
会计凭证录入
第二条
会计人员输入会计凭证要按照《SAP软件操作手册(试行)》的规定进行，做到信息齐全、内容完整，包括填制凭证日期、记账日期等所有字段信息，系统自动生成的凭证亦应补充其所缺内容。
第三条
在“参照”字段输入本单位稽核人姓名，操作方式为执行修改已预制或已过账的凭证，在该字段输入稽核人的姓名。
第四条
在“凭证抬头文本”(短文本)字段输入凭证类型和附件张数，其中，S代表收款记账凭证、F代表付款记账凭证、Z代表转账记账凭证，凭证类型与附件张之间插入“#”。举例说明如下：
(1)如转账记账凭证附件张数为2张，则输入“Z#2”; (2)如收款记账凭证附件张数为3张，则输入S#3; (3)如付款记账凭证附件张为4张，则输入F#4;
(4)如为系统自动生成的凭证，则需修改补充，即执行修改凭证将该字段补充完整。
1 第五条
在“分配”字段，根据核算需要，输入合同号或同时输入外部单位等。举例说明如下：
(1)“银行存款”科目如果需要输入结算单据编号，则在该字段输入结算单据编号;
(2)“应收票据”、“应付票据”科目如果需要核算合同号，则在该字段输入合同号，如果需要按票据号核销，在该字段输入票据号;
(3)“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”科目该字段输入合同号，其中“应收账款”和“预收账款”科目合同号为必输项;(对于即要挂合同又要按采购或库管核销的，应该是前面是合同号，中间是#，最后是采购或库管，所以建议#应该是必须输入的)
(4)“物资采购”科目如果直接核算供应商，该字段输入采购员，如果直接核算采购员，则该字段输入供应商编号;
(5)“原材料”科目如果核算具体的原材料类别，该字段输入原材料的类别名称;
(6)如内部应收账款——财务部，合同号为“DHR04-WP01002”外部客户为宣化钢铁集团有限责任公司，SAP编号为200345，则在“分配”字段输入“DHR04-WP01002#200345”。(举例子最好按心合同号举例，建议合同号最好用新合同号)
第六条 在“文本”字段输入摘要，摘要应简明扼要，内容完整，表述清楚。
第七条
主营业务收入、主营业务成本所对应的合同号须均为系统中的新合同号，以保证主营业务收入与主营业务成本的对应。
2 第八条
会计人员应当按照岗位分工输入凭证，其中下列业务明确如下：
一、材料采购发票凭证必须在收到发票的当天录入到SAP软件中，如果发票在税务局认证时没通过，则冲销该凭证，不得在发票认证后输入材料采购发票凭证，如有一进一出的材料采购，材料出库单必须及时转给成本会计人员，由成本会计人员做材料出库凭证，保证生产成本原材料数据录入的及时性;
二、借方为成本要素，贷方为“现金”的凭证，必须由成本会计人员在业务发生的当天录入;借方为成本要素，贷方为“银行存款”类凭证，必须由成本会计人员在银行对账单提供的当天录入。
三、借方为成本要素，贷方科目为“应付账款”或“其他应付款”的凭证，由成本会计人员录入，供应商编号由主管应付账款的会计人员或相关业务人员提供，录入凭证时贷方必须做应付科目，如果涉及到往来款转账的业务，由往来会计作凭证。(成本要素的面积太大，这里应该是生产成本科目，还有一种费用报销，好像没有提及，费用会计和成本会计不是一个吧)
四、材料出库凭证由成本会计人员输入，借方为成本要素，贷方为“原材料(12110401)”。
五、估价入库凭证，借方为成本要素，贷方为“原材料”的凭证由成本会计录入，借方为“原材料”，贷方为“应付账款-暂估”的凭证，由负责应付账款的会计人员录入。
六、“主营业务收入”凭证由负责应收账款的会计人员录入，采用系统
3 内的新合同号，在“主营业务收入”中同时输入数量，合同号及数量由成本会计人员提供。合同号收入与成本一致，由专人管理。主营业务收入中输入的合同号要与主营业务成本中输入的合同号保持一致。负责应收账款的会计人员要与成本会计人员沟通，由成本会计人员负责审核。
第三章
主数据维护
第九条
各单位统一使用会计科目表“G001”。会计科目分为一般总账、往来账项、存货、固定资产、损益、货币资金、生产成本、税金共八类。其中，应收账款及预收账款在按客户核算的同时还按合同号核算，两项均为必输项;应付账款和预付账款在按供应商核算的同时还按合同号或工号进行核算，其中合同或工号为可输项;物资采购将采购员维护为供应商，按采购员进行核算;内部应收账款按内外部客户同时进行核算，均为必输项;内部应付账款按内外部供应商同时核算，其中外部供应商为可输项。其余科目按照系统配置进行核算。
第十条
会计科目主数据由计财部统一进行维护。各单位如需增加、修改或删除会计科目的，向计财部提出书面申请，计财部统一进行维护。同时计财部定期检查各会计科目使用情况，并结合业务需要主动维护会计科目包括增加、删除、冻结等。
第十一条
SAP软件中将往来单位区分客户和供应商。客户包括一般客户、一般员工、华锐关联客户、集团关联客户和一次性客户共五类;供应商包括一般供应商、华锐关联供应商、华锐内部供应商、集团公司内部供应商、其他供应商、采购人员共六类。
4 第十二条 每一个会计人员都有显示客户和供应商主数据的权限，并根据实际工作需要及时判断需要增加客户及供应商、或对已有客户及供应商进行修改、冻结、做待删除标记，将书面申请提交本单位财务主管，由财务主管审核签字后报计财部，由计财部统一进行维护并反馈给相关单位。(相关的表格，以及反馈时间，说的比较模糊，可操作性不强)
第十三条 各单位应加强客户及供应商信息管理，及时传递客户及供应商信息，会计人员要随时整理客户及供应商主数据，在接到合同等相关信息后两天内向计财部提出维护申请，不得在输入会计凭证当时提出维护申请。
第十四条 成本会计主数据包括成本要素、成本中心、利润中心、统计指标、内部订单、成本控制订单、订单组、循环。
第十五条 成本要素、成本中心、利润中心、统计指标由计财部统一维护。每一个会计人员都有显示这些成本会计主数据的权限。各单位成本会计人员根据实际工作需要判断需要增加成本会计主数据或对已有的成本会计主数据进行修改或删除，将书面申请提交本单位财务主管，由财务主管审核签字后报计财部，由计财部统一进行维护并反馈给相关单位。
第十六条 内部订单、成本控制订单、订单组、循环成本会计主数据由各单位成本会计人员根据实际情况结合本单位业务维护，编号规则必须按照信息部统一规则，主数据建好后，各主数据创建单位应将主数据情况、用途反馈给计财部备案;
第十七条 成本费用分摊，各单位必须按现行业务流程对生产订单进行分摊成本及费用，并保证同步运行期间分摊结果与浪潮软件数据一致，
5 创建的循环规则应提交计财部。循环规则一经建立不得擅自改变，如发生特殊业务必须修改循环，各单位应上报书面申请，报计财部审批后方可改变循环。
第四章 期末结账
第十六条
各单位结账前必须保证所有会计凭证均录入系统，并过账。检查相应的初级成本要素、次级成本要素、成本中心、利润中心、内部订单(合同)、CO生产订单(工号)等主数据，必须维护并检查相应的配置，如财务报表版本、成本要素组、成本中心组、利润中心组、CO生产订单组、成本费用分摊及循环规则以及相关的系统后台配置，其中月末结转在制品凭证必须由系统自动生成，不得手工制单。
第六章
附则
第十七条
SAP软件的具体操作按《SAP软件操作手册》的规定进行。 第十八条
本规定自2004年5月1日起试行。 附件：《SAP操作软件手册》
相关名词解释
一、 成本会计人员是指业务涉及成本对象(如：成本中心、利润中心、内部订单、生产控制订单)的会计人员。
6 二 成本要素分为初级成本要素和次级成本要素两大类。初级成本要素源于会计科目表，每一个初级成本要素对应一个总账损益类账户，核算直接成本费用，所有损益类账户的财务数据都要通过初级成本要素对应到成本中心;次级成本要素是会计科目表中所没有的，只会在成本会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转， 次级成本要素只在成本会计内部起作用而不影响财务会计过账。
三 成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层次结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。
四 内部订单用于计划、收集、监视和结算在各单位内部进行的特定操作或任务。内部订单可用于不同的目的，分为两类：实际定单和统计性定单，实际定单用于成本计算;统计性定单, 用于内部归集管理某项目的成本,属于统计性核算，月末无须结转成本。
五 统计指标，是用来定义一些适用于成本中心、利润中心、内部定单或过程的计量值。
六 循环是费用从发送方(辅助成本中心)分配到接收方(成本中心或订单)的分配规则，即按什么标准分配费用，如按机器工时、实动工还是或产品重量来分配费用。
七 费用分摊是成本费用从辅助成本中心分配到对该成本费用实际负责的成本中心的过程。
第五篇：sap咨询员工的辞职报告
好范文的小编为大家提供了这一份关于sap咨询员工的辞职报告范文，欢迎广大毕业生浏览。
亲爱的总监：
你好!
因为我身体的原因,调养快一个月，医院仍然觉得我目前还要休息，不能承受压力并要保持愉悦的生活氛围，暂时不能去公司工作，为了不耽误公司的工作，我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。我会在近期身体稍微舒适一点的时候去公司办理工作交接手续。
来到****也快两年了，有过欢笑，有过收获，也有过泪水和痛苦。公司平等的人际关系和开明的工作作风，一度让我有着找到了依靠的感觉，在这里我能开心的工工作，开心的学习。最后祝公司在今年蓬勃发展，取得更加优异的成绩;祝愿公司上下所有领导和员工身体健康，万事如意!我为能在****工作过感到无比的荣幸和自豪，我会怀念在这里的每时每刻，感谢公司给了我这么一个机会。在公司这一年多里，公司领导和周围同事给了我无比的照顾和关怀，让我深切的感受到了公司倡导的人情化管理给我们带来的亲切和温馨。我深信，公司将沿着通往胜利彼岸的高速轨道飞速前进，将一如既往的在sap咨询业领域领航!我真诚的恳请公司领导批准我的辞职申请，在这里我表示衷心的感谢，同时祝愿公司不断壮大发展!
此致
敬礼!