公司资金日报表

第一篇：xxxxxx公司资金日报表

资金调度月报表

资金调度表日期 月 日

付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已 收应收票据预 计押汇收入预 计押汇收入预 计贴现贷款预 计其他借款预 计支付金额资本支出已开票资本支出预 计材料支出已开票材料支出预 计薪资支付预 计制造费用已开票制造费用预 计销管费用已开票销管费用预 计财务支出预 计收入金额预 计支付金额预 计差 额现金银行存款

总经理 经理 会计 填表

第二篇：XXXXXX有限公司章程

(范本仅供参考)

第一章 总则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》及其他有关法律、法规的规定，XXXX、XXXX(以下简称投资者)，本着平等互利的原则，决定在德州市xxx县(或区)设立XXXXX有限公司(以下简称公司),特订立本章程。

第一条 投资者名称：

甲方：XXXX

国籍：XXXX 住所：(填写常住地址) 身份证件号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXX

国籍：中国台湾 住所：(填写常住地址) 身份证件号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二章 外资公司

第二条 公司名称: XXXXXXX有限公司

法定地址: 德州市XXXXXX 公司为有限责任公司。投资者以其出资额对债务承担责任，公司以其全部财产对债务承担责任。

第三条 公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定，不得损害中国的社会公共利益。公司是独立核算自负盈亏的经济实体，在批准的经营范围内，有权自主经营和管理，不受干涉。

第三章 宗旨、经营范围

第四条 公司的经营宗旨：(填写经营宗旨)

第五条 公司的经营范围：(与申请表上经营范围一致) 第六条 公司经营规模： (视具体情况写)

第四章 出资方式、出资额和出资时间

第七条 公司投资总额为XX万元人民币，注册资本为XX 万元人民币。

甲方以货币方式认缴出资XX万人民币，占注册资本XX %;乙方以货币方式认缴出资XX万人民币，占注册资本XX %。

公司注册资本自领取营业执照之日起三个月内投入20%，其余在两年内分期缴付完毕)或(自领取营业执照之日起六个月内一次性缴清)。(视具体情况自行修改)

外汇与人民币的折算按投入当天中国人民银行公布的汇率折算。(投资总额和注册资本的差额由投资者按出资比例自行筹措。)

第八条 注册资本全部缴清后，公司聘请在中国注册的会计师进行验资，并出具验资报告。由公司执行董事据此发给出资证明书，未经执行董事一致同意，不得将出资证明书向外抵押或作其他有损公司利益的用途。

第五章 股东会

第九条 公司设股东会，股东会行使职权时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。(注：不设股东会的根据实际情况进行修改)

第十条 股东会的职权范围如下：

1、决定公司的经营方针和投资计划;

2、选举(或委派，产生方式由股东协商确定)和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;

3、审议批准执行董事的报告;

4、审议批准监事的报告;

5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;

8、对发行公司债券作出决议;

9、对公司合并、分立、变更公司形式、解散及清算等事项作出决议;

10、修改公司章程;

11、法律规定的其他职权

第六章 执行董事

第十一条 公司设执行董事一人。每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

第十二条 执行董事由股东选举(或委派)产生。

第十三条 撤换执行董事，每次应向中国政府有关部门备案。 第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

1、向股东会报告工作;

2、执行股东会的决议;

3、决定公司的经营计划和投资方案;

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

8、决定公司内部管理机构的设置;

9、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定

10、聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;

11、制定公司的基本管理制度;

12、法律规定的其他职权。

第七章 监事

第十五条 公司设监事一人。监事由股东选举(或委派)产生，监事任期三年，任期届满，连选可以连任。

第二十一条 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。撤换监事，每次应向中国政府有关部门备案。

第二十二条 监事行使下列职权：

1、检查公司财务;

2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

4、向股东提出提案;

5、依照《公司法》第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

6、法律规定的其他职权。 第二十三条 监事可以列席执行董事会议，并对执行董事决议事项提出质询或者建议。

监事发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第二十四条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第八章 经营管理机构

第二十五条 公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。

第二十六条 公司的经营管理机构设总经理一人，由执行董事聘任，任期 3 年，经执行董事聘任可连任。

第二十七条 总经理直接对执行董事负责，执行执行董事的各项决议，主持公司的日常经营管理工作。总经理行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议;

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3、拟订公司内部管理机构设置方案;

4、拟订公司的基本管理制度;

5、制定公司的具体规章;

6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

7、决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

8、执行董事赋予的其他职权。

第二十八条 公司可根据其经营的需要，设若干经营管理部门。各部门正、副经理由总经理任命。

第二十九条 执行董事经投资方委派，可兼任公司总经理及其他高级职员。

第三十条 未经执行董事同意，总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。

第三十一条 总经理和其他高级管理人员辞职时，应提前向执行董事提出书面报告，经执行董事决议批准后方可离任。以上人员如有营私舞弊或重大失职行为，经执行董事决议，可随时解聘。

第九章 税务、财务会计、利润分配

第三十二条 公司依照中国的税法和有关条例规定缴纳各项税款和申请减免税。

第三十三条 公司的员工依照《中华人民共和国个人所得税法》的规定缴纳个人所得税。

第三十四条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立财务、会计制度，并报主管财税部门备案。

第三十五条 公司在中国境内设置会计账簿，进行独立核算，按照规定报送会计报表，并接受财政税务机关的监督。公司会计年度，自公历每年的一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三十六条 公司的一切记账凭证、单据、账簿、报表用中文书写;用外文书写的，应当加注中文。

第三十七条 公司在每年一个会计年度终了时，依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定编制财务会计报告，并依法经在中国注册的会计师事务所审计，出具查账报告后报送财政、税务部门和审批机关。

第三十八条 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

在公司弥补亏损和提取公积金前，不得分配利润。

第三十九条 公司应当依照《中华人民共和国统计法》和中国利用外资统计制度的规定，提供统计资料，报送统计报表。

第四十条 公司的一切外汇事宜，按《中华人民共和国外汇管理条例》及有关管理办法办理。

第四十一条 公司在中国银行或者国家外汇管理机关指定的银行开立人民币和外币账户。一切销售收入和其他外汇收入存入开户银行，一切外汇开支由外汇账户支付，并接受外汇管理部门和开户银行监督。

第四十二条 公司保证自行解决外汇收支平衡。

投资者从公司获得的合法利润、其他合法收入和清算后的资金可以汇往国外。公司的外籍员工的工资收入和其他正当收入，依法缴纳个人所得税后可以汇往国外。

第十章 劳动管理

第四十三条 公司职工的招收、招聘、辞退、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中华人民共和国劳动法》及有关规定办理，由执行董事决定，并在劳动合同中订明具体事项。

第四十二条 公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或公司公开招收择优录用，送当地劳动部门备案。

第四十三条 公司有权依照合同规定对违反公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分。情节严重可以开除。开除处分职工须向当地劳动人事部门备案。 第四十四条 公司职工的工资待遇，参照中国有关规定，根据公司具体情况，由执行董事决定，并在劳动合同中具体规定。公司随着生产的发展，职工业务能力和技术水平的提高，适当提高职工的工资。

第四十五条 公司职工的劳动保护和劳动保险等事宜，公司将分别在各项制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作，公司应在税后利润中适当提取职工奖励、福利基金，用于职工奖金和职工集体福利，提取比例由执行董事决定。

第四十六条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司职工有权按《中华人民共和国工会法》的规定建立基层工会组织，开展工会活动。公司每月按职工实际工资总额的百分之二拨交工会会费。

第十一章 保 险

第四十七条 公司的各项保险在中国境内的保险公司投保，投保险别、投保价值、保期等按中国的保险公司的规定，由公司决定。

第十二章 期限、终止、清算

第四十八条 公司经营期限为 长期 。自营业执照签发之日起计算。

第四十九条 公司如需延长经营期限，经股东会作出决议，投资者应在经营期满前六个月，向原审批机关提交书面申请，经批准后方能延长。

第五十条 公司在下列情况下解散：

1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;

2、股东决议解散;

3、因公司合并或者分立需要解散;

4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消;

5、人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。 第五十一条 公司因前条第

1、

2、

4、5项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成。

第五十二条 清算组在清算期间行使下列职权：

1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

2、通知、公告债权人;

3、处理与清算有关的公司未了结的业务;

4、清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

5、清理债权、债务;

6、处理公司清偿债务后的剩余财产;

7、代表公司参与民事诉讼活动。

第五十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人民法院确认，报公司原审批机关备案，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第五十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十三章 附

则 第五十五条 本章程的订立、效力、解散、履行和争议的解决，均适用于中华人民共和国的法律。

第五十楼条 本章程有关规定违反中国法律、法规、行政法规及规章规定的，以中国法律、法规、行政法规及规章的规定为准。

第五十七条 本章程经审批机关批准生效，修改时同。 第五十八条 本章程用中文书写。

第五十九条 本章程于 XXXX 年 XX 月 XX 日在中国山东省 XX 市签订。

投资者签字： (投资方为自然人的由自然人签字，投资方为企业法人的由该企业法定代表人签字并加盖公章)

XXXX 年XX月XX日

第三篇：XXXXXX养殖有限公司简介

XXXXXX养殖有限公司位于景电二期灌区总五支二十四斗，是红水镇2009年招商引资重点建设项目，占地面积120亩，计划总投资2800万元，是一个以肉牛育肥和种羊繁育为主的综合性养殖企业。

公司计划利用三年时间，建成千头肉牛育肥场和千只种羊繁育场，肉牛年存栏达到1000头，年出栏2000头，实现利润400万元;种羊年存栏达到1000只，年出栏4000只，实现利润100万元。

截止目前，公司完成投资1260万元，建成肉牛育肥区、种羊繁育区、青贮饲料区和职工生活区，建设标准化牛舍18栋5040平方米，标准化羊舍5栋4500平方米，青贮草料池1万立方米，库房200平方米，办公、住宿用房20间800平方米，完成场地平整、围墙、蓄水池、草料场、接种站，消毒室等基础设施建设。现存栏西门塔尔肉牛360头，已出栏220头，实现利润28万元，引进种羊200只。

XXXXXX养殖有限公司的建成，必将为全县构建以“基地牵头、大户示范、群众发展”畜牧业养殖新格局做出示范。我县将按照“稳定发展奶产业，做强做大肉产业”的发展思路，以XXXXXX养殖公司为龙头，通过5年滚动发展，力争使红水镇肉牛养殖规模达到1万头，形成万头牛产业基地，羊只饲养量稳定在20万只。使牛、羊产业发展成为红水镇农村

发展、农业增效、农民增收，加快社会主义新农村建设的一大支柱产业。

第四篇：关于xxxxxx公司经营情况说明

关于xxxxxx公司经营情况说明 (变更最高开票限额/增版使用)

历城区税务局：

我公司

公司成立于

年

月

日，税务登记证号：

，注册地址为

， 货物存放地址为

，企业法人为

电话：

注册资金：

，实到资金：

，经营范围：

，已在

银行开立基本存款账户，帐号为：

。

长期增版需分别写明上一和本(到申请月份)的收入，缴税情况以及本预计增值税应税销售额，单笔业务通常销售金额在

元到

元之间或提供劳务金额在

元到

元之间。

专用发票使用开具情况，如上一年发票领购及开具数量金额，本(到申请月份)专用发票领购情况及开具数量金额，

对于正式增版申请的要在申请中做出理由充分的详细说明并提供证明上述理由的证明资料(如生产经营规模较大，行业特点、货物销售集中或分散情况，已认证通过的大额进项发票，购销合同签订情况等)。

理由不充分的不予审批

第五篇：XXXXXX发展有限公司工作规则

XXXXXXXX发展有限公司

工 作 规 则

工 作 规 则

第一章 总 则

一、为促进XXXXXXX发展有限公司(以下简称公司)各项工作制度化、规范化、标准化，按照科学、高效、廉洁、务实的原则，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXX发展有限公司章程》等法律法规，结合本公司实际，制定本规则。

二、公司秉持“团结、诚信、奉献、卓越”的管理理念，建立权责分明、相对独立和相互制约的科学管理体制和运行机制，其组织机构日常运转均应遵守本规则。

三、公司工作的准则是，实行科学民主决策，坚持依法依规经营，推进公务、财务公开，健全内控监督制度，加强廉洁效能建设。

第二章 组成人员职责

四、公司由下列人员组成：董事长、总经理、副总经理，财务总监，各部门经理(分公司经理)。

五、公司组成人员要履行宪法、法律、法规和公司章程赋予的职责，坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新;强化加快发展、依法履职、讲求实效、从严治企的责任;忠心企业，忠于职守，服从命令，顾全大局，求真务实，勤勉廉洁，全心全意为公司发展壮大出谋献策。

六、公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事长为公司法定代表人，总经理负责公司全面工作。常务副总经理协助总经理处理公司日常工作，在总经理外出期间，受总经理委托，处理公司日常工作。

七、总经理召集和主持公司全体会议和总经理办公会议。公司经营管理工作中的重大事项，必须经公司全体会议或总经理办公会议讨论决定。并报董事会。对紧急和突发重大事件，公司分管领导协商处理后，向总经理报告。

八、副总经理按分工负责处理分管工作，对分管工作负有全面领导责任。受总经理委托，负责其他方面的工作或专项任务，并可代表公司进行外事活动。对于重要情况，要及时向总经理报告;对于政策性问题，要认真调查研究，向总经理提出解决问题的建议。涉及其他副总经理分管的工作，要同有关副总经理商量决定。

九、财务总监直接对总经理负责。总会计师、总经济师在总经理领导下，协助总经理处理有关方面工作。

十、公司组成部门(以下称部门)实行部门经理(分公司经理)负责制，由其领导本部门的工作。直接接受总经理和分管副总经理交办的工作，接受、完成其它副总经理和总会计师、总经济师交办的工作。

公司各部门在公司统一领导下开展工作，接受地方党委政府以及主管部门的业务指导或领导。要着眼公司工作全局，依法行使职权，各司其职，各尽其责，精诚团结，进一步转变工作职能、管理方式和工作作风，努力提高工作效能和服务水平，切实贯彻落实本公司的各项决策和工作部署。

十一、公司经营监督部在总经理的领导下，依照法律、法规、规章和公司的规定独立行使经营监督权，不受其他部门和个人的干涉。

第三章 民主决策

十二、公司及各部门要完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。建立建全重大决策的机制和程序，实施依法决策，民主决策，科学决策。

十三、公司生产经营、改革发展、企业文化建设中的重大决策、重要

3 人事任免、重要项目安排和大额资金使用等须由经理办公会讨论决定，需报董事会批准的，经董事会批准后执行。

十四、在决策前，可通过召开座谈会形式，听取员工代表和相关人员的意见和建议。

十五、各部门必须坚决贯彻落实公司的重大决策，及时跟踪和反馈执行情况。公司综合管理部要加强督促检查，确保政令畅通。

十六、公司各部门要加强工作的计划性、系统性和预见性，搞好年度和阶段性工作安排，并根据形势和任务的变化及时作出合理的调整。

第四章 会议制度

十七、公司各种会议坚持精简原则，提倡少开会，开短会，不搞形式主义。

(一)要控制会议数量和会议规模，与会人员应当按照有关规定和通知要求参加会议，如有特殊情况不能与会，必须向主持人请假;

(二)参会人员在会上发言要主题突出，简明扼要;

(三)对会上讨论事项需保密的，不得随意传达、扩散;

(四)与会人员不得迟到、早退;

(五)会议期间一律将移动电话置于静音状态;不得频繁出入会场。

(六)会议实行签到制。

十八、公司实行以下会议制度：年度工作会议、经理办公会、月度工作会、部门(分公司)工作例会、专题会议、综合管理部经理工作联系会议、其它工作会和管理层集体学习制度。

十九、总经理办公会制度:由公司总经理、副总经理、财务总监(总会计师)及公司综合管理部长组成(必要时部门经理、分公司经理参加)。

主要任务是：

(一)传达贯彻股东会的重要指示、决定和会议精神;

(二)讨论决定公司管理工作中的重大事项，主要包括年度生产计划，年度财务预、决算，月度生产经营预算目标、考核目标、激励目标及措施，拟提交董事会讨论决策的事项，对外投资、公司内部重大技改项目、公司重大工程对外包，重大(质量、人身、设备)事故的处理，给予员工行政记大过及以上处分，解除员工劳动合同等重大事项;

(三)部署行政重要工作，主要包括讨论年度总经理工作报告，重大改革方案的制定及修改，重要规章制度的制定及修改，重要人事机构设置调整方案等重要工作;

(四)通报形势，讨论其它需要经理办公讨论的事项。

(五)总经理办公会原则上每月召开一次，如遇重要情况可随时召开。

(六)会议由总经理召集并主持，根据会议内容，由总经理确定相关部门负责人列席会议，综合管理部负责会议的组织工作并安排专职人员记录，形成会议纪要，会议纪要应在会后一周内下发。《经理办公会会议纪要》经综合管理部经理审核后，呈报总经理签发。公司综合管理部负责督办落实会议议定事项。

(七)总经理办公会议决定事项中，要求反馈办理结果的，由综合管理部行政办公室填写“承办通知单”书面通知承办单位或责任人，于办理终结时填写办理结果，报总经理或分管副总经理认可，存档备查。

总经理办公会议会务工作，包括会议资料准备、人员通知、会议记录，由公司综合管理部行政办公室负责。

二

十、公司月度工作会制度：月度工作会由总经理、副总经理、财务总监(总会计师)、各部门经理组成(必要时专业技术人员、全体管理人员、业务人员参加)。主要任务是：

(一)公司月度工作会旨在总结当月工作、安排下月工作和协调解决各部门提出需公司解决的问题，以利更好地推进公司各项工作。

(二)公司月度工作会在每月28日定期召开，每月一次。

(三)公司月度工作会由综合管理部行政办公室负责通知召集并作好相关后勤准备。

(四)各部门、子分公司必须在每月28日前准备好例会发言提纲，内容包括当月工作总结、下月工作安排、工作中存在的问题及解决问题的方法、需公司解决的问题。

(五)议程：先由各部门、子分公司第一负责人汇报，第二负责人补充，再由公司领导针对部门汇报作总结性发言，并作工作安排部署。

(六)公司月度工作会完毕后，由综合管理部行政办公室形成会议纪要发到各参会人员及责任部门，并实施督查。

二十一、部门工作例会由部门经理(分公司经理)、各部门中层干部组成(必要时专业技术人员、全体管理人员、业务人员参加)。主要任务是：

(一)传达贯彻上级有关文件、会议精神;

(二)通报本月重点工作完成情况，需相关部门协调的重点工作，提出下月主要工作计划;

(三)分管领导安排本周工作重点;

(四)讨论研究各部门认为需要在例会上研究确定的事项。 工作例会每月一号上午9:00召开，如遇特殊情况可随时召开，会议由部门经理主持，指定专人作记录，会议记录应在会议开完后的次日下发，会议记录由综合管理部保存。

二十二、综合管理部经理工作联系会议制度：

(一)综合管理部经理工作联系会旨在加强公司同各部门、子分公司的沟通，加强信息交流，了解各部门生产经营情况及存在的问题以及需公司解决的问题，以利更好地开展工作、推进工作。

(二)工作联系会每季度举行一次，一般在每季度第一个月10日召开。

(三)工作联系会由综合管理部经理主持，参加人员为各部门、子分公司办公室负责人、文秘主办、综合主管。由公司综合管理部行政办公室

6 负责通知、召集，并做好工作准备。

(四)会议完毕后，由综合管理部行政办公室形成会议纪要发到各参会人员及责任部门，并由公司综合管理部行政办公室进行督查。

二十三、专题会议：主要是研究、协调处理公司工作中的专项问题。会议主要任务是：

(一)研究处理属于总经理、副总经理分管职责范围、需要统筹协调的业务事项;

(二)研究处理属于公司既定工作安排、需要组织实施的业务事项;

(三)研究处理全局性重要活动的协调实施事项;

(四)研究处理具体问题的协调实施事项;

(五)研究突发性事件的处理意见;

(六)研究处理上级部门或领导对涉及面较广的具体问题所作批示的贯彻落实意见;

(七)研究处理公司日常工作中重要的其他具体业务事项。

(八)公司专题会议纪要经分管副总经理审阅后由总经理签发。 二十

四、经济活动分析会：会议由分管副总经理主持，各部门负责人及其他相关人员参加。计划与发展部负责会务组织、会议纪录，并整理会议纪要，编写集团公司经济活动分析综合报告。会议主要内容：

(一)分析宏观经济形势、水陆客运市场和酒店业市场形势对公司经营发展的影响;

(二)分析反映公司财务状况、生产经营和物流活动、人力资源等的主要指标完成情况及存在的问题，并提出相应的建议;

(三)分析公司经济活动中存在的普遍性影响全局或较突出的问题，并提出相应的建议;

(四)检查上次经济活动分析会议定事项的落实情况。

(五)会议每季度召开一次。

7 经营活动分析成果以会议纪要方式向全公司通报。

二十五、安全生产分析会:会议由总经理主持，总经理会议成员及公司有关部门主要负责人及其他有关人员参加。安全监督与生产部负责材料准备、会议纪录，并整理会议纪要。会议主要内容：

(一)分析安全生产情况和安全生产形势;

(二)总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节;

(三)研究事故预防措施并做出相应的决定。

(四)会议每半年召开一次。

二十六、党群工作协调会：会议由分管副总经理主持，公司各部门负责人、各支部书记及有关人员参加。综合管理部行政办公室负责材料准备、会议纪录，并整理会议纪要。会议主要内容：

(一)检查、通报精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设工作进展情况，协调解决存在的问题;

(二)分析职工思想状况，提出改善的措施;

(三)会议每半年召开一次。

二十七、年度工作会议：由公司总经理主持召开。总经理会议成员、各部门主要负责人及公司所属

二、三级单位党政工主要负责人参加。会议主要内容：

(一)传达贯彻上级及行业主管部门的重要文件、指示和决定;

(二)总结、部署公司系统的主要工作;

(三)与所属部门签署责任状。根据上年度考核情况，表彰先进，兑现奖惩。

(四)会议由综合管理部行政办公室组织，主要任务是：

1、起草有关会议文件;

2、协调公司有关部门起草会议的专题性文件;

3、组织大会发言材料;

4、会务的组织和安排。

5、会议一般每年2月或3月召开

二十八、管理层集体学习制度

(一)管理层集体学习制度旨在提高公司管理层业务素质和管理能力，培养学习型组织而定期召开的学习会议制度。

(二)集体学习会议应每月一次。

(三)集体学习会议由董事长、总经理或授权副总经理召集并主持，参加人员为董事长、总经理、副总经理、各部门负责人，列席人员根据会议内容确定。

(四)学习内容包括：党和国家大政方针政策，上级主管部门的决议、指示，法律法规与规章，时事政治与重大新闻事件，标杆学习，先进的管理经验与方法，公司的发展规划与规章制度，廉洁教育等。

(五)各单位接到会议通知后，应按要求派人准时参加。属各部门、子分公司主要负责人参加的会议，未经公司领导同意，不得安排他人代替。

(六)为保证会议质量，提高会议效率，参会单位提供的汇报材料，必须认真准备，观点表述清楚准确，有关数据客观真实，确保材料的质量。发言要有秩序。

二十九、会议组织制度

一般会议组织工作分为会务组织和后勤服务。

(一)会务组织：

1、领受会议任务后和负责人确认会议性质、会议名称、时间、参会人数及掌握会议召开部门需要场地的意向，制定会议方案。

2、制定会议议程，上报会议组织者审查，批复后执行。

3、确定与会者名单，制作派发会议通知。

4、制定接待计划，包括接待方针、接待规格、接待日程和接待经费，上报会议组织者审查批复后执行。

5、制作各种讲话材料，拟发会议纪要，经上级负责人审查后送发。

(二)后勤服务：

1、确认场地。接到会议通知后，根据会议性质、时间、参会人数及掌

9 握会议召开部门需要场地的意向;从掌握的信息搜取1-3个场地，提取详细信息同会议召开部门进行沟通确定场地。

2、确定会议室。根据参会人数的数量及会议所用设备、价格确定会议室，并按要求布置。

3、确定用餐。根据用餐人数、地理位置、价格、风味来确定用餐地点。

4、确定住宿。根据参会人数、价格、条件来确定住宿地点及房间标准。 通常会议室、用餐、住宿地点选择在同一家宾馆。有利于节省时间、节省费用。

5、做好会议预算，上报到总经理审批。

6、保证用车。会议期间保证车辆的及时使用。

7、准备资料(会议资料、用餐安排、房间安排等)。

8、准备会议期间所用设备、办公用品(笔、本、纸、投影仪、投影布、插线板等)。如需礼品要提前准备。

9、会议期间每天在会议前将会议室安排布置好，会议后负责保管所用设备及用品。

10、安排用餐。每餐根据会议及天气情况通知用餐地点及时间，如有变动提前说明。

11、根据参会人员安排房间。将会议安排、用餐安排、住宿安排张贴在每个房间。

12、订票。询问参会人员是否需要订票，如有需要帮助其订票。

13、负责签到及维持会场秩序。会议期间每天负责签到，登记出勤情况，为与会者准备好茶水，随时维持会场秩序。

14、处理临时事情。临时事件紧急处理，并及时向部门领导汇报情况。

15、结算。会议结束后负责结算各项费用，并开取发票。整理报销单据，按照财务规定的时间进行报销。

16、会议资料整理、存档。及时整理会议资料存档。

10

第五章 公文管理

三

十、公司公文归口公司综合管理部行政办公室参照《国家行政机关公文处理办法》有关规定组织实施。

三十

一、公文的处理程序及要求：

(一)凡上级下发的文件，由公司综合管理部行政办公室按程序及时送公司领导阅处;其中需承办的文件，由公司领导批办或直接提出贯彻意见;

(二)各部门、分公司主送公司的请示、报告，应先由承办部门负责人签字，再报送公司综合管理部行政办公室按规定程序办理;

(三)向公司报送公文，一般不得越级报送，多头报送;不得直接送公司领导。公司领导一般不受理未经公司综合管理部行政办公室按规定程序处理的公文。

三十

二、行文级别规定：

(一)发布重大决议、决定及出台重大措施，部署安排全局性、综合性以及重大突击性工作，印发规范性文件，以公司行政名义行文;

(二)安排布置局部的、一般事务性的工作，以公司综合管理部名义行文。各部门、分公司要遵守行文规则。

三十

三、公司收文及办理原则：

(一)公司各类文件由综合管理部行政办公室负责登记，填写《XXXXXXX有限公司收文登记薄》，每份文件贴阅批卡后送相关领导阅批。

(二)地方党委、政府和行业主管部门的文件及上级领导批示先报送总经理阅示;

(三)地方职能部门、及公司所属单位的重要文件，按分工送总经理或副总经理阅示;

(四)公司所属单位及其他部门的一般业务文件，按分工送公司有关

11 部门阅办。

三十

四、公司发文及办理原则：

(一)所有发文必须由综合管理部行政办公室负责登记，填写《XXXXXX有限公司发文登记薄》，统一进行编号发文;

(二)向地方党委、政府和行业主管部门的请示报告，先送分管副总经理审核后，由总经理签发;

(三)公司群团组织发文、发函、任免文件由公司群团组织书记(主席)签发。

(四)以公司行政名义行文的规章制度、政策性强的规范性文件，全局性、综合性的重大文件，涉及人事任免、机构编制、资金调度、经费收支内容的文件及通报重特大事故、事件、案件情况的文件，由分管副总经理审核后，报董事长、总经理或其授权人签发;

(五)以公司行政名义行文的，涉及某一方面工作的一般文件，由分管副总经理审批或签发;涉及两位以上副总经理分管工作的文件，经有关副总经理审查后，由董事长、总经理或授权副总经理签发;

(六)公司行政授权以公司综合管理部名义对各部门、子分公司安排布置工作和转发上级公文，由分管副总经理或部门负责人签发;

(七)以公司综合管理部名义行文的，属于公司综合管理部职权范围内的文件，由公司综合管理部负责人签发;

(八)公司综合管理部行政办公室要负责把好文件的法律、政策关和文字关，严格控制发文范围、发文对象和数量，禁止重复发文。已经对外公布的上级文件不再转发;董事长、总经理、副总经理在各类工作会议上的讲话，会后一般不再印发;公司行政已行文对某方面工作作出了总体部署的，年内一般不再分项目、分阶段另行发文。

(九)以下事项授权签发：

1、公司便函及贺电、唁电等授权综合管理部经理签发;

2、公司管理的员工退休、参加工作时间和待遇变更以及人事、

12 劳动统计报表等，授权综合管理部经理签发;

3、财政请款、银行印鉴变更及资产评估确认、土地评估确认等，授权财务与产权管理部经理签发;

4、审计通知书和复议受理通知书，授权财务与产权管理部经理签发;

5、公司级介绍信及其他非常规类用印，应填写用印单，经主管部门负责人签字后，送综合管理部经理核签。

三十

五、各级领导审批文件时，应明确签署意见，并注明审批时间。审批文件时，对于一般报告性公文，圈阅表示“已阅知”;对于有具体请示事项的公文，圈阅则表示“同意”请示的事项。

第六章 事务性活动制度

三十

六、公司管理层出差、考察等活动应按照公司有关规定执行，轻车简从。各部门、分公司在接受工作检查时，要简化接待礼仪，减少陪同人员，尽量不陪餐。

三十

七、各级人民政府或上级行政、行业主管部门邀请公司领导参加会议、出席重要活动、会见等，由公司综合管理部行政办公室统一协调，请示总经理后予以安排。

三十

八、严格控制各种庆典活动。除公司行政统一组织安排的重大活动外，公司领导一般不出席与自己分管工作无关的会议和活动。

三十

九、各部门、分公司一般不得邀请公司领导出席一般性会议和事务活动。确有必要，应事先报告公司综合管理部行政办公室，由公司综合管理部负责人提出意见并报总经理同意后统筹安排。

四

十、对公司领导事务活动(含各种会议)的新闻报道由公司综合管理部归口管理，报道内容须经公司分管领导审定。重大新闻报道内容须报经董事长、总经理审定。

第七章 重大事项报告制度

13 四十

一、各部门发生重大事项必须向公司报告。

四十

二、一般重大事项必须在一个工作日内向公司分管领导书面报告，并同时报送公司综合管理部行政办公室和主管职能部门。重特大事项必须在1小时内口头向公司总经理或公司分管领导报告，并在一个工作日内形成书面报告，同时报送公司综合管理部行政办公室和主管职能部门。

四十

三、对重大事项的报告必须做到及时、全面、准确。对报告不及时、虚报、谎报并造成损失的，要追究相关责任人的行政和经济责任。

第八章 督查督办制度

四十

四、报告制度。各部门、分公司在公司重要文件和重大工作部署下达后，应及时向公司报告工作进度和落实情况。凡文件或会议明确规定了报告期限的，要按期作出书面报告;未确定报告日期的，在文件下达或会议结束后一个月内作出报告;在执行中遇到重大的、特殊的问题，应随时报告。

四十

五、检查制度。在抓落实的过程中，公司经营监督部要根据不同的工作内容，运用不同的形式，对各部门、分公司贯彻落实的情况进行检查，要深入基层、深入群众，认真听取各方面的意见和反映，发现问题及时提出处理意见报公司。

四十

六、通报制度。公司经营监督部对各部门、分公司落实公司重大决策、重要工作部署的情况以及重要批示的办理情况，在一定范围内进行通报。对落实得好的，注意总结经验，加以推广;对落实过程中不足之处要及时指出，并督促改进;对落实不力、甚至搞“上有政策、下有对策”的，要予以批评。

四十

七、责任制度。公司的决议、决定以及各项工作部署或领导重要批示下达后，各部门、分公司要严格按照领导负责、分级承办的原则，将任务落实到人头，做到件件有人负责，事事有部门承办。需要由多个部门

14 共同承办的事项，要明确牵头单位和负责人，避免出现工作环节上的“空挡”。

四十

八、保密制度。对督促检查的内容要严格控制传播范围，对于不宜公开的督查事项，要严守秘密，防止因失密给工作带来损失。

第九章 作风纪律

四十

九、公司领导要深入基层，调查研究，了解情况，指导工作，多为基层解决实际问题。

五

十、副总经理、财务总监离开公司出差或外出学习，应事先报告总经理、经同意后，将外出时间、地点、联系方式等有关事项及时向公司综合管理部反馈，由公司综合管理部通报其他领导和相关部门;总经理出差或外出学习，由公司综合管理部通报其他领导，外出回公司后，应及时告知公司综合管理部。

五十

一、公司领导班子成员必须坚决执行公司的决定，如有不同意见可在公司内部提出，在没有重新作出决定前，不得有任何与公司决定相违背的言论和行为。

五十

二、公司及各部门要实行企务公开，增强服务观念，强化责任意识，树立规范服务、从严治企的新风。对职权范围内的事项要按程序和时限积极主动地办理，对不符合规定的事项要坚持原则不得办理;不得接受基层单位的送礼和宴请;对因推诿、拖延等造成影响和损失的，要追究责任;对越权办事、以权谋私等违规、违纪、违法行为，要严肃查处。

五十

三、公司各级管理人员要严守公司机密，遵守公司信息披露有关规定，不得随意发布信息，传播“小道消息”。

第十章 附则

五十

四、本工作规则自文件下发之日起施行。

15 五十

五、本工作规则由综合管理部负责解释，并对其执行情况负责检查、监督。

二0一二年XX月XX日