物资管理系统管理规定

第一篇：物资管理系统管理规定

剩余物资和废旧物资管理规定

第一章

总则

第一条

为进一步加强剩余物资及废旧物资管理，规范剩余物资及废旧物资回收处置管理程序，杜绝浪费、提高综合经济效益，根据《《中国中铁股份有限公司物资管理办法》(中铁股份物资﹝2016﹞46号)的要求和《中铁武汉电气化局集团有限公司物资管理办法》(电气化物设〔2016〕366号)，结合《中铁武汉电气化局集团有限公司剩余物资和废旧物资管理办法(试行)》(电气化物设〔2015〕92号)试行情况，特制定本规定。

第二条

本规定所称的废旧物资是指施工、生产过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物(如废弃的各类金属制品、工器具、导线、电缆、周转材料等)，无押金不需返回的包装容器，经鉴定批准不可利用的库存积压及工程剩余物资。不包含完整的报废固定资产设备。

本规定所称的剩余物资是指新建、更新改造或大修工程项目及生产、维管完工后未使用的物资。

第三条

本规定适用集团公司所属各单位的剩余物资及废旧物资管理。

第二章

管理职责与分工

第四条

集团公司物资设备部是剩余物资和废旧物资处置的职

1 能管理部门，其主要职责是：

一、负责制定剩余物资和废旧物资回收处置管理规定;

二、负责审核、分析、批复集团公司各单位提报的废旧物资回收处置申请报告(估价在20万元以上);

三、负责向股份公司上报集团公司废旧物资回收处置资料;

四、负责对剩余物资和废旧物资回收处置工作实施监督、检查。 第五条

集团公司物资采购管理中心是剩余物资处置主管单位，其主要职责是：

负责汇总集团公司各单位剩余物资数量及质量状况，建立多(剩)余物资调剂利用平台，协助办理多(剩)余物资调剂过程中的相关事宜。

第六条 集团公司直管指挥(项目)部、各子(分)公司物资管理部门是本单位的剩余物资和废旧物资回收、处理的具体实施单位，其主要职责是：

一、负责建立和完善本单位剩余物资和废旧物资回收处置实施细则及具体量化指标和奖励制度;

二、集团公司直管指挥(项目)部、各子分公司直管项目部负责本单位废旧物资清点造册，鉴定、评估并提出处置方式，报单位主管领导批准后执行(估价超20万元以上报集团公司物资设备部批准);

三、负责汇总本单位工地剩余物资数量及质量状况，并上报局物资采购管理中心。各子、分公司应建立本单位的多(剩)余物资调剂利用平台，并负责本单位多(剩)余物资调剂工作。

2 第七条 各项目部分部、作业队(架子队)职责：

一、负责组织本单位废旧物资的现场管理，接收入库，对本单位入库的废旧物资统一造册登记验收、确保帐物登记完整;

二、负责剩余物资和废旧物资处置前的保管及防盗;

三、负责工地剩余物资的清点造册，报上级物资管理部门。

四、负责职权范围之内的废旧物资鉴定、报告、处置等相关工作。

第三章

剩余物资管理

第八条

剩余物资分为在库物资、退库物资两类。

在库物资：项目完工后，没有领用的库存物资。项目部(生产车间)要及时清理库存，做到账物相符。

退库物资：项目完工后，已经报销出账但没有投入到工程使用的物资。项目部(生产车间)物资机械部须督促作业队(班组)退回料库，办理退库手续。

第九条

剩余物资的清理。工程项目的物资供应工作量基本完成时，项目部(生产车间)应及时组织各用料单位对工程剩余物资和在库积压物资进行清理，按品种、等级重新分类，编制《剩余物资清册》(见附件1)，并由项目部(生产车间)物资机械部做好实物和质量证明文件的对应及保管工作。

第十条

项目部(生产车间)物资机械部会同工程生产技术、工经、安质、财务等部门共同进行鉴定，明确可利用(剩余)物资或不可利用(废旧)物资，完善《剩余物资清册》，分析工程项目剩余物资的产生原因，形成分析报告，拟定处置方案,上报隶属公司物资机

3 械部、工程管理部等相关部门。

第十一条

子分公司物资机械部应将项目部(生产车间)上报的《剩余物资清册》整理，建立《剩余物资管理台账》(见附件2)，列出《可调剂剩余物资清册》上报集团公司物资采购管理中心。

第十二条

集团公司物资采购管理中心应对子分公司的《可调剂剩余物资清册》进行整理，及时在集团公司OA办公平台上发布可调剂剩余物资信息。

第十三条 子分公司物资机械部应对项目部(生产车间)上报的剩余物资分析报告及处置方案进行审核，按照物尽其用的原则，作出利库、调拨、调剂、退货、转让等处置批复意见。

第十四条

剩余物资处置。项目部(生产车间)物机部按照上级公司批复意见，及时处置剩余物资。处置结果反馈公司物机部。

一、定价：剩余物资处置前要进行处置价格评估，原则上结合物资进价，以低于当时的市场价格计取，运杂费由调入、调出单位协商。

二、责任项目部(生产车间)应充分考虑本项目后续工程的需用情况，优先利库，办理正常领用手续，报子分公司主管领导，核减剩余物资库存。

三、责任项目部(生产车间)不再需用时，应主动联系或按照上级公司批复，调拨调剂到其他项目，办理物资调拨手续，同一纳税主体下的项目之间调剂一律开具调拨单，同时将调拨单返子分公司物机部，核减剩余物资库存。

各子分公司之间的物资调剂，物资调拨手续必须满足税法的相关

4 规定，具体由双方协商解决。

四、责任项目和其他工程项目均不需用的剩余物资，应联系协调原供货商，办理退货。

五、责任项目不再需用而又无法调剂、退货的剩余物资，按规定的决策程序，经批准后，可以有偿转让。

六、不具备转运利用的物资，经项目部废旧物资处理领导小组鉴定，并报请隶属公司主管领导、物机部等部门审批，经批准后方可纳入废旧物资处置。

第十五条

剩余物资的账务处理。剩余物资处置收入交项目财务账户统一管理，依据财务的相关规定，用于冲减项目工程成本和列支剩余物资清理、处置中产生的管理费用，禁止处置资金账外管理或挪作他用。

第十六条

剩余物资处置的监督。纪委监察部门应对剩余物资处置的全过程进行监督，任何单位和个人无权擅自处置剩余物资，违者根据情节追究其责任。

第四章

废旧物资管理

第十七条废旧物资处置原则。

一、归口管理原则

废旧物资处置权归属各单位、项目部废旧物资处理领导小组，实行物资部门归口集中管理，其他部门不得擅自处置废旧回收物资。废旧物资处理领导小组由各单位根据本单位具体情况确定，基本应由主管领导、物资、技术、安质、财务、纪监部门等有关人员组成。

二、再利用优先原则。对经过整修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

三、分级管理原则

1.单批次估值在20万元(含)以下的，由子分公司物机部自行处置，并将处置结果(每半年)上报集团公司物资设备部。

2.单批次估值在20万元(不含)以上的，报集团公司批准，按照批准文件要求处置，并将处置结果报集团公司物资设备部。

四、先鉴定后处置原则：项目部定期对废旧物资进行清理，处置前必须先鉴定后处置，未经鉴定批准的不得处置。

第十八条废旧物资处置方式主要为再利用和报废变卖两种处理方式。

一、可再利用的废旧物资，由各单位物资管理部门负责仓储管理及利库。废旧物资回收目的在于利用，使原来失去价值的废旧物资，以新的价值投入使用。一是以原材料形式加以利用;二是以零部件的形式修复再用。废旧物资的利用要确保质量，利用废旧物资需要技术、安质、物资等部门共同确认质量和数量。必要时请具有相关资质的检测机构进行检测，检测合格方可利用。废旧物资的再利用，必须依据该项目建设单位有关规定要求进行。

二、拟报废变卖的废旧物资经联合鉴定之后，由各单位采用逆向公开招标或拍卖竞价等方式进行，以出价最高者中标为原则。并与中标单位签定相关协议或合同后方可执行。

同时要注意有关政策的执行，废旧有色金属和废旧铁路器材，选

6 择返厂或当地有资质的回收部门进行处置。

第十九条

处置程序。

一、回收。各子、分公司，项目部根据各线施工特点要认真核算拆旧数量和剩余线头的回收数量，核定作业队(架子队)、工班应回收的废旧物资数量，按核定数量回收，并及时上交料库，双方做好交接记录。对数量大，价值高的有色金属废旧物资(如接触网承导线，各种电缆等)回收需达到95%以上。

废旧物资的储存，单独设立回收料存放地点，集中进行处理。

二、整理分类。项目物机部对回收的废旧物资整理造册。

三、鉴定。项目物机部组织生产技术、工程经济、安质、财务等相关部门对废旧物资联合鉴定。

四、建帐。项目物机部根据联合鉴定结果，分类存放保管，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。同时建立回收物资台账，拟订处置方案。

五、审批。项目废旧物资处置方案上报至子分公司物资管理部门，子分公司汇总审核后，按照管理权限办理。属于固定资产的物品，执行集团公司固定资产管理规定。

六、处置。项目部根据上级批复，在纪委监察部门的监督下，处置给具备废旧物资回收资质的企业，并将处置方式及结果在项目部厂务公开栏进行公示。

七、归档。废旧物资处置结束后，物资部门必须将废旧物资处置见证性资料及财务凭证归档备查，并将废旧物资处置清单提供给项目

7 财务部，配合其及时收回废旧物资出售的全部款项。同时，以书面形式将处理结果报上级物机部核备。

第二十条

账务处理。依据财务部门的相关规定，废旧物资处置收入用于冲减工程成本、回收处置中所发生的搬运保管费用、奖励基金等，严禁形成帐外资金或挪作他用。

第二十一条

废弃危险品和化学品的处置，遵照《中华人民共和国固定废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法规要求执行。

第五章

检查和考核

第二十二条

经项目物资消耗管理小组确认物资总额(量)有节余的作业队(班组)，属于限额内节约退库的，可申请物资节约奖励，奖励资金按照有关规定，由项目部(生产车间)奖励相应的责任成本主体。

项目部(生产车间)应明确造成剩余物资的责任部门或责任人。对因生产技术部门提报数量加大、规格型号错误或物资部门无依据加大采购数量形成的剩余物资，按照有关规定进行处罚。

第二十三条

为鼓励职工参与废旧物资回收工作的积极性，可提取处理所得款的一定比例给予奖励，奖励比例不得超过处理金额的30%;对未按应回收计划回收的，给予一定的处罚。

第二十四条

剩余物资、废旧物资处置奖罚具体实施细则由各单位、项目部根据施工项目实际情况制定，并报上一级物资管理部门核备。

8 第二十五条

集团公司将不定期的组织相关部门对剩余物资、废旧物资管理工作进行专项检查和考核。检查考核结果在集团公司OA办公平台予以通报。

对违反规定，私自处理剩余物资、废旧物资以及渎职和营私舞弊等行为，要追究有关人员党纪政纪和经济责任。

第六章

附则

第二十六条

本规定自发布之日起执行。原《中铁武汉电气化局集团有限公司剩余物资和废旧物资管理办法(试行)》(电气化物设〔2015〕92号)同时废止。

第二十七条

本规定由集团公司物资设备部负责解释。

第二篇：物资管理中心深化物资集约化管理工作

今年以来，公司物资管理中心深刻理解国网公司、省公司物资集中规模采购工作中的“四个突破，四个转变”、集中采购的“六统一”原则和“三种模式”，采取七项措施，深化物资集约化管理工作。一是加强学习省电力公司《物资集约化管理工作实施意见》,继续深刻领会文件精神实质，结合公司实际，调整、完善物资管理和非招标管理工作思路，超前思考，尽快适应上级公司深化物资集约化管理的创新要求;

二是抓紧完善相关工作实施细则和制度建设，认真做好国家电网公司统一合同文本(第二批)的推广使用工作，掌控物资采购各环节风险管理，更好地为企业生产经营建设提供有力的服务保证;

三是积极推进物资标准化建设和信息化管理，强化物资采购计划管理，组织好ERP系统物资管理模块的熟练操作应用，确保高效顺畅的物资供应链形成,促进了各项工程项目顺利开展。

四是继续组织开展好对供应商的资质评估工作，加强供应商资质业绩审查，为进一步提高物资采购工作质量奠定基础;

五是加强设备/材料监造工作力度，不定期开展部分设备抽检工作，提高采购设备/材料入网质量水平;

六是积极采取“请进来，送出去”的培训方式，通过省公司物流专家业务辅导培训，提高采购人员业务素质技能水平，提升部门整体素质，促进物资供应工作更加合理规范高效;

七是通过加强廉政教育工作和保密承诺书签订，强化自律意识和法律意识，坚决杜绝违规违法行为的发生。

第三篇：关于物资供销管理公司物资ABC分类管理的意见

ABC分类管理法是库存管理中常用的方法。它的应用，可以在库存管理中取得压缩总库存量、释放被占压的资金、使库存结构合理化和节约管理力量的效果。

一、ABC库存管理法的基本原理

ABC分析法源出于帕累托曲线。经济学家帕累托在研究财富的社会分配时得出一个重要结论：80%的财富掌握在20%人的手中，即“关键的少数和次要的多数”规律。

一般来说，企业的库存物资种类繁多，每个品种的价格不同，且库存数量也不等。有的物资品种不多但价值很大，而有的物资品种很多但价值不高。由于企业的资源有限，因此在进行存货控制时，要求企业将注意力集中在比较重要的库存物资上，依据库存物资的重要程度分别管理，这就是ABC分类管理的思想。

二、ABC分类的标准和步骤

分类管理就是将库存物资按品种和占用资金的多少分为特别重要的库存(A类)、一般重要的库存(B类)和不重要的库存(C类)三个等级，然后针对不同等级分别进行管理与控制。分类的标准是库存物资所占总库存资金的比例和所占总库存物资品种数目的比例。

这在库存上暗示着相对比较少的库存物资有可能具有相当大的影响或价值。因此，对这些少数品种物资管理的好坏就成为企业经营成败的关键。因此需要在实施库存管理时对各类物资分出主次，并根据不同情况分别对待，突出重点。

(3)对不同类物资的管理

对库存进行ABC分类之后，要根据企业的经营策略对不同级别的库存进行不同的管理和控制。

A类库存物资数量虽少但对企业最为重要，是需要严格管理和控制的库存。企业必须对这类库存定时进行盘点，详细记录及经常检查物资使用、存量增减、品质维持等信息，加强进货、发货、运送管理，在满足企业内部需要和顾客需要的前提下维持尽可能低的经常库存量和安全库存量，加强与供应链上下游企业的合作以降低库存水平，加快库存周转率。

B类库存的状况处于A类库存和C类库存之间，因此对这类库存的管理强度介于A类库存和C类库存之间。对B类库存进行正常的例行管理和控制即可。

C类库存物资数量最大但对企业的重要性最低，因而被视为不重要的库存。对于这类库存一般进行简单的管理和控制。比如，大量采购大量库存、减少这类库存的人员和设施、库存检查时间间隔长等。

(4)应注意的问题

在使用ABC分类管理方法时，还必须注意两个问题，即库存物资的单价和重要性问题。

前面用来对库存物资进行分类的标准——占用库存资金，由其计算公式可以看出，与物资的单价关系很大。单价高的物资，其数量的变动对占用库存资金的变化影响更大，在A类物资中更应引起关注，这类物资的管理应当尽可能地往零库存方向发展。

ABC分类管理法另一个问题是，没有考虑物资对企业生产的重要性，有些甚至被划为C类的物资可能对企业的生产活动有着至关重要的影响。这

种物资的重要性并不在资金占用上体现，而是体现在：如果缺货会造成企业停产或严重影响正常生产;缺货会危及企业生产安全;市场短缺的物资，缺货后不易补充。为了弥补这一不足，发展出了重要性分析方法，将物资按重要性进行分类。两者相结合可以更准确地对库存进行分类管理。

第四篇：物资管理规定

物资管理规定 1.目的

为了保证生产正常进行，节约物资消耗，有效使用各类物资，使物资的管理合理规范有序(包括废料、废纸的处理);特制定本管理规定。 2.范围

适用于原材料、外协件、包装物、零星物资、餐饮物资和办公用品的采购、入库、贮存(保管)、领用、盘点，以及边角料、废料、废纸的处理和半成品、成品的管理。 3.职责

3.1各部门经理、车间主任负责提出零星物资的采购申请; 3.3总经理负责采购申请的批准;

3.4生产用原材料、外协件均由物控部提出;

3.5各库管员负责所采购物资的入库(数量、型号核对)、贮存管理和库存盘点; 3.6财务部材料会计负责监督、核查各库管员工作及各部门的物资采购、领用情况。 3.6财务部财务总监负责监督、抽查各库管员的工作及各部门的物资采购、领用情况。 4. 定义

4.1本规定所描述的原材料是指将经过本公司再加工后发生物理或化学变化的用来生产制造产品的材料; 4.2外协件是指本公司向其他单位购买勿需进行再加工而直接组装或安装至产品上的材料或零件; 4.3包装物是指用于包装产品的物品，如纸箱、木箱、周转箱、托盘以及客户的料箱料架等; 5.管理规定

5.1 原材料、外协件管理规定 5.1.1生产用原材料、外协件管理规定

5.1.1.1物控部采购员根据生产计划及库存数据向供应商发放采购定单进行采购。

5.1.1.2原材料或外协件到厂后，供应商的送货单由相关库管员核对数量后签收并留存，整理后交给材料会计以便核查并由材料会计定期归档，由物控部搬运组负责卸货，采购员应填写《零部件报检通知单》及时通知项目部质检组检验并登记供应商供货情况。

5.1.1.3检验合格后，物控部搬运组负责搬运入库，库管员在入库单上签字;库管员负责入库管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等，库管员必须在相应的库位指引牌上作入库登记并严格按《XX仓库管理制度》执行。不合格材料必须贮存在指定的不合格区域，并由项目部质检组作醒目的不合格标识，并填写不合格处理报告

5.1.1.4各生产车间班长负责按《零件材料清单(BOM表)》(项目部负责制订)填写《领料单》并由各生产车间主任批准，到各仓库按《领料单》向库管员领料，库管员办理出库手续且必须做到“先进先出”。生产车间领用后需退回的原材料、外协件必须由质检科检验判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格处理，合格的可退回仓库，库管员重新办理入库手续

5.1.1.5 库管员办理出库手续，班长在出库单上签字，库管员必须在相应的物料卡上作出库登记，并及时在出库台帐上分零件作书面和电脑登记。

5.1.1.5库管员必须编制《收发存报表》并且送交财务部材料会计核查。 5.1.2研发用原材料、外协件管理规定 5.1.2.1研发用材料和外协件，由项目部负责开发，在开发材料和外协件时，必须首先考虑能否使用现有材料以及优先开发现有供应商可以提供的材料或外协件。

5.1.2.2在项目开发时，如使用现有原材料或外协件则必须填写“领料单”，并在领料单上写明“研发用”字样，研发用的领料单必须要由项目经理审核和总经理的批准方可领用，否则仓管员有权拒绝出库。研发用的原材料和外协件应限量使用，不得影响正常生产，如需大量使用则应提前通知物控部，仓管员按“领料单”发放材料，并将研发用的物料，记入研发出库单上，且须在月底收发存报表上显示。

5.1.2.3项目开发时，项目经理须开发现有供应商的新规格材料或新的外协件时，如果是供应商提供的免费样品可由项目部自行处置，如果是需付款的必须经总经理批准后发订单采购，入库后再出库使用，这种研发用的新规格材料或新外协件的采购，项目部在采购时必须在订单上注明“研发用”，并在入库时注明“研发用”，且要求仓管员将研发用的材料划区放置。在出库使用时，记入相关研发报表中。但是具体规格技术要求的确定以及检验是由项目经理负责。

5.1.2.4出库后，剩余的合格材料或外协件(由相关人员检定后)必须退还仓库，并作有关退还手续。生产用物资由质检人员检定即可，新开发的材料和外协件由项目部检定。 5.1.3 包装管理规定详见《包装物的管理规定》 5.2 办公用品管理规定

5.2.1办公用品(包括电脑整机)由办公室文员提出采购申请并由总经理批准后交零星采购员进行采购，到货后送至办公室入库，办公室文员负责核对数量、入库、贮存和办理领用手续，入库单必须有文员签字，发票必须有采购员签字，采购员连同签字后的入库单和发票按《采购报销管理规定》报销。

5.3.1办公室饮用水由办公室文员负责签收、登记领用记录，车间饮用水由各车间主任、部门经理负责签收并登记领用记录。月汇总交办公室文员办理报销流程. 5.4 零星物资管理规定

5.4.1有安全库存要求的零星物资由外协库管理员按安全库存要求负责提出采购申请，并由总经理审批后交物控部采购。

5.4.2无安全库存要求但已定点的零星物资，由使用部门主管提出申请，总经理审批后交物控部采购通知供应单位送货(或指定人员从定点单位带回)至外协库入库。

5.4.3无安全库存要求且未定点的零星物资，由使用部门主管提出申请，总经理审批后交物控部采购统一采购。

5.4.4劳保用品由物控部经理按《劳保用品发放清单》定期提出采购申请，并由总经理批准后由物控部采购。

5.4.5所有零星物资(包括厨房用具)到厂后入外协库。 5.4.6对工具的领用的有关规定

5.4.6.1各部门经理根据各部门需要，拟定需借用工具的种类、数量，经总经理批准，由物控部购买。 5.4.6.2外协仓库库管员发放工具，由借用人员签字确认。对于长期必备的工具可组合成工具箱，由借用者保管;对于暂时借用的则需确定归还日期，逾期不还者，库管员有权收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由领用者保管。若工具在使用过程中非人为原因损坏，则必须用旧工具换取新工具(库管员登记换取情况);若工具遗失，则按市场价赔偿。特殊情况则由总经理确定。

5.4.6.4领用者因工作岗位调动或离职，需归还全部领用的工具，若无法归还，照市场价赔偿，特殊情况 由总经理确定。

5.4.7外协仓库管理员办理出库手续，领用者在出库单上签字。

5.4.8外协仓库管理员应及时做好出入库台帐登记,每月必须编制《收发存报表》并且送交财务部材料会计核对。

5.4.9外协库管理员负责零星库的管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及清理打扫、整理物资，做好防锈、防尘、防潮、防腐、防水、防变质等的工作。 5.5 半成品、成品的管理规定

5.5.1半成品、车间滞留物品均由各车间负责管理，由质检负责判定;塑料车间的拉丝料由原料库管员负责办理出入库手续。

5.5.2开发过程中的产品(包括半成品、成品)由项目经理自己判断、分类并做标识，需入库的产品必须由项目经理签字后方可入库，并由仓管员分区存放。

5.5.3批量成品由质检检验合格后入库，物控部搬运组负责搬运入库，质检员在合格单上签字;成品库管员负责入库管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等，库管员必须做相应入库登记并严格按相关《XX仓库管理制度》执行。

5.5.4成品由销售人员或项目部文员通知物控部发货，质检负责发货审核，相关负责人凭发货单或送货单到物控部经理处办理出门证。

5.5.5针对一些款到交货或带款提货的客户，必须严格按客户的订单数量发货。如不能符合客户质量要求时，由销售人员与客户沟通，且书面确认后发货。同时，销售人员员接收到此类订单时，应将订单交予财务，以确认货款是否收到，在财务确认收到货款后，再开具发货单或送货单，并按本规定5.5.4执行。 5.6 其它规定

5.6.1 生产用边角料、废料、废品等处理祥见《废弃物处理规定》，物控部负责统计，物控部负责统一处理，凭废料处理单到财务办理出门证，废料出卖的统计单和收入一并送交财务出纳备案。 5.6.2所有物资出厂必须办理出门证，否则视为偷、盗行为。

5.6.3如需向财务部预支采购款，可凭审批完整的“请购单”填写“借款单”由总经理批准后向财务部出纳借款。

第五篇：物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006

1. 目的

为规范中铁九局桥梁构件工程分公司的物资管理工作，实现

物资管理的标准化、制度化, 对分公司所采购物资进行控制,保证物资满足分公司生产需要,提高分公司的整体效益. 2. 范围

本标准规定了物资的采购、验收及保管要求,适用于分公司

生产所需各项物资的计划、采购、供应和管理工作. 3. 管理机构和职责

3.1 分公司设物资管理部,负责分公司物资管理. 3.1.1 贯彻执行国家和中铁九局有关物资工作的政策、标准和法规,制定、完善分公司物资管理办法及制度,并监督执行. 3.1.2 负责分公司物资的宏观管理,对物资管理各项工作进行监督、检查、指导、协调和服务. 3.1.3 参加分公司组织的施工调查,参与分公司成本管理,加强物资监察工作. 3.1.4 负责收集填报上级主管部门要求的各种资料、报表,接受 主管部门业务指导

3.1.5 负责生产所需大宗原材料的招标采购工作的管理. 3.1.6 负责顾客提供产品的供应管理工作. 3.1.7 负责根据生产需要,编制物资采购计划并实施采购及相应的储备、供应、调度工作.

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 负责本部门的物资成本管理工作,制定相应管理措施,并负责实施. 3.1.9 做好仓库及现场料具的收、发、保管、保养和核算工作. 3.2.0 负责收集、填报工厂要求提报的物资资料及报表. 4. 物资采购管理规定

采购管理

4.1.1 分公司物资部负责本单位的物资采购控制.采购的物资质量必须符合生产产品相应的技术要求.钢材、水泥、外加剂必须提供供货单位的技术证明文件. 4.1.2 物资采购计划是实施采购的依据,要根据生产计划、生产 计划变更通知和物资申请计划,分别按月编报物资采购计划.物资采购计划应考虑合理物资储备,减少不必要的资金占用,在保证生产需要的前提下,适量减少库存. 4.1.3 急需及特殊原材料的采购,生产使用部门应提前一天交付物资申请计划并注明“急用”或特殊要求,经主管领导审批后,由物资管理部组织采购. 4.1.4 物资采购应严格执行采购计划,必须在计划的指导下进行,按计划的品种、时间要求组织进行采购. 4.1.5 物资管理部的采购人员应掌握市场信息变化,对市场价 格信息进行收集,为决策和价格审核提供可靠依据. 4.1.6 物资采购应严格按计划采购，非物资人员不得进行物资

采购，杜绝合格供方名单外采购，以确保采购物资的数量、质量

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采购成本，满足施工生产需求。

4.1.7 采购合同的签订，应符合国家及分公司的有关规定，合同用词要缜密。

4.1.8 物资管理部通过对供方的评定，选择合格的供方。除仅

有一家供货单位或生产有特殊要求外，对主要物资的采购 应在合格供方中选择两个以上的供货单位，从质量、价格 信誉等方面择优进货。

4.1.9 对所需数量或金额较大的物资采购，应实行招标采购。

5. 仓库管理规定

5.1 物资入库管理

5.1.1 分公司物资管理部负责进厂物资的验收入库及保管工作。所有物资入库必须进行认真验收，以确定物资在入库时的质量和数量状态，防止不合格的物资入库。

5.1.2 物资入库应及时，手续齐备，入库物资应数量准确、质量合格、技术证明齐全，做好相应记录。验收记录填写应准确、完整、规范。

5.1.3 仓库人员负责一般原材料的一般外观质量检查和数量的 验收。通过目测以及使用简单工具，核对物资品名、基本尺寸(抽 查1—3件)、规格、型号，检验物资损伤(撞击、跌落变形、破 碎等)程度，检验物资被污染(雨、油、锈蚀等)程度，检验物 资外形缺陷等。

5.1.4 外购外协件及以下原材料按相应的检验、试验规定进行

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 复检，并做好相应记录。

a)

混凝土产品用的水泥、沙子、碎石、减水剂粉煤灰、钢筋、纲绞线和锚具。

b)

扣件产品的弹条、道钉、螺母、挡板用的钢料。 5.1.5 以上物资质量不合格，未经领导同意，不得办理入库手续，严禁投入生产工序。 5.2 保管养护

5.2.1 物资存放要做到正确管理、安全稳固、合理苫垫、料签 齐全、标识明显。物资进厂由物资管理部组织按下列规定码放。

a) 钢材按代号、规格分类码放;

b) 袋装水泥按品种、标号分类码放。做到防潮、通风。标明标号和进厂日期。。

c) 散装水泥要按品种、标号分仓储存。

d) 减水剂要按品种、厂家分类码放。做到防潮、通风。标明明确，按进厂时间顺序发料。 e) 沙石料货位要清楚，便于检验和点查。 f) 外购外协件要分类码放整齐，标识清楚。

5.2.2 物资仓储要认真执行物资保管要求，做到无变质、锈蚀、 损坏、虫蛀，对需要温湿度调节的物资，精密仪器保管，应有相 应的保管措施。

5.2.3 物资堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮 装卸，乱堆乱码。

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料进厂的复检资料和需复检的技术证明文件统一由检验部门保存。

5.2.5 原材料在生产过程中的使用情况，由生产使用部门和技 术检验部门收集。发现问题，统一反馈给物资管理部，由物资管 理部统一反馈给供应厂家。

5.2.6 经检验不合格、使用过程中有问题的物资，物资管理部 进行隔离、标识，按有关规定确定处置方式，并做好相应记录。 5.2.7 仓库各级管理人员应明确其岗位职责，掌握物资仓库管 理技术。

5.2.8 仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，并做出相关 记录。

5.3 物资出库管理

5.3.1 物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完 好、包装牢固、标志清楚。

5.3.2 物资出库应按照先进先发的原则，有保管期限的必须在 期限内发放。

5.3.3 物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的 物资应退旧(废)才能领新。

5.3.4 不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不 得发放投入使用。

5.3.5 严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外不得随意超发。

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 仓库安全管理

5.4.1 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。

5.4.2 库区内必须按储存物资的性质配足消防器材，由专人管 理，管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。 5.4.3 管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源封锁门窗。

5.4.4 仓库作业必须做到无火情、无设备、物资破损事故，无人身伤亡。

6. 项目部物资部门应贯彻执行物资消耗定额，严格控制消耗 7. 项目部物资部门应制定控制和降低物资成本的具体措施。

8. 物资分类标准

集团公司分A、B类。

A类物资：一般钢材、水泥、铁路专用器材(钢轨、混凝土轨枕、桥梁、道岔及线上配件)、支座、锚具、预应力钢绞线等。

B类物资：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，同时各分、子公司根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。