深圳中路实业有限公司
第一篇：深圳中路实业有限公司
深圳科讯实业有限公司
深圳市科讯实业有限公司创建于1992年，是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。经过十余年的发展，已经成为亚洲最大的电子、通讯配件产品的制造商之一。
公司开发、生产各种型号的手机锂电池、镍电池、充电器、免提系列、数码相机电池/充电器、手提电脑电池/充电器等IT产品配件。现公司厂房面积25000多平米，拥有电池生产线、充电器生产线共50条，日产能电池8万，充电器11万，拥有整套SMT自动化生产车间，可生产高精度贴片产品，注塑车间拥有25台高精度注塑机，具备模具设计、制作能力。
公司现有员工1500多人，其中高级开发工程师30名，专业生产技术人员50人，本科学历以上的管理人员50名，高级销售工程师20名。公司拥有强大的开发实力，提供全方位的电脑化设计及完整的开关电源解决方案。公司十分注重人才的培养，力求继续以优越的人文环境和广阔的发展空间吸引更多有志之士的加盟!
为适应经济一体化的发展与引领市场，公司已于2001年率先通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，产品先后获得3C、CE、UL、ROHS等强制安全认证。公司及产品多次荣获国家颁布的“全国质量服务消费者满意企业”、“全国质量信得过产品”称号，产品远销挪威、土耳其、荷兰、意大利及欧美其它发达国家。 科讯一直秉承“尽心尽力、至善至美”、“客户至上、质量第一”、“以科技保证质量、以信誉拓展市场”的经营理念，公司正以雄厚的实力、先进的设备、卓越的人才、完善的管理和产品优越的性价比赢得广大客户的信赖及良好的市场反映。在充满希望和挑战的21世纪，科讯将矢志追求、励精图治、不断超越，创造更加辉煌灿烂的明天!
第二篇：深圳市精英伦实业有限公司
深圳市精英伦实业有限公司创立于1998 年，是以精密塑胶模具设计、制造、注塑、喷涂为主导，专注于精密模具和精密注塑及二次涂装装配工作的外商独资企业，具有独立性、出口权利和自主报关资格。公司位于深圳宝安区松岗镇潭头西部工业区B31栋，位临广深高速公路旁，西接107国道，紧邻深圳国际机场，地理位置优越。
公司建筑面积10000平方米，拥有专业模具设计、制造团队、全部采用UG、PRO/E进行产品设计和模具设计、每套设计完成后进行模流分析，确保模具设计和制造过程高精度、高效率。同时对客户产品的改良提供强有力的数据跟踪支持。
公司现在中、高级技术人员100多人，工程技术人员20多人，在模具制造上，配备有瑞士米克朗高速加工中心、夏米尔镜面火花机、夏米尔慢走丝，精密磨床等先进制造设备，为保证模具注塑的一体化，本公司注塑车间拥有锁模力机型50T-380T大、中型、小注塑机30余台，公司本着"以客户为中心，以质量求发展"的经营理念，以"优质可靠的产品、真诚的服务、良好的信誉"为宗旨，赢得众多客户的赞誉和支持。
公司主要经营范围：精密模具、精密注塑成型、双色塑胶模具，双色注塑成型，双色塑件件无尘喷涂，UV喷涂，光学镜头模具、LED导光板模具、多型腔模具双色模具、双色+模内镶间模具、超厚异形镜片模具、超薄模具及注塑成型、真空电镀(塑胶/五金)、LED路灯镜片模具、专业平板电脑模具制造、无尘自动线喷涂、ABB机械人无尘喷涂、大型产品无尘喷涂、数码产品无尘喷涂、平板电脑、上网本、数码相机、多媒体音响、汽车配件、汽车装饰件、液晶电视、数码相框、导航仪、手机、键盘、鼠标、打印机、复印机、电脑周边配件、苹果手机配件、耳机、医疗设备及器械等产品的模具制造，外壳及结构件生产制造，整机装配，功能及老化可靠性测试。公司的检测设备有：高低温循环仪、盐雾测试仪、耐磨测试仪、跌落测试、三次元、二次元、投影仪、硬度仪、膜厚仪、色差仪、五源对色灯箱、充电器高压过载保护测试仪、电池充放电老化测试仪、无线电波信号测试仪、垂直水平测试仪、振动仪、百格测试仪、扭力测试仪等。深圳市精英伦实业有限公司以振兴民族通信工业为己任，立志生产世界一流的中国手机，目前已建有完善的手机产品检测实验室。力求以精品质，立天下。
公司秉承企业的核心宗旨：诚信、品质、效率和服务。我们以优质的品质、低成本的价格、完善的服务竭诚欢迎海内外朋友亲临指导、洽谈业务!
第三篇：深圳佳盈辉实业有限公司年度总结报告
2011度年工作总结与2012工作计划
2011年过去了，作为在公司奋斗9个月的市场部团队，在公司领导的指点帮助下，基本都能够独立完成本职工作，为了在新的一年更好完成本职工作，现将本年度工作做以下几方面总结：
一、敢于发现，勇于探索，不断充实知识。
市场部精英们都是初入房地产行业，对地产界各方面的知识不是很熟悉，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导耐心的帮助和努力学习过程中，我们很快了解到公司的性质及房地产之商业改造市场的基本路线。作为市场开拓人员，我们深深感觉到自己职责的重要性，因为开拓出来的物业途径的成功失败直接关系到公司业绩的提高，对此，对本地房地产市场和周边环境进行全面考察，从前期对市场的陌生转熟悉的过程中，无论是广告网络、市场动向、还是大街小巷的穿梭及其他资源等，都有着很大的提高，同时在开发项目在前期开拓市场过程中也取得显著成效。
在市场开拓前期工作时间里，对本职工作还有些茫然，在公司领导的指导下，这对于未曾做过房地产市场开发的团队，个个感觉很欣慰，因为在提高谈判水平与对项目地理位置的分析，证明就有进步。而在为客户谈判过程中，更充分发挥到理论知识，使团队成功的开发出一栋栋房源，今后在专业知识中，更要发挥到自己所学专业，如：项目分析、谈判技能、项目规划等。所以，知识源自于实践，而提高自己的知识，是要在不断探索的过程中成长。
二、努力提高自身素质与修养。
作为佳盈辉公司的一员，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象，所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己，在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解整个深圳房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，团队已熟悉公司对商业改造项目一系列运行过程，在今后，市场部要更加努力做好自己的本职工作，再接再厉。
作为市场开发要有预见性和市场观察力，不断走向群众，了解客户需求，掌握动向，只有调查了才有发言的权利，否则闭门造车只会带来更多不利于发展的状况，而要做到这些，就必须不断提高自已的各项素养及技能。
三、存在的不足和今后努力的方向;
在工作过程中，更需要细心与耐心、提高业务水平。在团队的整个职能中，收集市场房源信息，对客户与竞争对手熟悉了解价格、风格、项目定位及动向，知彼知己才能百战不殆。初期由于对房地产知识掌握的不熟悉，在谈判中，掌握的客户与竞争对手的资料不够明确，致使有些迷茫与茫然，而在经历9个月磨合后，基本能独立完成本职工作，但这些还是远远不够的，作为市场开发部门，在这方面知识还存在欠缺，所以在未来工作中更要加倍努力去学习，争取在最短的时间达到高效果。
在日常工作过程中，更要及时发现问题并解决问题，尽量避免不
必要的错误出现。同时，将进一步加强学习，充分发挥个人所长，为公司再创佳绩作出应有的贡献。
四、未来工作计划
现就2011年工作总结对未来发展有着目标及计划，明年本着尊贵、高雅、不落俗套的指导原则，树立具有佳盈辉公司特色文化内涵的商务谈判、招商方式，从不同的层面和角度整合现有客户资源，市场部在项目开发并且要配合项目改造后，提升宣传、招商等整体营销的档次。
在开发市场方面，明年主要以深圳周边城市为主，由于本地房源有限，所以在周边城市区扩大项目开拓有着势在必行的意义。为了市场部在2012取得更好的成绩，首先主要解决业务员的后顾之忧(提高业务津贴)解决温饱问题才能充分的发挥创造佳绩。
结束语
总之，在今后的工作中，市场部要充分发挥个人职能，努力学习专业知识，让自己提高更快。而对于本部门我们将以树立企业形象，围绕目标项目的需要，以及同行业间的相互竞争，开展积极有效的开拓策略，逐步、有序的完善基础工作，提高公司的知名度、信誉度。在提高经济效益的前提下，充分发挥团队综合优势，利用现有客户群，适时做出对品牌推广答谢等活动，以“积文化营销，提高品质内涵，加大信誉度”来逐步建立新的客户群，从而达到占有房地产之商业改
深圳佳盈辉实业有限公司市场部
李永福
2011-12-31
造市场的目的。
第四篇：深圳华强实业股份有限公司内部控制自我评价报告
一、 公司内部控制综述
按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求及监管部门的相关内部控制规定， 根据公司自身经营特点和所处环境，公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、 成本效益等原则，根据公司的实际需要，已经制定了一系列内部管理制度。主要 包括以下方面：公司章程、三会制度、主要业务管理制度、财务及资金管理、信 息披露管理、人力资源管理、投资企业管理、关联交易管理、募集资金使用管理、 对外担保、固定资产管理、公章管理等。以上制度在公司实际运作中能够得到较 好的贯彻执行，公司各项业务的开展都能在各自权限范围内按规定的程序进行， 各项决策没有出现超越权限的行为，基本能够保证企业经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整。
本报告期，公司继续加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和 风险防范能力，促进企业可持续发展。内部环境方面，公司已根据有关法律法规 和公司章程，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督 等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。本报告期，公司在 董事会下设立审计委员会与薪酬与考核委员会，进一步完善治理结构，促进董事 会科学高效决策。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施 和内部控制自我评价情况，协调内部控制设计及其他有关事宜等。薪酬与考核委 员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司还设立有内审工作小组， 直接对董事会负责，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，定期检查公司内 部控制缺陷、评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。风险控制方面， 公司执行严格的授权审批控制，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程 序和相应责任，各级管理人员都能够在授权范围内行使职权和承担责任。公司同 时加强会计系统控制，严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作， 保证会计资料的真实完整。报告期内，公司能够根据内部控制目标，结合风险应 对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。
对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，公司已制定的内部 管理制度有：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》《经理工作制度》《公司信息披露制度》《公司重大信息保密制度》 《公司投资企业管理制度》《公司关联交易制度》《公司募集资金使用制度》《公 司投资者关系管理工作制度》《公司接待和推广制度》《公司董事、监事及高级 管理人员持股及其变动管理制度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为 公司的持续健康发展奠定了较好的基础。
二、重点控制活动
(1)公司重大投资、对外担保等内部控制情况
公司在《公司章程》或其他公司内部制度中对重大投资、对外担保进行了详 细的规定，明确规定了对上述事项的审批权限及管理程序、信息披露等要求。公 司对外项目投资及对外担保均按规定流程和审批权限进行，并上报董事会或股东 大会审批。
对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所 《内控指引》的有关规定，公司对重大投资和对外担保的内部控制严格、充分、 有效，对关联担保也有严格的内控程序，没有违反《企业内部控制基本规范》和 深交所《内控指引》、《公司章程》的有关规定的情形。
(2)公司募集资金使用的内部控制情况
公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、使 用情况报告及监督等方面进行了详细的规定，确保资金安全并用于募集资金项 目。
报告期内，公司没有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》和深交所《内部指引》、《公司募集资金管理制度》的有关规定的情形。
(3)财务的内部控制情况
本公司设有独立的财务部门，负责组织公司执行国家的财政方针、政策、法 规、制度，建立健全财会制度及核算方法，协调公司内部的经济关系，负责审查 和签署公司的财务预算、决算报表。公司能够严格执行《会计法》、《企业会计 制度》和《企业会计准则》等相关的法律法规。公司建立了独立的会计核算系统， 制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够按照监管部门的要 求及时、准确、完整地提供上市公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公 司的财务状况和经营成果，为股东提供可靠真实的会计信息。公司拥有独立银行 账户并独自纳税，对外投资和费用支出等资金运用均有严格的制度安排和内控程 序。
(4)公司控股子公司的内部控制情况
目前，公司主要控股公司如下：
序号 公司名称 本公司持股比例
1 东莞华强三洋电子有限公司48.67%
2 广东华强三洋集团有限公司50%
为加强公司对投资企业日常运营的管理和控制，保证各投资企业规范、有序、 健康的发展，维护公司及投资者的权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，严格按照公司法和被投
资企业的章程来参与其管理，并结合上市公司的有关要求和制度制定了《投资企 业管理办法》。该办法对投资企业的决策程序、内部控制、干部管理、资金管理、 财务管理、投资管理、关联交易与对外担保、重大事项报告与信息披露等方面做 了详细规定。公司能够严格按照该制度管理各投资企业。
对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所 《内部控制指引》和本公司《投资企业管理办法》的有关规定，公司对下设的控 股子公司和重点参股公司的管理控制严格、充分、有效。
(5)公司关联交易的内部控制情况
公司制定了《关联交易制度》，对公司关联交易事项、关联人和关联关系、 关联交易的审议程序与披露、关联交易的回避表决、关联交易的事前事后监督等 均作了详尽的规定。公司发生的关联交易均严格依照该制度的规定执行。
(6)公司信息披露的内部控制情况
公司董事会制定了《信息披露制度》、《重大信息保密制度》、《投资者关
系管理工作制度》和《接待与推广制度》等一系列信息披露内控制度，对公司公 开信息披露和重大信息内部沟通程序进行全面、有效的控制。公司能够按照法律 法规、《公司章程》及上述制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信 息，在正式披露前做好保密工作，并确保所有股东有平等获得信息的机会。
三、公司内部控制存在的问题及整改计划
对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所 《内部控制指引》，公司认为还存在以下几方面有待于进一步完善和提高：
(1)公司尚未建立董事、监事、高管的绩效评价考核体系与激励机制。目
前，除独立董事外，其他董事均未在公司领取津贴或报酬，公司高管人员全部在 公司领取薪酬，但其薪酬体系仍执行传统的工资体系。公司将在适当的时机推出 符合公司实际的公正、高效的董事、监事、经理人员的绩效评价体系和激励约束 机制，以进一步完善公司的法人治理结构。
(2)本公司目前与控股股东华强集团或其控制的公司存在较多的日常关联
交易。其中，与其间接控制的深圳市华强电子世界有限公司的交易占较大份额， 约4900万元，约占日常关联交易总额的70%。即本公司将位于深圳市华强北的 部分物业整体出租给该公司用于电子专业市场的经营场地。另外，该物业还和本 公司控股股东华强集团间接拥有的用于电子专业市场经营的“华强广场”裙楼存 在潜在的同业竞争。公司已于2008年9月启动重大资产重组工作，根据重组方案， 本次重组后，深圳市华强电子世界有限公司将成为本公司控制的公司，合并报表 后，本公司与其的交易将不再成为关联交易，有效地减少了日常关联交易的数量， 也解决了潜在同业竞争的问题。
四、公司内部控制情况的总体评价
对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所 《上市公司内部控制指引》，公司已建立了较为完善合理的内部控制制度，并在 经营活动中得到了较好的执行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，具 有科学性、合理性、合法性和有效性。随着外部环境的变化和公司经营活动的需 要，公司将不断修订和完善相关内部控制管理制度，进一步完善内控，使之始终 符合相关法律法规的要求和适应公司长期发展的需要。
随着外部经营环境的恶化，公司不断发展，现有内控制度的全面性和有效性 可能发生变化。因此，公司将根据经营的需要不断完善法人治理结构，健全内部 管理和控制体系，杜绝因管理不到位而造成的损失，防范风险，促进公司更快更 好地发展。
深圳华强实业股份有限公司
2009年2月__
第五篇：深圳信隆实业股份有限公司财务会计基础工作的自查报告和整改计划
第一部分 财务会计基础工作的自查情况
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局 2010 年 4 月 6 日下发的深证局
【2010】109号“关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知”(以下简称“专项活动的通知”)文件要求，公司成立了由总经理领导的财务会计基础工作自查专案小组，并于2010年4月16 日制订了工作方案，根据方案的安排，从4月末开始公司及主要控股子公司财务会计部内部开展了自查自纠工作，公司审计委员会对该次自查自纠工作进行了全面监督检查。在自查过程中，公司严格按照“专项活动的通知”中的要求，并逐项对照深圳证监局《关于深圳辖区上市公司财务会计会计基础工作常见问题的通报》深圳局发
【2010】45 号文，检查公司是否存在相同或者相似的问题，对自查、检查中发现的问题和不足之处，及时纠正，需限时整改的，制定整改措施，落实责任，限期改正。现将公司财务会计基础工作自查情况报告如下：
一、财务会计机构设置和会计人员管理方面：
(一)公司财务会计机构设置
财务总监
会计经理
出纳专员
会计副理
各子公司财务部
出纳小组 应收小组 应付小组 成本小组 总账税务小组
公司认真执行《会计法》及相关法律法规的要求，结合自身业务开展的需求，合规合法设立了财务会计管理组织架构，科学合理配置会计岗位人员，建全了岗位监督机制，岗位设置符合相互制约的原则。公司设立内部审计部门直接对董事会负责，内部审计部门人员独立，能充分发挥其监督职能，不存在财务会计负责人同时担任审计委员会委员或担任监事会成员的情况。财务会计关键岗位人员与控股股东及其亲属、总经理等关键管理人员及其亲属无关联关系。不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。
(二)人员管理方面
公司根据《会计法》等相关法律法规的规定，制定了公司《财务会计制度》和《财务会计相关负责人管理制度》，对会计人员的任职条件、岗位职责、权限、考核及日常管理等均做了明确规定。经自查，公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员除自身学习外，财务部每年定期组织的培训均在 4 次以上。下属子公司会计主管人员由母公司直接委派，实行统一管理，所有会计从业人员均取得了会计从业资格证书，会计机构负责人任职条件符合会计法中会计机构负责人须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上的相关规定，熟悉《企业会计准则》及其相关规定，能独立编制合并财务会计报表和财务会计报表附注。公司财务会计负责人由专人担任，具备财务会计专业技能，作为公司高级管理人员列席董事会会议或参加经营班子会议，参与公司重大事项的审核并提出意见，能有效履行职责。
公司财务负责人持续关注公司关联交易的公允性。公司的关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性及损害投资者的利益。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司年报、季报中进行明确、主动、及时的信息披露，不存在违规关联交易。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查;会计资料数据真实、准确、完整;会计人员变动、交接严格执行监督制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、财务会计会计核算制度的制定和执行情况
公司一直严格按照企业会计准则等相关财务会计法律法规的要求，并结合公司自身情况，持续建立、健全公司财务会计会计核算制度，规范日常运作行为。在财务会计管理方面，公司先后制订了 《预算编制及管理作业制度》、
《应收账款作业办法及补充作业规定》、《应付账款作业办法》、《税务作业制度》、《固定资产管理制度》、《客户信用管理及应收账款对账作业规定》、
《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《远期外汇交易内部控制制度》等一系列财务会计管理制度，形成了较为完善的财务会计核算制度体系，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化;
在会计核算方面，公司根据企业会计准则及其相关规定并结合公司业务特点制定并及时修订了财务会计会计制度，对公司执行的会计政策和会计核算制度做了具体的规定，其中规定公司会计政策变更、重大会计差错更正和资产减值等重大事项应经董事会审议通过后方可生效实施，针对重大会计差错等事项公司还于 2010 年 3 月 9 日召开董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步规范了相关责任人的责任追究措施。经自查，公司的财务会计管理制度能基本得到有效的执行，不存在诸如资金支付、计提减值准备、会计政策及会计估计变更事项未按照制度要求履行相应审批程序的情况。
三、财务会计信息系统使用和管理情况
公司上市以来，财务会计信息完整、真实、准确，财务会计机构独立，财务会计机构及财务会计人员与大股东、实际控制人分设，不存在与大股东、实际控制人使用同一财务会计信息系统或者与大股东、实际控制人的系统联网以及大股东、实际控制人拥有查询或者修改公司财务会计信息的权限等情形。
公司自成立以来一直采用金蝶财务会计软件作为财务会计信息系统，金蝶系统分为三大模块，总账模块、现金管理模块、固定资产模块，ERP 模块则采用汉康 ERP 系统。为提高财务会计核算效率，实现日常业务处理基本自动化，减少手工核算业务量，公司投资 1600 多万元，于 2007 年引进目前世界上先进软件之一的 SAP ERP 系统，该系统是一个统一整合的企业资源计划系统，将资金流、信息流和物流三流合一，该系统涵盖了 SD(销售与分销)、MM(物料管理)、PP
(生产计划与控制)、FI(财务会计会计)和 CO(成本会计)五大模块，在 SAP系统环境下各类业务核算由各个职能部门在系统中进行，主要表现在以下几个方面：
(一)材料核算业务;材料核算与物料控制管理系统整合，物料的收发将全部由物流部门在系统中操作而自动产生会计记账凭证，而无须会计人员进行材料的核算与成本归集计算;
(二)应收账款业务：应收账款与销售配送系统整合，工作重点将转移至对客户的管理、账龄分析、根据付款条件与信用策略由 SAP 系统自动进行催款管理，藉由 SAP 有效规范应收账款的管理;
(三)应付账款业务：应付账款与物料采购系统整合，工作重点将转移至对供货商的管理、账龄分析、根据付款条件进行付款管理，藉由 SAP 系统有效规范应付账款的管理，合理盘活营运资金;
(四)成本核算业务：成本控制管理与生产计划系统整合，成本的核算与归集将采用标准成本管理方法，在成品、半成品的生产过程中，藉由生产订单的成本归集，实时反映成本状况，做到事前计划，事中控制，事后分析;
(五)财务会计信息查询与分析：SAP 系统提供穿透式查询功能，由会计凭证可以直接追踪到最原始的业务交易数据，提供财务会计人员对业务监控一个有效的工具。通过该系统的实施，基本实现了财务会计数据信息产出自动化，使手工核算业务量大大减少，业务部门、仓管部门、采购部门、生产部门和财务会计部门之间相互监督、相互制约，各类数据自动衔接，从而保证了财务会计信息的准确，完整。
目前 SAP 系统已在深圳信隆上线成功并投入使用，下属子公司太仓信隆也在加紧实施中。针对公司的财务会计信息系统，公司制订了《SAP 系统运行规范》，对财务会计信息系统的权限管理与日常业务操作均做了详细规定，公司财务会计信息系统权限分配合理、规范，不存在权限授予超出其岗位职责，不相容的岗位权限未分离等情况，系统管理员岗位由公司资讯部门人员担任，独立于财务会计部门，负责用户岗位权限的设置与取消，对日常操作日志的监控和维护，对财务会计日常工作起到了有效的监督作用。公司不存在违反《会计法》、《会计电算化管理办法》等法规规定的情况。
四、会计核算基础工作规范性方面
公司严格按照《会计法》、《公司法》、 《现金管理条例》等相关规定并结合自身情况制定了公司《会计核算制度》、《货币资金收支及账务处理规定》、
《公司印鉴管理办法》、《凭证装订及管理办法》等具体的会计核算及管理制度，并以此进行公司的财务收支、经营核算与档案管理。
(一)会计凭证的编制及管理方面。公司会计账凭证分现、银、转、记、付字五类管理，具体分工分别为：总账小组负责银字、转字凭证和少量记字凭证
(诸如费用的计提与摊销)的编制和管理、应收小组负责记字凭证的编制和管理、应付小组负责付字凭证的编制和管理、出纳小组负责现字凭证的编制与管理，下属子公司根据经济业务规模大小，适当减少凭证分类。会计主管人员负责对凭证的编制进行审核并定期或不定期对凭证的装订和管理进行检查，经自查，公司原始凭证齐全、规范，记账凭证编制规范。
(二)货币资金管理和控制方面。公司在《货币资金收支及账务处理规定》中制定了各项支出核决权限表，对公司分级审批程序和权限做了明确规定，财务人员除严格按照该制度的相关规定进行日常资金支付作业外，为加大控管力度，落实责任管理，公司还制定了《财务作业签核人员签名笔迹存档作业规定》，进一步明确了各分级审批权限的具体人员，保证了公司资金审批制度能得到有效执行。公司所有重大资金支出均有母公司统一管理，各下属子公司财务部门每天编制现金日报表传于公司财务负责人审核，不存在下属子公司的重大资金支出未提交母公司审批的情况。
公司制定了《货币资金收支及账务处理规定》，分别对现金、票据、银行存款的使用及日常管理作了具体的规定，公司现金每日盘点并存入保险柜，并于 3 日内存入银行，票据的开立、移转及保管由专人负责管理并建立了票据使用登记表，公司目前的库存备用现金限额按照日常 3-5 天的零星开支量设定为
22 万，下属子公司根据业务规模大小设定的库存备用金限额分别为 5000 到 10
万不等，严格执行了《现金管理条例》中对公司现金支付及库存现金限额的规定，出纳人员严格按照规定进行现金收支作业，并及时将现金收入、支付录入财务会计信息系统，编制现金日记账，不存在现金坐支或“白条抵库”的情况，现金及票据管理规范，符合《现金管理条例》和公司制度的相关规定。
公司章程中规定，公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义存储。公司严格执行了上述规定，不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。总账每月将银行对账单信息录入财务会计信息系统后予以装订备查，同时编制银行存款余额调节表交由财务主管审核，不存在长期未达账项，大额未达账项均做了及时调整。公司现金或银行存款做到日清月结，会计记录完整、真实。由于公司未开通网上银行管理服务，故不存在网上银行管理不规范的情况。
(三)存货管理方面。公司存货流转均受到 SAP ERP 系统的严格控制，出入库单均由系统自动连续生成编号，公司厂内流转均有内部移转单加以控制，从而保证了单据传递的完整性、及时性。公司每月月末结束根据 SAP 系统结存金额组织存货盘点，由总经理室主持并与财务会计部门一起实施监盘，盘点内容包括公司月末所有的库存存货，对于存放地点在公司以外的，如委托加工的存货，公司派专人到对方单位盘点，盘点表内容包括品种、规格、数量、盘点数量、盘点人签字、监盘人签字等，盘点资料由总经理室收集整理后交财务部留存备查。盘点如有差异会形成盘点差异原因汇总表，由各部门主管签字确认后交由财务部门汇总，财务会计部门针对需进行调整的盘点差异根据公司制度交由相关主管确认后，进行账务调整。
(四)其他会计核算基础工作方面。财务会计部门能够切实的做好对账、记账工作。能及时与采购部门、销售部门和仓储部门等其他内部相关部门对账，及时与供应商和客户对账，形成对账记录并进行账务处理，期末不存在归属于本期但尚未入账的经济业务和事项。公司严格执行制定的《凭证装订及管理办法》和《公司印鉴管理办法》，会计档案装订、保管工作规范，财务印鉴由董事长指定专人管理，公司财务专用章与法人章实行了分开管理制度，订制印鉴需进行相应审批并进行备案，明确使用人及使用用途，责任到人，极大的降低了公司业务控管风险。审计调整事项均及时调整入账，不存在长期不入账，而导致账表不符的情况。
(五)相关制度的建立和完善。公司根据《企业会计准则》及其相关规定并结合自身情况，修订规范公司会计核算制度，其主要内容包括公司主要的会计政策、会计估计和常用会计科目的设置与使用等，对资产减值的测试与计提、合并财务会计报表等方面均作了具体的要求，公司及控股子公司日常经营核算严格按照该制度执行，不存在会计核算违反会计准则要求的情况。公司历年定期报告均能做到真实、及时、准确、完整，公司历年财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
第二部分 财务会计基础工作自查发现的问题及整改计划
一、 对财会人员专业培训投入不够。
公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，但以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的专业水平尚需持续加强。
整改计划：公司在以后加大对财务会计人员专业培训的投入，由财务会计相关负责人每年拟订《财务会计会计人员培训计划》呈总经理批准后实施。除组织财会人员参加每年一次的会计人员后续教育外，另外重要岗位的财务会计人员，公司每年至少组织一次外部培训机构组织的培训且培训时间不少于
12H，同时建议公司管理层加强财会人员激励机制，促进财会人员不断提升自身专业素质水平。
责任人：总经理、财务总监、财务会计部、管理部
整改时限：2010 年 6 月 30 日前，并长期坚持
二、《公司财务会计相关负责人管理制度》已拟定，正待董事会审议通过。
整改计划：公司总经理室已拟定了《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》草案，将提交公司最近一次召开的董事会审议并落实实施。
责任人：董事会秘书、董事会、监事会
整改时限：2010 年 6 月 30 日前
三、 会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成。
公司存货成本由于公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康 ERP 系统核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点到扎的方法核算发出产品的成本，此情况业经中国证券监督管理委员会深圳证券监管局与2008 年12 月16 日下发的深证局发【2008】516 号《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：2007 年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了SAP系统，
目前已逐步上线，随着 SAP 系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权平均。
整改执行情况：公司SAP 系统涵盖了SD(销售与分销)、MM(物料管理)、PP(生产计划与控制)、FI(财务会计会计)和CO(成本会计)五大模块，自2006 年1
1月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，至
2009年1月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至2009 年年末公司已基本达成整改效果，其中SD、MM、PP 和FI 四大模块已完成调试并投入使用，公司原材料发出已实现了移动加权平均，但由于CO 模块集成了前4 大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对2010 年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，降低信息披露风险，故预计将于2010 年完成该模块的最终调试，2011年1月正式采用移动加权方法核算发出产品成本。
责任者：财务总监、财务部、资讯中心、内审部、生产本部、产技部
四、对合并财务会计报表范围内各主体间的应收账款未计提坏账准备。
整改计划：公司立即修订会计核算制度，规定公司在末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。
整改时间：2010年6月30日前
责任人：财务总监、财务部
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2010年5月28日