2012年财务部工作总结

忙碌的时光虽然匆匆，但不虚度，无论是从事什么样的工作，在工作一段时间后，我们应当对自身的工作进行反思。通过工作总结的方式，详细记录自身的成长，可促使我们认真、全面的了解自身，改进自身的工作方式，提升自我，在往后的工作之路上，不断成长。今天小编为大家精心挑选了关于《2012年财务部工作总结》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：2012年财务部工作总结

2012年财务部工作总结

2012年财务部的工作紧紧围绕着公司年初制定的年度工作计划展开，在公司领导的正确领导和各部门的通力配合下，财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用,现将2012年的工作做如下简要回顾和总结。

一、 成功推进NC供应链，使财务工作再上一个新的台阶。

根据年初我公司制定的工作目标，按照北京金隅股份公司的整体安排，我公司于2012年9月份开始实施NC供应链系统，财务人员根据实施方案，紧密配合用友工程师、加班加点、在供应链中录入期初余额、并且核对库存数量和金额;同时，改变原有的付款模式，在供应链应付系统中进行客商款项的支付，月末核销同一客商的应付和预付款项;财务人员克服手工出库和供应链系统双重核对的繁重工作量，改变了原有的系统操作习惯，克服种种不便，经过不懈的努力，2012年11月底NC系统开始运作，虽然目前推进比较缓慢，但预计在2013年1月份能顺利运行，成功对接;NC供应链系统成功推进将有效提升公司财务管理效率。

二、严格遵守财务管理制度和税收法规，强化基础，保证财务核算真实性 财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际情况。做好账务处理：

1、严格

1审核规范原始凭证，从原始票据的标准粘贴、上网查验、报销单据的填写等过程进行一系列规范;坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，有效降低公司涉税风险;

2、从银行承兑汇票的上网查验、入库保管、复印核对及对外支付进一步细化和规范;对职工大额现金的支取和职工报销外购代付款等工作重新进行流程梳理;坚决不办理违反银行结算规定的支付业务，尽最大可能降低公司财务风险;

3、认真做好账务处理，保证财务账目清晰明了;总则，从原始发票的取得到NC总账填制会计凭证，从财务报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都尽可能达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库，为公司的进一步发展保驾护航。

三、通过强化资金管理，提升业务流程控制力

由于2012年原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，财务部实行了大额资金预算支付控制制度，对工程技改目、产品生产等资金使用，每月进行预算申报、集中审核、付款流程控制等预算控制;在资金安排使用上，做到公正、透明，先急后缓，实行银行承兑汇票和银行存款搭配使用，不仅优化了公司的款项支付能力，同时，减少了银行承兑汇票贴现，降低了公司的财务费用，此举有效提升了资金的使用效率。通过以资金预算为纽带的综合调控，不仅规范了公司的各种付款行为，更通过对资金流动的高度集中监管，加强了对公司资金的管控能力，为公司资金的有效使用提供了有力保障，促进了公司生产经营发展、项目建设的有序进行。

四、开展全面账务清理、夯实公司资产

2012年，针对公司预付账款和其他应收款金额较大，部分账龄跨度时间长等现象，若不及时清理这部分款项，就不能够真实反映公司生产经济活动和各项费用支出，公司甚至会承担不必要的损失;为此财务部全面开展清理工作，经过与供应部、技改办等业务员约定条款，订立制度，要求定期开票，同时严格控制款项额度支付等，有力加快了发票开具和客商往来等工作，全年累计清理预付账款约4000余万;其他应收款主要是工程甲供主材挂账和公司员工出差和采购所借备用金等，为此财务部采取积极措施加强管理和清算，一是加快工程扫尾结算和对账工作;二是控制职工借款额度和借款占用时间;三是及时对借款进行清理结算。由于采取有力措施，全年累计清理其他应收款约560余万、较好的做实了企业资产及债务;同时使公司的每位员工养成借款及时清账的良好习惯。

五、争取财政拨款和资源综合利用税收返还

2012年度，财务部依据当地政府招商引资的优惠政策，核算确定公司应享受陵川县人民政府优惠政策税收返还约283万元，经过财务部积极协调，多方努力，该款项预计本月底可到达公司账户;

公司2011年取得32.5级水泥综合利用“三废”增值税即征即退证书，2012年财务部积极筹划，努力协调，多方配合，本年度实现增值税税收返还247万元，已到账211万元，为公司增加收入和缓解资金紧张做出了应有的贡献。

六、认真做好公司年度财务决算工作

财务决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务全面清点，盘点公司的经营状况，计算各项目经济指标及预计明年各项经营指标。同时

也是向股份公司、税务部门提供公司一年来财务状况的重要资料。在岁末年初的这个月里，财务部将同心协力、加班加点，以集团公司的“八个特别能”敬业精神，按照股份公司的要求，顺利完成年终决算各项工作。

七、团队建设

由于本部门财务人员素质偏低，财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上还不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，还需花费很大精力理清往来关系;部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上，同时还存在服务意识不够等情况;针对此种现象，财务部在下年度将从以下几方面加强管理：

1、制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然;

2、人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育;

3、针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局、中介机构交流的技巧。总体目标是将财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决财务核算问题的能力。

八、2013年工作规划

2013年，财务部将顺应公司发展，做好以下几方面工作

1、继续加强财务核算工作，为公司的发展提供强有力等数据保障;

2、做好工程技改项目的转固工作;

3、根据情况，进一步强化资金预算和控制调度工作;

4、做好财务人员的教育培训工作。

2012年财务部在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了一定等成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬

业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

第二篇：财务部2012年工作要点

2012年是实现局“十二五”规划承下启下的重要一年，也是公司由外延增长向内涵提升有序转变的关键一年，为更好的贯彻执行公司一届四次职工会暨2012年工作会上领导的讲话精神，理清思路、明确目标，优化管理，确保完成局下达的计划指标，现将2012年财务部工作要点制定如下：

一、 夯实基础，脚踏实地，提高财务核算力

规范会计核算，安全生产费、研发支出使用严格按照局文件要求，材料成本及时入账，“材料成本差异”科目正确核算，防止资产虚增或虚减;全面使用浪潮GS系统录入记账凭证，固定资产卡片(固定资产原值，累计折旧)与浪潮总账按月核对一致;会计科目使用准确，签字手续齐全;会计基础表格按公司规定规范统一;建立健全各种台帐。包括低值易耗品台帐、固定资产台帐、工资管理台帐、各类保证金台帐、可回收材料台帐等。

二、 笃学不倦，精益求精，加强汇编执行力

认真组织学习局及公司发布的各项文件，对公司新修订的汇编进行全面系统的学习，尤其是《会计基础工作规范管理办法》、《经费管理办法》、《财务管理办法》及《财务分析规范》，贯彻落实文件精神，按制度开展今后的财务工作。

三、 把握大局，追本溯源，提升经济活动分析力

稳步提高经济活动分析的质量。 从施工方案优化、承包单价对比、材料使用节超、人员工时效率、本级管理费对比等方面做分析比较，深层次找到成本节超的原因及解决途径，提升项目盈利预测能力。

四、 降本增效，未雨绸缪，增强成本控制力

项目财务成本管理要始终贯穿工程项目建设全过程。首先，从图纸会审到施工组织设计、方案制定、施工计划编排直到工程竣工审计工作完成等环节进行连续控制;其次，狠抓“事后控制”，在实施成本控制过程中与编制的标后预算进行详细的对比分析，找出盈亏的具体原因;最后，分清主次，把材料成本的控制放在项目成本过程控制的首位，材料采购货比三家，择优入取，材料控制做好“收”、“发”、“存”登记工作，切实实现降本增效。

五、 物尽其用，统筹兼顾，强化资金集中力

完善上交款管理工作，确保资金回流，服从公司对资金的集中管理，统一调配;加强对施工队拨付资金的使用管理，制定对下拨款使用计划，完善对下支付审批程序，严禁出现超拨款情况;抓好履约保证金、农民工工资保证金、安全生产费用保证金和投标保证金等回收工作;做好工资发放、“五险一金”上缴工作。

六、 清欠催收，责任到人，加大款项收取力

主抓应收账款和已完工未结算工作，降低应收账款和已完工未结算占收入的比重，分级管理、责任到人，建立长效催收清欠机制，按时进行验工计价，与计划部门协同合作，着力回收各项应收款项。

七、 加强防范，规避风险，增强财务风险控制力

依据以往经验和教训，结合项目实际情况，在材料采购合同签订、租赁合同签订、在建工程审计、竣工审计等方面要做好财务风险防范工作。特别是控制合同签订风险，防止身陷合同诈骗，引起合同诉讼等事件发生;在建项目做好会计核算，规避各类审计风险;已竣工项目提前做好工程审计工作，防止审计结算数“缩水”现象的发生。

八、 严格按照《经费管理办法》控制本级费用支出 完善费用报销审批手续，严格按照《经费管理办法》控制本级费用支出，尤其在办公费、差旅费、通讯费和业务招待费等费用报销方面要依据相关规定、相关标准从严从紧，杜绝“铺张浪费”现象发生，提倡“勤俭节约”和“持家守业”的精神。

2012年，公司面临的经营形式更加复杂多变，财务工作任重道远。财务部立足当前，放眼未来，站在管理部门的高度，统筹兼顾，出谋献策，努力克服各种困难，争创企业价值最大化。

财务部

二〇一二年三月

第三篇：2012年财务部半年工作总结

资金财务部2012年上半年工作总结

2012年上半年，资金财务部在公司领导的直接领导下，在各部门负责人的通力合作下，在全体员工的大力支持和配合下，财务部根据信达投资公司的有关指示精神，结合公司发展战略及项目实际状况，统一项目操作思路，加强预算管理，理顺业务流程，强化财务基础工作，为公司各项工作的开展提供有力的财务保障，各项财务工作有了明显提高。现将这半年的工作总结材料汇报如下：

一、全力作好各项财务工作，有效推进项目进程。

1、各种财务报表的编制和审核。财务部每月填制和上报的报表加起来有几十个，包括每日填报的资金日报表，核对每日的收支明细。每周上报的货币资金余额统计表。每月1日前要编制现金盘点表和银行余额调节表。每月3日前完成季度盈利预测表、年度资金收支计划表及快报上报(资产负债表、利润表、内部交易抵消明细表、往来抵消明细表、权益抵消明细表，快报基础模板)。每月10日前要上报月度财务分析报告。每季10日前上报现金流量表、所有者权益变动表、现金流量抵消明细表、报表附注(具体包括：资产项目、负债项目、权益项目、损益项目、货币资金、动态项目-其他、报表其他事项补充说明)。

2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月10日前完成审报缴纳上个月的税款，每季15日前进行所得税审报，每年5月底前审报所得税汇算清缴表。全部及时完成，没有产生滞纳。

3、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011年度的报表审计和税务审计工作。在审计过程中财务部全力配合，加班加点，按照事务所的要求完成了审计所需要的全部财务资料，顺利通过审核工作。

4、审核报销费用。财务部在报销时严格执行信达投资统一会计政策，严格各项财务收支，把好各项财务关，加强对各种费用的控制，对于每一张报销的单

据，做到每一笔操作有理有据，坚决维护公司和员工的利益。

5、日常账务处理。按照会计法及会计准则的要求，认真将每一笔收支制作成凭证，并及时整理归档。

二、严格遵守财务会计制度，认真履行职责。

作为公司的一个重要部门，需要在不违反投资公司及本公司规定的前提下配合好，服务好项目的推进工作。资金财务部能够在工作中秉公办事，坚守原则，严格按照公司的规章制度履行职责，不向不规范行为妥协，坚决杜绝一切损害公司利益的不当行为，真正发挥财务的监督职能，坚决维护公司利益。

资金财务部同志恪守“抓紧抓紧再抓紧，落实落实再落实，仔细仔细再仔细，认真认真再认真”的“二十八字”要求,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错，得到了公司领导的一致好评。

三、组织部门员工进行自学及积极参加公司组织的业务培训，以此提高部门员工的业务技能水平和房地产相关知识积累。

资金财务部定期召开例会，总结工作中出现的问题，讨论下一阶段工作的重点，对财务核算与管理方面遇到的问题进行集中探讨和解决，取得了良好的效果。

资金财务部按质按量的遵照公司领导的安排部署进行相关知识的学习，4月20日至杭州参加国土经济学会主办的“土地一级开发实务投融资及征地拆迁”高级研修班，并对杭州及宁波房地产进行实地考察。6月5日参加公司组织的拆迁业务培训，王惟、赵斌同志分别进行拆迁及其相关政策法规方面的讲课。

通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性，文件上传下达的及时性，房地产开发的科学性、财务管理的安全性。

通过学习，确定资金财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了公司财务各岗位的交流、合作与团结，保证了财务工作的质量。

四、公司上半年经营状况简析。

五、下半年工作重点

下半年，为实现公司的经营任务和总体发展目标，资金财务部在保证做好财务工作，财务、税务工作不出差错的同时，要着重加强为一线服务意识。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1.加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。并根据公司统一部署加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识等的学习，以此提高本部门员工的素质水平。

2.搞好会计基础工作，进一步完善预算管理工作，提升核算水平，和监督管理，完成公司2012年利润目标。

3.加强与业务部门的配合，继续合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金成本，确保资金安全。

4.做好年终财务总结的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与税务部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，坚定信心、更新观念、改进作风、加倍努力，将工作完成的更好更出色。

二〇一二年七月四日

第四篇：会计财务部2012年工作计划

农商银行二0一二年

会计财务及科技工作计划

为认真贯彻切实做好农商银行2012年度会计财务及科技工作，制定本计划。

一、指导思想

紧紧围绕2012年农商银行的整体工作思路和计划目标，结合农商银行实际情况，贯彻新会计准则，加强制度体系建设；制定完善财务费用管理办法，加强财务核算管理，提高结算服务水平；加强会计辅导，规范业务操作流程；加强电子化建设，提高计算机应用水平，保障各类系统安全运行。

二、工作目标：

㈠主要财务目标：

全年实现总收入50亿元以上，实现经营利润1亿元以上。

资产减值准备充足率达到300% 以上。拨备覆盖率达到160%以上。

㈡主要管理目标：

制定、完善各类业务操作规程及有关管理办法；继续推进主管会计委派制，提高会计工作水平；加强相关培训，保证《新会计准则》的顺利实施；加强业务辅导，积极开展业 1

务技术比赛，提高职工整体业务技术水平；加强业务指导，认真完成2012年度的决算工作；完善农商银行网络系统管理体制，为全辖各网点做好科技服务工作。

三、工作内容：

㈠会计财务工作方面

1、制定、完善各支行会计、柜员操作规程及有关管理办法。

⑴2012年，会计财务部将按照各支行日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，进一步推进标准化工作，要求辖内的会计、柜员严格按日常操作流程进行操作。在财务管理和支付结算上，优化会计、柜员操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，使各支行会计、柜员工作步入规范化渠道，切实杜绝操作方式不统一这一现况和违规操作现象，争取达到省联社标准化工作的要求，并通过验收。

⑵积极开展规范操作工作。由会计财务部牵头，预计在

四、五月份在辖内营业机构现场指导，及时解决各支行在运行过程中的实际问题，规范操作流程，使各支行会计、柜员 工作逐步向高效科学的方向发展。

⑶健全落实制度，抓好会计业务培训工作。根据业务发展，及时完善修订相关的财务管理制度、办法及操作流程，健全制度体系，完善制度控制机制，充分发挥各项制度约束

作用和规范作用，进一步提高农商银行财务管理的制度化和规范化程度。针对农商银行在财务工作的薄弱环节和突出问题，在深入调查、广泛征求各支行意见建议的基础上，做好相关准备工作，争取每月至少举办一次业务培训。

2、继续稳妥地推进主管会计委派制，每月对主管会计进行考核，对不能胜任的，采取末位淘汰制的方式，及时将有用人才放在主管会计岗位上，从而进一步提高西宁农商银行的会计工作水平。

3、认真落实和开展新会计准则与现行会计核算工作的衔接和转换工作，做好综合业务系统与财务管理系统的对接工作，并按照省联社统一安排，及时制订相关的工作计划的培训工作，使农商银行会计财务工作走向新管理体制。

4、认真做好2012年度会计决算工作。

5、预计在第三季度举办业务技术比赛，在全体员工中掀起“学业务、创新风”的工作热潮，从而能更好地为广大客户服务。

6、每月至少对委派主管会计进行现场辅导一次，从而进一步提高主管会计的业务技术水平。

7、强化账户管理和反洗钱工作。

⑴账户管理方面

①进一步加强对账户管理知识的学习与宣传；

②加强全员培训，提高账户管理水平；

③严格按照《人民币银行结算账户管理办法》中对久悬银行账户相关流程管理；

④充分利用人行账户管理系统，加大清理无效账户和低效账户力度，降低账户管理成本以及账户管理难度，切实提高账户管理水平。

⑵反洗钱工作方面

①建立完善内部反洗钱工作信息交流机制，切实履行反洗钱义务，避免出现违纪违规行为；

②做好大额和可疑支付交易监测报告工作，提高反洗钱系统数据补录的准确性、及时性、有效性；

③加强客户身份资料信息的维护管理，认真开展持续的客户尽职调查，确保反洗钱工作有效开展。

8、做好同拆借市场业务和开办债券市场业务。

9、完成总行交办的其它工作。

㈡科技工作方面

1、制定、完善信息科技操作规程及有关管理办法。

2、加强信息技术知识的学习培训，提高员工的信息技术水平，不断强化我行电子化水平向专业行方向发展。

3、继续做好城居保及新农保业务的工作。

4、申请开通网上银行、新业务产品、新一代综合业务系统、各类系统更新换代及自助设备、特约商户POS、银行卡（含贷记卡）的安装、培训、上线工作。

5、做好总行及各支行综合网络布线及网络改造工作。

6、加强信息科技风险管理，提高操作人员的责任心和案件防范意识。

7、完成总行交办的其它工作。

农商银行会计财务部

二O一一年十二月二十八日

第五篇：计划财务部2011年工作总结和2012年工作计划

2011年在公司全体同事的努力下，公司的各项财务指标比2010年有了大幅提高，基本达成了2011年经营计划的目标。其中计划财务部也发挥专业优势，作出了自己的努力和贡献，现将计划财务部2011年的工作总结如下：

一、2011年工作总结 1. 预算管理方面：

按期组织完成月度费用预算的编制、审核和下达，并及时将各部门预算实际完成情况反馈给相关领导和部门。

组织各部门编制2012年经营计划和财务预算。 2. 会计核算方面：

完成2010年年度审计工作。

整合、优化各项财务资源，建立高新技术企业账套、软件企业账套，配合公司完成高新技术企业2010年度审计认定报告，软件企业审计认定报告。

完成1470项目验收台账的建立工作，完成1470项目验收的财务工作及审计报告。 每月2日之前对相关部门发放应收账款通知单、供应商预付账款报表，严格管理预付、应收账款，确保无呆账、坏账发生。

3. 资金、资产管理方面：

组织并完成2010年度、2011年1～3季度的资产盘点工作，对盘点中发现的问题，积极组织核实、落实责任。

组织制定《主要经济事项审批权限》，严格执行网上银行出款双重审核制度，严格执行现金盘点和银行存款稽盘制度。

4. 成本管理方面：

严格执行公司BOM定额成本审批、付款制度。

加强了暂估成本管理，提高暂估成本的准确性，将暂估成本对成本核算准确性的影响降到最小。

5. 2011年工作中存在的不足：

计划管理体系、流程、报表需要进一步完善。 成本管控力度不够，成本核算还需要细化。 财务人员还需要更加深入生产经营业务。

忙于应付事务性工作，内部业务探讨、经验总结不足。

在新的一年，我们除了要继续已经取得的工作成果外，还将进行以下重点工作：

二、2012年重点工作

1. 强化预算管理，加强经营分析，保证公司年度经营计划完成。

每月5日前下达当月费用预算，严格按照预算进行费用审批、报销、入账。 完善经营计划报表体系，完善历史经营数据，为领导决策提供有效的分析数据。 2. 夯实基础工作，创造财务收益，为公司生产经营保驾护航。 完善《固定资产管理制度》，加强对低值易耗品的管理。 强化资金管控，严格管理现场采购借款、个人借款。

按公司生产经营过程中的需求，合理安排资金，实行承兑汇票或低成本融资。 利用政府优惠政策，做好研发费用加计扣除及税款返还工作。 3. 严格成本管控，细化成本核算，推行项目成本、目标成本管理。 配合公司ERP系统实施，按照项目进行成本核算。

定期提供采购成本实际完成情况报表，及时掌握采购成本实际变动情况。 积极推进比价采购及同行业采购成本对标工作，试行招标采购。

探讨目标成本管理方法，试行产前成本测算，产中成本监控，产后成本反馈的成本管理机制。

4. 深入经营业务，提高服务质量，为公司生产和经营目标服务。

积极倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务”的服务宗旨。 让“优质、方便、规范、真诚”的服务在计划财务部得到充分体现。 5. 提高工作效率，提高业务素质，打造专业化的财务管理团队。 通过ERP系统的实施，提高工作效率，逐步缩短财务报表完成时间。 加强内外部沟通和经验总结，提高团队及个人的业务素质。