管理系统erp实验报告

随着国民文化水平的提升，报告在工作与学习方面，已经成为了常见记录方式。报告是有着写作格式与技巧的，写出有效的报告十分重要。下面是小编为大家整理的《管理系统erp实验报告》仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：管理系统erp实验报告

ERP 总账系统实验报告

《ERP》实验报告(一)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 8 实验名称： 总账系统

一、实验目的

系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法;掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法;熟悉出纳管理的内容和处理方法;熟悉期末业务处理的内容和方法。

三、实验内容及过程(参照实验指导书的实验内容)

实验一：总账系统初始化

1、设置系统参数

(1)以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31” 。 (2)在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。 (3)执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。

(4)在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。点“确定”保存并返回。

2、指定会计科目

(1)执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。 (2)执行“编辑”|“指定科目”。

(3)单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。 (4)单击“确定”。

3、增加会计科目

(1)在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。 (2)单击“确定”，全部输入完，退出。

4、修改会计科目

(1)在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。

(2)输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。

5、设置项目目录 新增项目大类

(1) 执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。 (2) 单击下一步，按“完成”退出。

指定项目核算科目

(1) 单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。 (2) 将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。

进行项目分类定义 (1)单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。

项目目录维护 (1)单击“项目目录”|“维护”。

(2)单击“增加”，录入项目编号及项目名称，单击“所属分类码”中进行选择。

6、设置凭证类别

(1)执行“财务”|“凭证类别”，打开“凭证类别预置”。 (2)选择收付转类型。

(3)单击“确定”进入“凭证类别”。

(4)单击“修改”，单击限制类型，进行设置。

7、输入期初余额

(1)单击“设置”|“期初余额”，输入辅助核算科目明细。

8、设置结算方式

(1)执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”。 (2)单击“增加”，输入实验资料。 实验二：总账系统日常业务处理

1、设置常用摘要

(1)执行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”，打开“常用摘要”。 (2)单击“增加”按实验资料录入常用摘要

2、填制业务的记账凭证

(1)单击“重注册”，以002号操作员身份进入企业应用平台。 (2)执行“总账”|“凭证”|“填制凭证”

(3)单击“增加”或“F5”后，单击凭证类别“付款凭证” (4)修改凭证日期为“2009.01.08” (5)在摘要栏录入实验资料。 (6)单击“确定”“保存”。

3、审核凭证

(1)以“001”身份登录 。

(2)执行“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核” 。 (3)单击“确定”后，单击“审核”，将全部凭证审核签字。

4、出纳签字

(1)以“003”身份登录 。 (2)执行“凭证”|“出纳签字”。

(3)单击“确定”后，单击“签字”，将所有收付凭证进行出纳签字。

5、修改付款凭证

(1)由“003”操作员执行“凭证”|“出纳签字”。 (2)找到要取消签字的凭证，取消出纳签字，并退出。 (3)更换操作员为“001”。

(4)执行“凭证”|“审核凭证”命令，进入“审核凭证”窗口。 (5)找到要取消审核的凭证，取消审核签字，并退出。 (6)更换操作员为“002”。

(7)执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (8)找到要修改的凭证，直接修改。

(9)再更换操作员进行该凭证的审核和出纳签字。

6、删除收款凭证

(1)取消该凭证的审核和出纳签字。

(2)先查询到要作废的凭证。 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”，将该张凭证打上 “作废”标志。

(3)执行“制单”|“整理凭证”命令，选择要整理的“月份”，单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。

(4)单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。

7、设置常用凭证

(1)执行“凭证”|“常用凭证”。

(2)单击“增加”，录入编码、说明，单击“凭证类别”|“付款凭证”;单击“详细” 后进入“常用凭证—付款凭证”

(3)单击“增加”，录入所以的科目编码，并退出

8、记账

(1)执行“凭证”|“记账”，选择记账范围为全选。 (2)点下一步，单击“记账”，打开“期初试算平衡表”。 (3)记账，点确定退出。

9、查询已记账的凭证

(1)执行“凭证”|“查询凭证”，打开“凭证查询”，选择“已记账凭证”|“转账凭证”，录入凭证号

(2)单击“确定”，打开“查询凭证”，点确定退出。

10、冲销记账凭证

(1)以002身份执行“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”，执行“制单”|“冲销凭证”，单击“凭证类别”|“付款凭证”，录入凭证号。 (2)点确定退出。

11、账簿查询

查询“6602管理费用”总账

(1)执行“帐表”|“科目账”|“总账”，打开“总账查询条件”进行查询。 (2)同理：查询余额表、查询“6602管理费用”明细账、定义并查询“应交增值税”多栏账、查询客户往来明细账中客户科目明细账、查询部门科目总账。 实验三：出纳管理

1、查询现金日记账

(1)执行“出纳”|“现金日记账”，打开“现金日记账查询条件”进行查询。

2、查询1月8里的资金日报表

(1)执行“出纳”|“资金日报”，打开“资金日报查询条件”，选择日期，进行查询，点确定退出。

(2)同理：查询登记支票登记薄

3、录入银行对账期初数据

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”，进入“银行科目选择”|“工行存款”，点确定，进入“银行对账期初”，录入所给的材料。 (2)单击“日记账期初未达项”，增加相应资料，保存并退出

4、录入银行对账单

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”，打开“银行科目选择”，点确定，进入“银行对账单”，增加相应资料。

5、银行对账

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”，打开“银行科目选择”，选择“工行存款”，单击“对账”。

6、输出余额调节表

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”，进入“银行存款余额调节表”。 (2)单击“查看”“详细”，并退出。 实验四：总账期末业务处理

1、设置自定义结转凭证

(1)执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”。

(2)单击“增加”，打开“转账目录”，输入资料，并保存。

2、设置对应结转转账凭证

(1)执行“期末”|“转账定义”|“对应结转”，进入“对应结转设置”，输入资料。 (2)单击“增行”，输入资料，保存退出

3、设置期间损益结转转账凭证

(1)执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”，打开“期间损益结转设置”，单击“凭证类别”|“转账凭证”，输入资料。

4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证 (1)执行“期末”|“转账生成”。

(2)单击“自定义转账”、“全选”，单击“确定”、“是”，并保存，凭证上出现“已生成”的标志。

(3)在“转账生成”中单击“对应结转”，生成对应结转凭证。

5、生成期间损益结转凭证

(1)执行“期末”|“转账生成”。

(2)单击“期间损益结转”、“全选”，单击“确定”，生成“期间损益结转”凭证，点保存退出。

(3)主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。

6、对2009年1月份的会计账簿进行对账 (1)执行“期末”|“对账” (2)单击“试算”，后确认

7、对2009年1月份进行结转

(1)执行“期末”|“结账”，单击“对账”，点下一步，按提示完成

四、实验总结(是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。)

1、实验中出现的问题

(1)设置各操作员时要牢记口令密码

(2)“期初余额录入”的黄色单元不允许直接录入余额

(3)凭证中的发生时间、填制时间、系统时间之间的前后关系容易发生混淆。系统时间可以滞后于发生时间、填制时间：填制时间可以滞后于发生时间，不能滞后于系统时间;发生时间不能滞后于系统时间，填制时间。并且，在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”，后一张凭证时间不能早于前一张同类凭证的发生时间等。 (4)录入个人档案时一定先输入部门档案。

(5)不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。 (6)制单人不能出纳签字和审核，这也是容易导致无法审核问题的的重要原因。而且审核人和制单人不能是同一个人。

(7)涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。 (8)要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。

(9)自定义转账设置较为复杂且生成转账凭证之后，容易忘记对该凭证的审核，过账，以致无法结账。

(10)填制凭证完后记得处理凭证：出纳签字——审核签字——记账——结账

2、实验心得

经过一系列的实际操作，总体上对于总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解。通过学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法。

会计本来就是一项非常烦琐的工作，会计信息系统的学习不能操之过急，不然到头来只会弄巧成拙，所以我们在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心、认真、多练习。在实际操作中有些不足，由于急于完成老师布置的任务，在填制会计科目时，偶尔会看错数字，导致一系列的错误。有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，所以要培养自己处事中严谨、认真的态度，走出校园才能够更好的为社会所用。

通过上机操作,更好的将理论与实践相结合, 进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力，能够更好将课本中的知识融会贯通，实践与理论相结合，才能算是真正的掌握了知识。我们要不断学习，积累知识，不断与时俱进，注重实践积累与总结，才可能在这日益发展的社会立足。

通过这次的操作，明白了不管做任何的事都要实事求是、认真、严谨、耐心、细心，不断锻炼自己，充实自己。

第二篇：ERP 薪资管理系统实验报告

《ERP》实验报告(二)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 4 实验名称： 薪资管理系统

一、 实验目的

系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别;掌握工资项目和计算公式的方法。了解工资企业与企业帐套的区别;掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法;掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。

三、实验内容及过程

●实验一：薪资管理系统初始化

1、建立工资套

(1)执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，进行重注册。

(2)执行“人力资源”|“薪资管理”，打开“建立工资套—参数设置”，工资类别选择“多个”。

(3)打开“建立工资套—扣税设置”|“是否从工资中代扣个人所得税”，点下一步，打开“建立工资套—扣税设置”|“扣零”|“扣零至元„„”，点下一步，完成。

2、设置人员附加信息

(1)执行“设置”|“人员附加信息设置”，单击“增加”|“栏目参照”|“性别”，同理增加“学历”。

3、设置工资项目

(1)执行“设置”|“工资项目设置”，“增加”所给的工资项目资料。

(2)点“确定”“退出”。

4、设置银行名称

(1)执行“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”。 (2)按实验资料修改已有银行名称信息。

5、建立工资类别

(1)执行“工资类别”|“新建工资类别”，输入工资类别名称。

(2)下一步，打开“新建工资类别—请选择部门”|“选定全部部门”，点完成退出。

6、设置在岗人员工资套人员档案

(1)执行“工资类别”|“打开工资类别”|“在岗人员”，单击“确定”。 (2)执行“设置”|“人员档案”。

(3)单击“增加”，打开“人员档案明细”，输入所给的资料。

7、设置在岗人员工资类别的工资项目

(1)执行“设置”|“工资项目设置”，增加工资项目，并将工资项目移动到相应的位置。

8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式

(1)在工资项目设置对话框中单击“公式设置”，打开“工资项目设置—公式设置”。 (2)单击“增加”，选择“缺勤扣款”|“缺勤扣款公式定义”，录入“缺勤扣款”的计算公式，同理设置“住房公积金”的计算公式。

9、设置“交通补贴”的计算公式

(1)在“工资项目设置—公式设置”，增加“交通补贴”的计算公式。

●实验二：薪资管理业务处理

1、确认个人收入所得税的计提基数

(1)增加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。

(2)选择“人力资源”|“薪资管理”，打开“工资类别”|“在岗人员”，点确定。 (3)执行“业务管理”|“扣款所得税”，单击“确定”进入“个人所得税扣款申请表”。 (4)单击“税率”，打开“个人所得税申请表—税率表”，查看“基数”，点确定退出。

2、录入并计算1月份的工资数据

(1)执行“业务处理”|“工资变动”，单击“替换”，打开“工资数据替换”，选择将工资项目“福利补贴”替换成“200”，单击“确定”、“是”。 (2)分别录入其他工资项目内容。

(3)单击“计算”，单击“汇总”，计算全部工资项目内容。

3、扣缴所得税

(1)执行“业务处理”|“扣缴所得税”，打开“个人所得税申报模板”|“个人所得税申报表”，单击“打开”，进入“所得税申报”。

4、查看银行代发一览表

(1)执行“业务处理”|“银行代发”，打开“银行文件格式设置”，单击“确定”。 (2)单击“是”，进入“银行代发一览表”，并退出。

5、工资分摊设置

(1)执行“业务处理”|“工资分摊”，单击“工资分摊设置”|“分摊类型设置”，单击“增加”，打开“分摊计提比例设置”。

(2)在“计提类型名称”栏录入“应付工资”，单击“下一步”，打开“分摊构成设置”，分别选择分摊构成的各个项目内容。单击“完成”，返回到“分摊类型设置”对话框。

(3)单击“增加”，在“计提类型名称”栏录入“应付福利费”，在“分摊计提比例”栏录入“14%”。

(4)单击“下一步”，打开“分摊构成设置”，分别选择分摊构成的各个项目内容。 (5)单击“完成”，单击“取消”。

6、工资分摊并生成转账凭证

(1)执行“业务处理”|“工资分摊”。

(2)分别选中“应付工资”及“应付福利费”前的复选框，并单击选中各个部门，选中“明细到工资项目”复选框。

(3)单击“确定”，进入“应付工资一览表”窗口，选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。

(4)单击“制单”，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保存”，返回“应付工资一览表”。

(5)单击“类型”栏下的“应付福利费”，生成应付福利费分摊转账凭证。

7、月末处理

(1)执行“业务处理”|“月末处理”命令，单击“确定”。系统提示“月末处理之后，笨呢月工资将不许变动!继续月末处理吗?”。

(2)单击“是”。系统提示“是否选择清零项?”，单击“否”按钮，系统提示“月末处理完毕”。单击“确定”按钮。

8、查看薪资发放条、部门工资汇总表

(1)执行“统计分析”|“账表”|“工资表”，选择“工资发放条”和“部门工资汇总表”查看。

9、对财务部进行工资项目构成分析

(1)执行“统计分析”|“工资分析表”，单击“确定”，打开“选择待分析部门”，选中各个部门。

(2)单击“确定”，打开“分析表选项”，选中所有的薪资项目内容。

(3)单击“确定”，进入“工资项目分析表(按部门)”|“部门”|“财务部”，可以查看财务部工资项目构成情况。

10、查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证

(1)执行“统计分析”|“凭证查询”，单击选中“应付福利费”所在行，单击“凭证”。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法

●实验一：薪资管理系统初始化

(1)设置各操作员时要牢记口令密码

(2)在执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，要进行重新注册。 (3)建账完成后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。

(4)注意单位中有多种不同类别(部门)人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，需要进行统一工资核算管理，应选择“多个”类型。 (5)对于已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除。 (6)注意每个人员对应的账号不同。

(7)工资中没有的项目不允许在公式中出现，在定义公式时要注意先后顺序。

●实验二：薪资管理业务处理

(1)注意要添加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。

(2)不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。

(3)可以对个人所得税扣缴申请表中的“基数”和“税率”进行调整，而调整后必 须重新计算个人所得税，否则个人所得税数据将发生错误。

(4)如果先进行工资变动处理再修改个人所得税计提基数，就应该在修改了个人所得税的计提基数后再进行一次工资变动处理。

(5)工资数据可以在录入人员档案时直接录入，也可以在工资变动功能中录入，如果工资数据发生变化时应在此录入。

(5)不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目。在设置时可以一次选择多个部门。

(6)月末处理只有账套主管才能执行。

(7)在总账系统中对从薪资管理系统传递过来的凭证只能进行查询、审核或记账，不能进行修改或删除。

2、实验心得

通过对第五章的薪资管理系统的学习，系统地学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。慢慢掌握了建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置公司项目和计算公式的方法。使我们对工资帐套与企业帐套的了解和区别;掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法;掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。逐渐熟悉查询有关帐表资料并进行系统分析的方法。

开始时，按照书本上的步骤进行起来还是蛮顺利的。但是，到了设置在岗人员工资类别的工资项目时因为求一时之快，忽略了一些细节，导致要修改工资项目设置，但是不知道为什么不能修改。原来在未打开任何工资账套前才可以设置所有的工资项目。正所谓“一步错，满盘皆输”，所以细心、认真和耐心是必不可缺少的。因此，我们上课的时候需要集中精神，细心去操作，哪怕慢也不追求快而错。

第三篇：用友ERP生产管理系统实验报告

本课程共分14单，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个企业的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。

用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型，并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。

本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。

实验一 客户订货

一、实验目的

1.理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。

2.理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。

三、实验步骤 1.输入报价单。 2.审核报价单。

3.根据报价单生成销售订单。 4.审核销售订单。 5.修改已审核销售订单。 6.手工输入新的销售订单。 7.审核手工输入的销售订单。

四、实验成果

实验二 排程业务

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。

4.MPS计划作业的供需资料查询。

5.MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。

三、实验步骤

1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。

2 4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。

四、实验成果

实验三 产能管理

一、实验目的

了理产能管理的含义，理解产能管理工作的作用，掌握产能管理的功能操作。

二、实验内容

1.产能管理基本资料设置及生成资源清单。 2.计算资源需求和查询资源需求状况。 3.计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。 4.关键资源负载情况。

5.计算能力需求和查询能力需求状况。 6.产能问题检核。 7.资源负载明细查询。

三、实验步骤

1.设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。 2.计算资源需求和查询资源需求状况。 3.计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。。 4.关键资源负载情况。

5.计算能力需求和查询能力需求状况。 6.产能问题检核。 7.资源负载明细查询。

四、实验成果

实验四 采购业务

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1.期初记账。

4 2.供应商存货价格表。 3.请购单输入。 4.请购单审核。

5.请购转采购处理并审核采购单。

6.由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。 7.填制到货单。 8.将采购货物入库。 9.登记采购发票。 10.采购结算。

三、实验步骤 1.采购期初记账。 2.输入供应商存货价格。 3.填制请购单。 4.审核请购单。

5.由请购单生成采购订单。

6.根据MRP规划资料制作采购订单。 7.填制到货单。

8.对采购物料进行入库并查询现存量。 9.登记普通采购发票。

四、实验成果

5

实验五 委外业务

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1.制作委外订单。 2.委外订单审核。 3.根据委外订单领料。 4.委外料完工到货。 5.委外物品入库。 6.登记普通委外发票。 7.委外业务结算。

三、实验步骤

1.委外业务期初记账。 2.生成委外订单。 3.审核及查询委外订单。 4.根据委外订单进行领料。 5.委外加工物品完工到货。 6.委外料品完工入库。 7.登记普通委外发票。

四、实验成果

6 实验六 生产业务

一、实验目的

了解生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1.生产订单手动输入。 2.重复计划手动输入。 3.生产订单自动生成。 4.重复计划自动生成。 5.生产订单处理。 6.按生产订单领料。 7.产品完工入库。 8.产品退制。

三、实验步骤

1.生产订单自动生成。 2.审核生成的生产订单。 3.生产订单通知单打印。 4.生产订单领料单打印。 5.按生产订单领料。

6.完工产品入库并查询现存量。

7.对入库后的不合格产品进行退回返修。 8.退制并查询库存量。

9.对返修合格后的料品再次办理入库手续。

四、实验成果

7 实验七 车间管理

一、实验目的

了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。

二、实验内容

1.工作中心资料维护。 2.资源资料维护。 3.工序资料维护。

4.物料工艺路线资料维护。 5.生成生产订单的工序计划资料。 6.工序领退料作业。 7.工序转移。 8.工时记录。

9.工序生产完工和在制情况查询。 10.制品完工入库。 11.制品入库/退制。

三、实验步骤

1.工作中心资料维护。 2.资源资料维护。 3.标准工序资料维护。 4.物料工艺路线资料维护。

5.根据生产订单制作“长针”工序计划。 6.生产订单工序领料。 7.转移工序。

8.查询工序在制状况。 9.生成工时记录单。 10.工序生产完工查询。

11.长针完工入库并查询现存量。 12.制品退制。

四、实验成果

实验八 销售发货业务

一、实验目的：

理解销售发货管理的含义，掌握其功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三、实验步骤

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

四、实验成果

实验九 应收款和应付款管理系统的制单业务

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理

三、实验步骤

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

四、实验结果

实验十 期末处理

一、实验目的

11 理解月末处理的作用，掌握基本操作

二、实验内容

1、销售业务月末结账

2、采购业务月末结账

3、委外业务月末结账

4、库存业务月末结账

三、实验步骤

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

四、实验结果

实验十一 物料清单维护

一、实验目的

理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、物料清单资料维护

2、物料清单逻辑查验

3、物料清单物料取代

4、物料清单物料删除

5、物料低价码推算

6、物料清单查询打印

三、实验步骤

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

四、实验结果

实验十二 工程变更管理

一、实验目的

理解变更工程的作用，掌握变更的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、工程变更申请单输入与审核

4、工程物料清单维护与工程工艺线路维护

5、发行工程变更单

6、工程变更查询报表

三、实验步骤

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

四、实验结果

实验十三 设备管理

一、实验目的

理解设备管理的作用，掌握设备管理相关概念及基本操作

二、实验内容

1、设备管理基础资料输入

2、建立设备类型台账和设备台账

3、制定设备作业计划

4、进行设备运行管理

5、进行备件管理

三、实验步骤

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理

四、实验结果

收获与体会

我是从第六周开始学习ERP1的。当时ERP对我来说，是一个新事物，以前只听说过它的名字，却不知道它的实质。我们用的是旧版的ERP，而实验教程所教的是新版ERP，相关的学习资料都新版的，所以在学习ERP的过程遇到层出不穷的问题，例如：设置ATP模拟方案，计算粗能力需求，找不到销售预单等等。出现这些问题的原因主要有两个：第一，自己粗心大意，忽略了相关的细节;第二，新版教材和旧版软件之前不可能调和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要细心、耐心，就可以解决;而后者往往无法解。、

解决这些问题的方法大致有三个;第一，重新检查自己前面的操作是否失误;第二，与同学讨论，一起找出答案;第三，向老师求教。检查不一定能找出失误，即使找出了也未必管用;与同学讨论，也未找出答案，我们对ERP都不熟悉;请教老师可以解决一些问题，但是老师只有一两个，学生有60多个，老师往往忙不过来，而且有些问题老师也无法解。

遇到的问题实在太多，尽管我尽可能地去解决，但还是留下许多没有和到解决的问题，其中有些问题是可以解决的，有些是本来就无法解决的。由于学习时间有限，我只能把一些问题留下。

经过对ERP1六个星期的学习，让我对ERP有了一定的体会。在信息时代，企业的管理也必须跟上时代的步伐，管理信息化是企业管理的必然趋势。企业的采购，生产，仓库，财务等等，都需要高效地进行管理，并且更有计划地安排企业运作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理软件将会取代手工操作，让企业走上信息化的道路。通过ERP，企业可以从订单开始进行管理，一直到最后的收回货款，企业之间的各部门都可以进行密切的联系。如果在价格或者订货量上销售人员有任何问题的，可以通过ERP了解到相关的信息，这样，提高了企业的效率，也降低了沟通成本。

作为一名工商管理专业的学生，学习ERP拓展了我的专业知识，使其得到了实在的应用，并为我积累了一份宝贵的实战经验。在学习ERP的过程中，我认识到自身的不足，明白到要想学好ERP，需要更多的细心与耐心。ERP作为一个应用相关广泛的软件，我想在我毕业之后肯定会用到，因此，对于ERP的学习并没结束，今后仍需要不断地努力。

第四篇：ERP 应收款管理系统 实验报告

《ERP》实验报告(四)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 八

实验名称： 应收款管理系统

一、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程

●实验一 应收款管理系统初始化

1、设置系统参数

（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。

（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。

2、设置存货分类

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。

3、设计计量单位

（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。 （2）单击“增加”，录入计量单位内容。

4、设置存货档案

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。

（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。

5、设置基本科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。

6、结算方式科目

（1） 执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

7、设置坏账准备

（1） 执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。

8、设置账龄区间

（1） 执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。 （2） 同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。

9、设置报警级别

（1） 执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。

10、单据编号设置

（1） 执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。

（2） 同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

11、设置开户银行

（1） 执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。

12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单

（1） 执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。 （2） 直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。

（3） 单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。

（4） 单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。 （5） 同理录入期初其他应收单和预收款单。

13、应收款系统与总账系统对账

（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。

● 实验二 单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。

（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。

（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第

2、3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。

（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。

（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、修改销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。 （3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。

4、删除销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

5、审核应收单据

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。 （2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。

（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。

7、填制收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。 （2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。 （3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。

8、修改收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。

9、删除收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。 （2）单击“下张”，找到要删除的收款单。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

10、审核收款单

（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。 （2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。

11、核销收款单

（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。

（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。 （3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。

12、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。

（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。

● 实验三 票据管理

1、增加结算方式

（1） 执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。

2、填制商业承兑汇票

（1） 执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2） 单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

3、商业商业承兑汇票贴现

（1） 执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2） 在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。

（3） 单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。

4、商业承兑汇票结算 （1） 在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。

（2） 单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。

（3） 单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。

5、审核收款单

（1） 执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。

（2） 单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。

（3） 单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。

6、制单

（1） 执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。

（2） 单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。

●实验四 转账材料

1、将应收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。

（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。

2、将预收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。

（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。

3、填制红字应收单并制单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。

（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。

（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。

4、红票对冲

（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。

（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。 （3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。

5、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。

● 实验五 坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。

（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。

（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。 （4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。 2．填收款单

（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”， 打开“收款单”窗口。

（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。

3．坏账收回

（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。 （3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。

4．查询1月份填制的所有销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。 （2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。

5．查询1月份所有的收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。 （2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。

6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。

（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。 （3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。

（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。

（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。

8、查询业务总账

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。

（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。

9、查询科目余额表

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。

（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。

10、取消转账操作

（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。 （2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。 （3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。

11、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。

（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。

（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。

（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。

12、结账

（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。 （2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。

（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法

●实验一：应收款管理系统初始化 （1）在进行设置基本科目操作前，要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”，和其受控制系统为“应收系统”。

（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。 （3）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。

（4）在录入期初其他应收单，执行“设置”｜“期初余额”命令时要关闭退出，才能打开“期初余额—查询”。

●实验二：单据处理

（1）填制第1笔业务的销售专用发票时，进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。

（2）有银行存款时为付款凭证。

● 实验三：票据管理

（1） 会忘记修改“日记格式”。

（2） 在票据管理窗口中，会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。

● 实验四：转账处理

（1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。

（2）红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。

● 实验五:坏账处理、其他处理与查询

（1） 在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。 （2） 坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。

2、实验心得

通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。

再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。学习ERP这门课程大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。让我们更加深刻认识到学好这门课程的重要性，但是我们对这门课程的认识还是太少，需要学习的是那么多。所以要将理论与实验相结合，才能更好的活学活用，为以后的工作打好基础。

第五篇：ERP实验报告 匡丹丹 209110212(采购管理)

南 京 工 程 学 院

企业资源规划(ERP)

课程实验报告

作

者： 匡丹丹

学

号： 209110212

系

部： 经济与管理学院 专

业： 市场营销

指导者： 金卫健

2014 年 12 月 南 京

采购管理

一、实验一：采购系统初始化

(一)主要内容：

分别启动采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数;

修改具有“受托代销”要求的存货档案;

分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并输入供应链各个模块启用期间的期初余额;

对采购管理和库存管理或存货核算系统进行期初记账; 备份666帐套的期初数据;

(二)本人工作

1.首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数;修改存货档案;设置库存管理系统参数;设置存货核算系统参数;应付款管理系统参数设置和初始设置。如采购管理设置：

2.期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入;库存管理系统期初数据录入;存货核算系统期初数据录入。如图：库存管理系统期初数据录入

3.期初记账：包括采购管理系统期初记账;存货核算系统期初记账。 如图：采购管理系统期初记账

4.进行帐套备份。

二、实验二：普通采购业务

(一)

(一)主要内容：设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号” 按要求进行单据设计;

录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认;

录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号; 进行采购结算;

支付采购款项或确认应付账款; 在总账系统查看有关凭证; 帐套备份。

(二)本人工作

1.设置采购专用发票“允许手工修改发票编号” 如图：

2.单据设计

3.第1笔业务的处理

4.第2笔业务的处理：从采购订单出增加请购单，打开“过滤条件选择”对话框。单击“过滤”，打开“拷贝并执行”窗口。

单击确定，生成采购订单：

5.第3笔业务：包括 1)生成采购到货单 2)生成采购入库单 3)填制采购发票 如图：

4)采购结算

5)采购成本核算： 并生成凭证

6)财务部门 确认应付账款

6.第4笔业务的完成 7.第5笔业务的完成 8.第6笔业务的完成 9.第7笔业务的完成

三、实验三：普通采购业务

(二)

(一)主要内容：

录入或生成采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认 录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号 进行采购结算

支付采购款项或确认应付账款，可以立即制单，也可以月末合并制单

(二)我的作业

1.第1笔业务：1)采购发票与采购结算

2)暂估处理

3)生成“红字回冲单”

4)生成“蓝字回冲单(报销)”凭证 5)现付单据审核与制单

2.第2笔业务的处理

本笔业务需要录入采购入库单、采购发票、运费发票并进行手工结算。 1)采购入库单的录入

2)采购发票的录入 3)运费发票的录入

4)手工结算 ①手工结算选单

②手工结算选票

③结算完成

3.第3笔业务的录入

(5)费用的分摊

三、采购管理的心得体会

经过第一章的训练，现在很多地方都比较的细心，有了一些经验，我觉得现在的我做起来已经是得心应手。

但是在做帐套的过程中难免还是有些错误和不足之处，然后去问老师，在老师的精心指导下，顺利的完成了很多的操作。对ERP的采购管理的账务处理方面有了一定的运用能力。在学习的过程中，我还了解到ERP的核心能力在整合企业使用ERP 使交易和数据管理都上轨道，帮助企业提高运行速度，降低信息处理成本，提升竞争力。ERP项目能够帮助规范和强化企业的执行能力，使企业充分的利用现有资源提高工作效率。