物资采购支付管理制度

在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《物资采购支付管理制度》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：物资采购支付管理制度

物资采购支付管理制度

第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程

第一章

总则

为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常秤经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章

物资采购具体内容

一、本制度所指采购物料具体指：

1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本、办公用品等。

2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。

3、生产设备：所有生产用的机器、配件、工具用具等。

4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。

二、本制度所需招标的支出具体指：

1、大设备支出。

2、工程项目支出。

3、房屋建筑物支出。

第三章

采购业务原则和权限管理

一、采购业务原则

1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责; 生产设备及其他由生产部采购人负责;

2、供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供尖商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释;

3、合同管理原则，需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同;

4、为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定供应协议，减少紧急采购;

5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，总经理决定是否更换供应商;

6、采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算;

7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。

二、本公司应按以下采购权限进行采购：

1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。

2、在保障服务和节约成本的前提下，价值100以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。

3、招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。

4、公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

第四章

采购流程

一、物资采购流程

1、需要进行招标采购物资的程序

申请人填写《物资采购计划申报审批表》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→股东会决议→公司进行招标选定供应商→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程

2、不需要进行招标采购物资的程序

申请人填写《采购申请单》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程

二、招标流程图

由采购部制定招标计划→由招标小组审批→采购部发布招标公告邀请潜在单位→由投标人领取并登记资格预审文件→采购部汇总登记单位资料，提交确定投标人选→招标小组确定投标方人选→采购部制作或委托第三方制作招标文件和标底→投标人领取招标文件→第三方制作招标文件、标底→招标小组确定标底→采购部接受整理投标文件→招标小组开标→确定中标单位→向中标单位发中标通知书→中标签约。

三、物资采购流程管理

1、采购申请

(1)公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物资采购计划申报审批表”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。

(2)使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务; (3)预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。 (4)使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。

2、选择供应商并订购

采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。

(1)采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购;

(2)采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容;

(3)不能在请购部门约定时间到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。

(4)采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。

3、验收

(1)采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台账，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。

(2)仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。

4、付款

采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。

财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：

(1)检查所有表单是否填写完整，是否适当审批;

(2)审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理; (3)是否签字并存档采购合同;

(4)若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。

5、申请付款基本流程

采购人填写《付款申请单》→部门负责人审批→会计审核合同付款及发票情况→公司负责人审批→财务负责人审核→出纳付款、会计入账

第二篇： 采购支付申报操作步骤详解

【说明】

浙江工业大学实验室建设和政府采购管理系统于2014年4月1日上线运行，凡在该系统上申报的采购计划，其付款时需要在该系统上进行支付操作，支付登录身份与采购计划申报登录身份为同一人。

一、登录浙江工业大学实验室建设和政府采购管理系统，在“采购支付申报”模块中点击“填写采购支付表”。

二、点击“选择采购计划表”

三、输入经费编号进行查询(其它选项亦可)

四、点击选中的采购表

五、将支付申请表往下移，选择“是否最后一次付款”，然后往上移，点击“保存”。

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六、保存成功，点击“选择采购条目”。

七、双击选中的采购条目——人事档案柜

(也可选中多个设备同时付款，前提是在同一合同内的设备)

八、编辑付款信息：1.编辑“本次支付额度”，当采购申报金额与本次实际支付金额不一致时，需进行编辑。2.填写合同信息。3.上传相关材料的扫描件(主要包括发票、合同、验收单等，详见支付申请表下端的说明：各 3 类采购在付款时所需材料)。4.选择确认书，并填写本次使用金额。5.填写“校内结算凭证编号”，然后点击支付申请表顶端的“保存”。

1.编辑“本次支付额度”说明：

鼠标双击1号箭头所指本次支付额度0.617,打开“支付条目表”(支付内容与上表不同，仅作示例)。

(一)表中数据是申报采购计划时的原始数据，如果是一次性付款，且付款金额与申报金额一致，则此表不需编辑，直接跳过此环节;如果付款金额小于申报金额，则需编辑“本次支付额度”，把表中的原始数据改为实际支付的金额，同时编辑“实际支付总额”，此总额与实际支付额相同，编辑完成后需保存。“实际支付单价”不需编辑。金额单位均为“万元”。

(二)如果是分期付款(合同条文规定需分期付款的)，则仅需编辑“本次支付额度”，待最终付款时，再编辑“实际支付总额”，该总额为各次付款的总和。

2.填写合同信息。

3.上传相关材料的扫描件或照片。

4.点击“选择确认书”，选中确认书，然后填写本次使用金额：

鼠标点击“0”，打开编辑页面：填写本次使用金额，然后保存。

5.填写“校内结算凭证编号”。

. 5

注：“校内结算凭证编号”即经费内支单右上角的编号，是内支单的顺序号，而不是项目经费编号。

九、保存成功，点击“提交”——提交至采购中心执行验收。

十、待采购中心验收通过后，再次登录系统，在“采购支付申报”中点击“待处理采购支付表”，找到并双击打开之前填写的支付表，点击“导出付款通知单”并打印，然后点击“提交”——提交至计财处处理付款信息。(欲知采购中心是否验收通过，请点击支付申请表右上角的“查看流程”)

付款通知单示例：

至此，线上支付流程结束，用户在办理固定资产登记后，将设备采购

7 合同、发票、验收单、质量保证金交入凭证(招标项目)、工程审计报告等相关材料送交计财处办理转账汇款。

分期付款步骤：(合同条文规定需分期付款的，按此步骤操作)

以上是一次性或最终付款，下面介绍分期付款步骤：

一、第2(N)次付款，在“采购支付申报”中点击“我的采购支付表”，找到并双击打开前次支付表(第2次付款则找第1次支付表，第3次付款则找第2次支付表，余下类推)。

二、点击“生成下轮付款申请表”

三、第2次采购支付表已经生成，点击“确定”。

四、点击“我的采购支付表”，找到新生成的第2次支付表，双击打开。

五、编辑付款信息——红圈中的内容，然后“保存”，再“提交”。

六、最后重复以上第十步骤。

附：如何删除支付表

所有采购条目不能重复支付(分期付款的除外)，如重复支付，在选择采购条目时便会出现如下提示：

该提示说明：设备已完成支付，或者已填写支付表但未完成支付，对此，若要继续支付，不需要填写新的支付表，而应点击“我的采购支付表”，找出之前填写的支付表，补充修改后完成支付。如需删除支付表，方法是

10 先删条目再删支付表，具体步骤如下：

一、点击“我的采购支付表”，找到需要删除的支付表并双击打开它。

二、选中需删除的采购条目和确认书，点击“移除”。

三、点击“我的采购支付表”，选中已删除条目的支付表，点击“删除”。至此，该支付表已完整删除，可以重新开始支付了。

以上是目前的采购支付流程，我们将根据用户的意见和建议，对流程进行调整和优化，力求简便合理，方便用户。

第三篇：资金支付申请表、政府采购产品验收报告

政府采购资金支付申请表申请单位: 时间:项目名称(采购项目号)供应商名称合同金额申请付款金额己付款本次付款余额合同约定供应商收款行及帐号采购合同申请表附件(有或无)验收报告采购发票其它申请单位负责人签字(盖章)

政府采购产品验收报告采购项目号:项 目 名 称:采购产品名称(附产品清单)数量交货时间交货地点供应商名称(盖章) 供应商签字: 时间:使用单位验收意见(盖章) 验收人签字: 时间:备注

第四篇：资金支付管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票、支票或本票有价证券及其他货币资金。

第三条 本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司。各子公司、项目公司可以参照本制度制定具体的操作规范与指引。

第二章 各部门职责

第五条 经办部门对经办业务发生的真实性、合理性负责; 第六条 财务部根据公司的政策、流程、标准进行审核：经办业务是否符合公司政策，支付单据所附发票的合法性，资金支付方式的合理性，经济合同的有效性，支付金额是否在预算额度，支付金额是否符合政策标准，审批流程是否符合公司规定。

第三章 资金支付及审批程序

第七条 常规款项支付，包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支付，零星的、不确定的临时发生的费用及员工借支等常规款项。 第八条 常规款项的资金支付及审批流程

1、支付申请

部门或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、预算、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请和支付报销依据。

2、支付审批流程

2.1部门负责人根据其职责、权限和相应程序，对支付单据的用途、金额、支付方式及所附有效经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。

2.2业务部门分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的支付单据，应当拒绝批准。

2.3业务部门签完字后应交由财务部门审核，财务根据其职责、权限和公司的政策、标准、流程，进行审核。

2.4 财务审核无误后，支付单据应交由董事长审批或董事长授权人。各子公司可根据董事长签字执行的授权/分权表执行。

3、支付复核

财务部资金负责人负责对经审核批准后的资金支付业务进行复核，复核的内容如下：

3.1资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。 3.2付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法、金额计算是否准确。

3.3支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司的有关规定。 3.4业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司分管领导、董事长或其授权人是否已在支付单据上签字。

3.5支付款项是否列入资金支出计划等。

4、办理支付

出纳人员应当根据审核无误的支付单据，按规定办理货币资金支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。出纳人员对支付单据的合法性、合规性有再审核的义务。对于不合法、不合规的单据，出纳人员有权拒绝支付。

第四章 投资款项的支付及审批

第九条 投资款项的支付,包括土地征用及拆迁补偿款、项目公司注册资本金、项目公司集资款等。

第十条 投资款项的资金支付及审批流程

1、部门申请

业务部门经办人根据签订的合作协议约定的付款方式、付款金额、收款名称、收款账号，填写支付申请单据。

部门负责人就申请款项支付的真实性、合理性、付款金额及付款方式、收款名称、收款账号进行复核。

2、分管领导复核

部门负责人签字后交分管领导复核，分管领导就合同事项的真实性，付款金额的准确性，支付方式是否按合同约定进行复核。

3、财务部门复核

财务部门就以下事项进行审核：投资款项的支付方式是否符合公司税务政策，所附经济合同是否合法有效，支付金额是否在预算额度或资金计划内，前面的审批流程是否符合公司流程，收款信息是否准确无误。

4、董事长审批

所有的投资款项必须经董事长审批。

5、办理支付

出纳人员应当根据流程审核无误的支付单据，按规定办理资金支付手续。

第五章 工程款支付与审批 第十一条 工程项目款项的支付，包括勘察、测绘、施工、材料供应、设备采购、设计等项目现场的预付款、进度款、结算款、保修金等款项。

第十二条 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续。公司财务部对经董事长批准支付的款项或其授权人签字的预算内的付款申请，办理付款手续;对未附有效发票，签字不全，及持有异议等不符合财务手续的款项，有权延后或拒绝付款。

第十三条 根据工程项目合同(协议)的具体规定和公司的资金状况，其款项的支付计划由工程部根据进度、质量状况及合同提出付款建议，经技术成本部审核，报总经理同意和财务部确认后，应经分管领导、财务总监、总经理及董事长签字批准，最后交财务部负责执行。 第十四条 工程部门填制工程项目付款申请单时应详细注明：付款缘由、质量及进度状况、已付款、扣款及本次应付款金额。

第十五条 工程部门应建立台账，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管领导的检查、监督。每月10日(节假日顺延)与财务部门根据各自台账进行核对、总结并形成备忘，并报送项目财务总监和项目总经理。

第十六条 为了给公司领导在制定工程项目款项支付时提供决策依据，相关部门必须严格执行下列申报和审核要求：

(一)每月25日前对方单位按单项分部工程向工程部申报工程进度、完成的工程量(工程进度表)、材料消耗、设备购置及安装情况(设备到货及安装进度等)，并提出下月的工程进度计划、工程量完成计划及材料、设备购置计划。

(二) 工程部经理和现场监理对施工单位呈报的工作量报批计划，要在2日内审核完毕，经签字后报公司领导，同时抄报财务部一份。

(三)由工程部组织，技术成本部、财务部参与核实检查以下事项，3日内提交核查情况报告并向公司领导书面汇报：

1、当月工程的形象进度;

2、 当月工程分部分项的完成情况(含单项工程的累计完成量);

3、工程款的支付情况;

4、材料消耗情况、设备购置安装进度。

以上各项数据以每月25日止的实际完成为准。同时，工程部根据工程总体要求，提出下月工程进度的具体意见及资金使用计划，经公司领导批准后，由工程部负责实施。

第十七条 所有设计变更、零星工程、新增工程、现场签证等的用款均应事先书面定价(估价)，附有材料、用工结算单并签订合同(协议)，经以上程序审查批准后作为付款依据。工程完工经验收合格后，应及时办理结算。

第十八条 付款时间：暂定每月五日为上月工程款的支付时间(合同另有规定的按合同规定办理)。

第六章 资金拆借

第十九条 全资子公司及控股子公司之间的资金拆借视为内部调拨，本处所指资金拆借主要为集团全资子公司及控股子公司与参股公司、合资公司及外部单位发生的资金拆借。 支付借款，需经办人(借款合同盖章流程负责人)提交双方法人代表签字确认生效的借款合同给到财务部资金负责人，财务负责人据此安排资金支付。

归还借款，财务副总根据资金状况做出还款安排，由资金专员制作支付申请单，根据财务部分权手册审核后交由董事长签字。

利息支付，资金专员根据借款合同的约定，定期与借款方核对利息计算结果，并制作支付申请单走请款流程，出纳根据资金负责人的安排执行支付操作。

第七章 其他款项支付

第二十条 预付款

原则上不建议支付预付款，如确实需要，或合同确实约定需要支付预付款，则由经办人需提交有效合同，走常规审批流程。审批流程完成后，交由财务部支付款项。 第二十一条 押金、保证金

支付保证金或押金，需业务部门经办人根据有效合同填写支付申请单据，走审批流程。出纳依据支付申请单据支付款项，且对方必须提供押金/保证金收据。

退还保证金，根据业务部门提供的支付申请单据，财务部审核时必须确认收到保证金的时间、账号、金额，确认无误后方可走下一步流程。审批流程走完后，交由出纳执行付款。 第二十二条 合同尾款 根据合同条款，合同执行过程中双方没有异议，则业务部门可根据合同约定按期申请支付合同尾款，财务部门根据符合公司审批流程审批后的单据付款。合同执行过程中我方持有异议，则暂缓支付尾款，待相关异议事项解决后再行支付。

第八章 特殊支付审核

第二十三条 特殊情况下急需资金或预算外需大额资金。采取一事一议的办法，由经办部门及分管领导审核，财务管理中心总经理签署意见，董事长审阅批准后，由财务部门支付。

第九章 附则

第二十二条本制度由财务管理中心负责解释和修订。 第二十三条本制度自颁布之日起执行。

第五篇：工资支付管理制度

日照市建筑设计研究院有限公司

工资支付管理制度

一.总则

第一条 按照公司经营理念和管理模式，遵照有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资。

二.工资结构

第三条 员工工资由基本工资、绩效工资两部分组成。其中基本工资是根据山东省最低生活保障、和现行社会市场等因素确定的，绩效工资含福利补贴、奖金、社保补贴、加班工资。

1、福利补贴：根据公司的效益来执行，福利补贴含员工平时因表现良好而受到的嘉奖，长途出差餐费补助等。

2、奖金：根据公司奖金制度执行。

3、社保补贴：对进单位后没有购买社会保险的或自己要求不购买的，公司按实进行补贴。

4、加班工资：根据公司批准的员工实际加班计算，按照本规定第四条执行。

第四条 节假日加班正常加班每人每班次按50元计算(含星期

六、日)，国家法定节日加班按照3倍计算，公司也可以根据实际情况安排调休，另行约定的以约定为准。

第五条 员工工资总额由办公室拟定交至财务部审批，报董事长审批发放。 第六条 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款(含借款、罚款、废品扣款等)、代扣社会保险费等。

三.处罚条例

第七条 工资误算、误发时，当事人(部门)必须在发现后立即纠正，公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资，人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。对员工有意多报加班或多领工资的，公司将要求退回多做工资并视情节处以多发工资的3倍罚款。

四.工资系列

第八条 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务确定其工资标准;试用期员工工资参照试用期员工工资标准执行。

五. 薪级调整

第九条 关于员工工资标准的确立、变更，根据公司经营状况及社会市场环境，经董事长批准后可以确立、变更员工工资标准。

第十条 员工工资变更。根据岗动薪变原则，晋升增薪，降级减薪。员工职务、岗位变动，从生效之日起下一个支薪日，或根据调动、晋升批复内容按新岗位标准调整。

六. 工资发放

第十一条 工资计算以月为计算期。 第十二条 发放程序

1、综合管理部主任须在每月的5日前向财务部提交上月1日至30日的考勤纪录和其它与工资相关的纪录，如加班、无薪假期、扣除额等，为工资发放做准备。所有部门必须使用正确的符号来记录每月考勤纪录。

2、每月5日前，财务部会打印一份出勤报告以检查员工在出勤方面的违纪情况。员工在出勤方面的任何违纪情况都将交给相关部门经理进行核实。财务部会保留一份出勤报告存档备案。

3、各部门经理必须按时提交所有相关记录，以便财务部有足够的时间准备发放工资。若延误上交每月考勤纪录可能会导致员工工资发放日期的延后。

4、所有员工的工资都将按月发放，公司员工固定工资发放日为每月12日，以银行代发的形式发放上月1至30日的工资，如果工资发放日恰逢节假日，工资在节假日前、后天发放。

5、部门经理负责将所有员工的离职情况及时通知财务部，并填写完整的《人事调动表》。

6、工资支付记录报至总经理审批后由财务部同意存档保管。 第十三条 加班工资：在法定节日加班的员工，遵照国家相关法律法规支付其加班费(根据本制度第四条规定执行)。

第十四条

员工请假、休假时工资标准：员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月工资。辞职(辞退、停职、免职)人员，于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资，没有支付的工资在次月结算工资时支付。

第十五条

本制度经公司董事会讨论通过报董事会审批通过之日起执行。