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医院污水处理方案全套

方案在我们工作与学习过程中起着重要的作用，对于我们进一步开展工作与学习，有着非常积极的意义。那么一份科学的方案是什么样的呢？以下是小编整理的《医院污水处理方案全套》仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：医院污水处理方案全套

全套账务处理

增资款的账务处理

?计入“银行存款——增资临时款”吗?还是等资金到公司基本账户或一般账户时再入账?

借：——临时户

贷：

借：

贷：

借：——基本户

贷：——临时户

房产代理公司的账务

?科目是哪些?

候确认收入(一般是开具代理费的发票时)

公司发生的日常经营管理费用在发生的时候计入管理费用

候计入管理费用等期间费用。

银行承兑汇票处理

其

录

商品也要确认收入并缴纳增值祝收到港元时要按即期的汇率折算为人民币进行账务处理正常计算值税。

应交税费——应交增值税(销项税额)

(原始凭证附汇票的复印件)

应交税费——应交增值税(销项税额)

包装物核算

在对包装物进行

费用的吗?

包装物”。

(按没收的押金入账) ——应交增值税(销项税额)[1+增值税税率) 增值税税率]

其他业务收入

[(1+增值税税率)]

[(1+增值税税率) 消费税税率]

——应交消费税[(1+增值税税率) 消费税税率]

(加收的押金) ——应交增值税(销项税额)[(1+增值税税率) 增值税税率]

应交税费——应交消费税[(1+增值税税率) 消费税率]

营业外收入(按借贷方的差额倒挤)

(按其残料价值)

(出租包装物)

(出借包装物)。

成本加成合同的账务处理

请问成本加成合同双方账务如何处理?

成本加成合同是建造合同的一种形式会计和税法对合同收入和合同成本的确认是一样的

按完工百分比法确认。

2——合同成本

工程施工——合同毛利

——合同成本

——毛利有关固定资产盘盈的会计处理

辅导期一般纳税人增值税的账务处理

一般纳税人在辅导期增值税进项税的账务处理有特别的地方吗?

(库存商品)

应交税费——待抵扣进项税额

(应付账款等)

——应交增值税(进项税额)

——待抵扣进项税额

无租使用房产问题

(按房产原值的70同

1.2

)的

使

用的房产的房产税。请问这样的说法对吗?

《财政部国家税务总局关于调整房产税有关减免税政策的通知》(财税[2004]140号)纳税单

交房产税。

新办企业所得税的管辖权问题

83.33(均为货币出资)么

该子公司的企业所得税按规定应属地税还是国税管辖?我公司这笔投资是否要缴纳增值税?

20082008

2009年起新增企

税

的企业其企业所得税由地方税务局管理。

2009

(1)国家税务局管理。

(2)银行(信用社)金融企业的企业所得税由地方税务局管理。

有关付款后让对方开收条的问题

补充问题

院起我

已付款。

我

不人人

关于基建成本和基建完工转固定资产的问题

,基建成本在在建工程科目下转入固定资产所附发票应是什么发票?商业部门开的建材材料发票行吗?还是必需是建筑安装公司开的工程票,另外结转时是不是必需要有专业部门开的验收证明,如果以前已经转入固定资产而缺少发票现在补上行吗?(已经隔年),应补哪些税我看我的前任会计用汽油发票,电费发票,普通收据都有记在在建工程科目下,这样对吗?

1 都可以计入“在建工程”科目核算。

2 建筑业发票等。

2、如果汽油发程”科目核算。

3 产”科目中。

企业出口退税办税流程精选

(免) 输出境外的货物免征其在本国境内消费时应缴纳的税金或退还其按本国税法规定已缴纳的税

金(增值税、消费税)。

准的、有进出口

政策。退税的税种为增值税和消费税。从2004517%、 13%、11%、8%、5%12%左右。消费税的退税率按法定的征税率执行。出口退

售

环节免征增值税企

的部分再予以退税。

(免)税的税种是流转税(又称间接税)范围内的增值税、消费税两个税种。

出口退税办税流程

30日内、或者未取得进出口经营权的生产企业代理出口在发生首笔出口业务之日起30日内

出

和

申报的正式凭证。

前

90 ,必须在规定的退税申报期限向退税机关提出书面延期退税申报申请,逾

12 1

1统

0”。

对应增值税纳税申报表上第7退

免抵退

2前。

五、领取退税审批通知单

税:

七、关于出口报关单数据处理

115日

六、办理出口退

,进入“出口退税”子系物

2、数据提交。在“数据报

一是“30

二是“90天”。出口企业应在货物报关出口之日起90

30天内办理认证手续。

90日内向退

税部门申报办理退税。

三是“3个月”。出口企业出口货物纸质退税凭证丢

3个月申报。

关于在建工程的问题

,其中添置了很多家具电脑和其他资产.请问,在整个装修过程中,所有的支出是否都应在"在建工程"科目里核算,在工程结束后,再从这个科目中把资产分类记入相应的科目中,如固定资产的进固定资产科目,低耗的进低值易耗科目,其他的进长期待摊费用,不知可否?能否举例告知?

一、公司自有房屋装修,

2 1

费用--装修费

--装修费

二、添置的电脑和其他资产

“低值易耗品”科目。

新准则和摊销、预提费用

1益。

2消化账面过多的库存有什么措施

,因前会计发票过了认证期进项无抵扣,价税合计入库存,销售没开票,倒置账面库存虚多(超过百万),如现把这部分含税库存消化,有没优惠政策?

款

作

税。

无发票账务如何处理

老老实实计提销售税金和普通销售一样入账。

其他应收款和其他应付款

一、其他应收款是指除应收账款

456

9二、其他应付款是指公司除了应付账款、应付票据、应付工资、应交税金、应付股利、

应付工会经费等。

有关废品收入的账务处理

1支出处理。

3不是工业企业的废品收入

如果是工业企业的废品收入

借:现金或银行存款

并结转成本

/半成品/原材料

资产和财产的区别

关于资产和财产的区别,可以从下述几方面来理解:

第一,由于净资产是企业财产或财富的积累并最终归出资者所有,所以,财产在一定意义上就具有企业和出资者双重所有的性质.相比之下,资产则只归企业所有.

第二,由于净资产是企业运营总资本的一部分并且归企业所有,所以财产属于自有资本的范畴,与此同时,与净资产相对应的资产就成为财产的转化形态或运用形态.

第三,企业的财产虽属于自有资本的范畴,但它并不是由出资者的投资所形成的,而是企业总资本运营收益或总资产运营收益的积累,所以,财产既是资本的产物,又是资产的产物.

第四,从企业的借贷关系看,有资产就有负债,即资产是与负债相对应的;相比之下,财产则不与负债相对应.

第五,由于资产与负债相对应,所以资产就随负债的增加而增加,随负债的减少而减少.相比之下,由于财产不与负债相对应,所以财产就不随负债的变化而变化.

新成立的公司在开始营业之前发生的所有支出如何记账

1、资本性支出记入固定资产、无形资产等科目。

2、费用性支出记入长期待摊费用——5

5年内摊

找。

5费用性支出才可以作为开办费

增值税发票遗失的处理

根据国税发【2006】156 印

5经

购买方凭销售方提凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税

出售使用过的固定资产如何开具发票

产

税普通

值

机关咨询。

关于红字发票是否要认证

2006〕156

管

税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税

由

第三联由购买方留存。《通知单》

应加盖主管税务机关印章。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转

与留存的《通知单》一并作为记账凭证。红字发票不需要认证。

生产过程中废渣收入是否缴增值税

生产过程中产生的废渣、废料应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定缴纳增

税率应为您企业生产产品的适用税率。

关于发票跨入账的问题

向1236655 票都不可以再入账。

12366的回答可能更加权威。但既然主管税务局认为少量跨年发票入账无所

会计差错改错的技巧

用上的差错、会计估计上的差错、其他差错等。对于会计差错的账务处理应从三个标准来考

两类。二是差错所属的期间。我们可以把差错分为属于当年的会计差错和属于以前的会

额占该类交易或事项全额10差

理。而标准

二、三则决定会计人员应更正哪一会计期间的相关科目。差错的归纳与更正

1.即

整当期有关出错科目。例如2000年12月发现一项管理用固定资产漏提折旧

1500

2. 科

3.前

某公司2001年底发现2000为1502000年应计折旧为30公

5150

150

——应交所得税9.9

9.9

——未分配利润20.1

20.1 ——法定盈余公积2.01

盈余公积——法定公益金1.005

——未分配利润3.015

4.1.

310

则执行。

5. 会

7.日后期间发现的报告以前的重大会计差错。对于该类重大会计差错

发

现的年初留存收益以及调整相关项目的年初数。因而其账务处理方法同3。

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的

[例1] 某农业企业种植优质冬小麦100100001.3元。支付机耕费5000元。用小麦种子16001.5元。播种费3000元。支付人工费用为1000

1 施用化肥时

——小麦13000

——复合肥13000

2 ——小麦5000

5000

——种子——小麦2400

——小麦2400

44000

[例2] 施用50

1 2

——小麦4000

4遍费用8000900元。支付管理人员工资3000

——小麦8000

8000

2——小麦900 ——农药900

3——小麦3000

3000

[例3] 某农业企业收获小麦45000

——小麦6000

6000

245000

1、例

2、例3的总共成本是42300

——小麦42300

[例4] 某农业企业出售库存小麦400001.5成本是40000x42300/45000=37600

16000元。

60000

2 37600

——小麦37600

[例5] 某农业企业收获100分别种植了5050 投入的种子分别为1250元和3000元。施用化肥分别为11000元和6500元。应支付管理人员

工资分别为7000元和4750元。应支付农机作业费分别为3500元和2000元。当年收获玉米 2500012000

——玉米1250

——大豆3000

——种子——玉米1250

——大豆3000

农业生产成本——玉米11000

——大豆 6500

——化肥17500

3 ——玉米10500

——大豆6750

——张

三、王五等11750

应付账款——农机站 5500

42500012000公斤入库

——玉米22750

——大豆16250

——玉米22750

——大豆16250

[例6] 某农业企业出售玉米25000120001.2元和3.5 款存入银行。从银行提取现金支付管理人员工资117505500元。结转玉米、

12500012000公斤

72000

2 39000

——玉米22750

——大豆16250

3行提取现金

17250

4117505500元

——张

三、王五等11750

应付账款——农机站 5500

17250

房地产企业存货账务处理专题

——采购保管费和材料成本差异。

2——采购保管交通差旅费、折旧费、维修费、低值易耗品摊销、劳动保护费、检验试验费等

5 ——设备采购

计算

——设备采购

——采购保管费

开发间接费用——

开发间接费用——采购保管费的实际分配率=材料实际发生的采保费/本月购入材料实际发生的买价和运杂费

某种物资应分摊的开发间接费用——采购保管费=实际买价和运杂费*分配率

设备到达验收入库

——设备采购

——应付购货款

冲减预付的设备货款

——应付供货款

支付余下应付的设备材料采购款

——房屋开发

结转成本

6签订加工合同。

材料成本差异

加工完后验收入库

材料——XX材料

——采购保管费

8交

产品备查账”。

10 动。主要是通过收取租金的形式实现的。应下设“出租产品”“出租产品摊销”两个明细科目

出租土地或是房屋时

——出租产品

11 摊销”两个明细科目

——在用周转房

——房屋

按月计提的周转房摊销

——周转房摊销

如果金额较大的

最后再分次摊入到有关成本费用科目

2购入需要安装的固定资产

支付安装费用

安装完毕交付使用时

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支付的土地征用费及堪设计费

领用材料时

分配建筑工人工资和福利费

——工资

应付职工薪酬——福利费

完毕建筑交付使用

累计折旧

残料变卖时

支付扩建工程款时

——未使用固定资

交付使用时

缴

其他的税对于你们企业也涉及不到

出口退税涉税帐务处理

1.不予免征和抵扣税额

FOB*征退税-

-应交增值税-进项税额转出

2. -

-应交增值税-

金—应交增值税-

-应交增值税-

——

4.收到退税款

-出口退税

例1 2005年1853002400万元。假设上期留抵税款517%

退税率 15%

15000000

应交税金—— 850000

5850000

24000000

24000000 3

3510000

3000000

应交税金—— 510000

不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价人民币外汇牌价 -17%-15%=48

480000

—— 480000

2400 5

本月应纳税额=销项税额-进项税额=当期内销货物的销项税额-+上期留抵

税款-=51-85+5-48=9

——未交增值税”账户贷方余额为90000元。

——未交增值税 90000

90000

免抵退税额=出口货物离岸价外汇人民币牌价出口货物退税率=2400 15%=360

—— 3600000

— 3600000

例2 引用例1本期外购货物的进项税额为1401 6

本月应纳税额=销项税额-进项税额=当期内销货物的销项税额-+上期留抵

税款-=300 17%-[140+5-2400 17%-15%]=51-97=-46

46万元。

免抵退税额=出口货物离岸价外汇人民币牌价出口货物退税率=2400 15%=360

当期期末留抵税额46万元≤当期免抵退税额360万元时

当期应退税额=当期期末留抵税额=46

当期免抵税额==360-46=314

460000

应交税金—— 3140000

— 3600000

460000

下面主要就收入、成本、费用以及相关的税费账务处理进行简单的说明。

1、收入的核算

取得广告收入或代理广告收入时

——广告收入

——其他收入

2、成本的核算

因取得广告收入或代理广告收入而发生的相关广告成本或代理成本时

——广告成本

因取得其他服务收入而发生的相关其他服务成本时

——其他服务成本

3、费用的核算

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发生有关的费用时

)

4、相关税费的核算

计提营业税及附加时

(

——应交营业税

——应交城建税

——应交教育费附加

缴纳营业税及附加时

——应交营业税

——应交城建税

——应交教育费附加

目主要是消耗性生物资产和生是

了

想

通过这样的解释你应该清楚了。

业以

以

不能在成熟以后转为农——未成熟生物资产转为生产性生物

资产——成熟性生物资产。

发支出这个概念清楚了就好办了。研发支出是核算企业进行研究与开发无形资产过程中发生

款”、

“应付职工薪酬”等科目。

转材料这个科目核算

品期

用时

先摊销其价值的50%法适为

所以对于

在

一年以内分期摊销

50%

第二篇：某医院污水处理设计方案

*******医院地址：传真：

医疗废水处理项目

技术文件

*****环保集团公司

*********综合环保设备厂

电话： E-mail:

一、污水处理进出水水质、水量、及工程范围....................... 2

二、设计依据...................... ........................... 3

三、性能特点....... ............ ......... .............. 3

四、工艺流程说明............................................................. 4

五、技术性能参数............................................... 7

六、设备供货清单............................................... 15

七、处理构筑物对污染因子的去除率预测........................... 18

八、设备制造及现场运行试验项目................................. 19

九、防腐措施................................................... 20

十、环境效果与运行经济分析..................................... 20 十

一、电器控制................................................. 21 十

二、施工工期................................................. 21 十

三、二次污染的防治........................................... 22 十

四、包装、运输及储存方案..................................... 23 十

五、质量保证方案............................................. 25 十

六、售后服务及培训计划....................................... 27 十

七、图纸 .................................................... 28

一、污水处理进出水水质、水量、及工程范围

1、医院污水处理系统进出水水质 COD5(mg/l) 150~300 1 BODcr(mg/l) 80~150 进水水质 (mg/L) SS(mg/l) 40~120 参照同类行业及

《医院污水处理技术指南》 COD5 ≤250 总大肠菌群数 ≤5000 个/L 2 出水水质 (mg/L) 肠道致病菌

及结核杆菌不得检出《中华人民共和国医疗机构污染物排放标准》 (GB18466-2005)

2、设计水量

1) 设计床位： 1200 床 2) 人均设计水量： 250L/床 3) 日均水量： 300m3/D 4) 处理水量： 12.5m3/h

3、工程范围

医院污水处理站的污水设备、工艺、电气的设计、选型、设备制作、安装调试及相关的售后服务。

二、设计依据

(1) 《中华人民共和国污染物排放二类预处理标准标》(GB8978-96) (2) 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)

(3) 《医院污水处理技术指南》(国家环境保护部文件 <环发2003 >197 号)

(4) 《医院污水处理设计规范》(CECS 07:2004) (5) 《室外排水设计规范》(GBJ14-87)1997 年修改版

(6) 《建设部民用建筑生活污水处理工程设计规定》(DBJ08-71-98) (7) 《城市区域管网环境噪音标准》(GB3096-93) (8) 《城镇污水处理厂污染物排放》(GB18918-2002)

三、性能特点

1、采用生物接触氧化+二氧化氯消毒技术，耐冲击负荷高，处理出水稳定;

2、工艺技术简单可靠，操作简便，对操作人员要求一般;

3、本工艺采用地埋全混凝土结构，土建投资低于其他方式的结构;

4、所选水处理材料均为本厂原产优质材料，厂家直销，取消中间销售渠道;

5、机电设备为国内合资或优质名牌，产品性能可靠，售后服务周到。

四、工艺流程说明

4.1.工艺方案的选择

医院污水与生活污水的区别在于前者含有大量的病原体如病菌、病毒及寄生虫卵等，因此采用的处理方法基本上与生活污水相同，对于消毒这一环节则要严格把关。本方案采用目前已广泛应用的接触氧化法和延长氯化消毒时间的措施来处理医院污水。 4.2.工艺流程：医疗综合废水格栅调节池提升泵水解酸化池接触氧化池二沉池消毒池达标排放栅渣焚烧生化污泥池回流泵风机

4.3.废水工艺流程说明 4.3.1 格栅

污水中含有大量的悬浮漂浮物，这些物质容易积累并最终堵塞工艺设备和构筑物，所以必须采用拦截设备。本工艺中需设置格栅一道。格栅的安装角度为60°，栅条间隙10mm。经格栅拦截的悬浮漂浮物定期进行工人清理。格栅井采用钢砼结构，尺寸：长×宽×高=1500×600×2200mm。同时，针对医院中的厨房餐饮废水，在排入污水处理站之前，必须进行隔油处理。由业主建设混凝土隔油池(参照给排水手册标准图集)，经过隔油后的废水，流入调节池。废油定期清捞外运。 4.3.2 调节池

废水来水水质、水量不均匀，为使后续处理工序长期稳定运行，避免水量冲击导致处理效率和处理稳定性降低，需设置具有调节水质、水量和污水收集功能的调节池，来调节污水的波峰波谷。本工艺中调节池为钢砼结构，最大有效容积110m3，最大水力停留时间为8.0h。调节池基本处于缺氧状态，同时起到予酸化和去除部分污染物的作用。为了防止污水的SS 在调节池沉淀，特在调节池中设置穿孔曝气进行间隙空气搅拌，同时有起到混合的作用。 4.3.3 厌氧/好氧生化池

废水中有机成份较高，BOD5/CODcr=0.5，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。

污水经提升至平流式水解酸化池内，水解酸化池内填装生物填料，生物填料上生长着大量的厌氧微生物，主要起吸附、分解有机物的载体作用。利用厌氧菌可降解大部分高浓度有机物。有机物分解后形成的CH

4、N2 等气体;处理后的污水自流进入接触氧化池。

本工艺中水解酸化池为砼结构，有效尺寸为：12400×3000×4000mm。总有效容积130m3，总水力停留时间10h。

好氧生化工艺即生物接触氧化工艺,具有负荷高、不产生污泥膨胀、设施体积小、运行稳定可靠、管理方便等优点。接触氧化池内溶解氧控制在 3.0g/l 以上，整个生化处理过程是依赖于附着在填料上的多种好氧微生物来完成的。

厌氧水解出水至生物接触氧化池处理，使有机物质得到进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，通过好氧生物接触氧化作用，将污水中的有机物质转化为NO2-N、NO3-N。

接触氧化池采用生物接触氧化法，该方法具有生物量高，容积负荷大，耐冲击负荷能力强，不产生污泥膨胀，剩余污泥量少，处理效果稳定，操作管理方便等优点。接触氧化池内配置新型组合填料，以此作为好氧微生物的载体。此填料的比表面积大，易挂膜和脱膜，具有一定的柔弹性，不易结团。接触氧化池出水进入沉淀池进行沉淀。

接触氧化池为砼结构，12400×3000×4000mm。总有效容积110m3，总水力停留时间8.5h。填料体积负荷为0.6~0.9kgBOD5/m3.D。 4.3.4 二沉池

氧化池处理后的出水含有脱落生物膜和其它少量前处理无法去除的细颗粒杂质，所以废水必须进行固液分离。二沉池采用竖流式，有效尺寸为： 6000×2500×4000mm，有效面积15m2，表面负荷0.83m3/m2h。为提高沉淀效果，二沉池中污泥采用污泥泵提升，有效去除沉淀污泥。 4.3.5 消毒池

沉淀后污水进入消毒池，加入消毒杀菌剂的进行消毒处理。有效尺寸为： 3000×2500×4000mm。有效容积：22.5m3。停留时间：1.5HR。 4.3.6 污泥处理

沉淀污泥经过提升进入污泥池，通过浓缩作用后，定期外运。

五、技术性能参数

1、格栅

型号： ZG-600 型安装位置：格栅槽数量： 1台格栅宽度： 600mm 材质：机架Q235 设备防腐：环氧煤沥青栅条间隙： 10mm 安装角度： 60°

生产厂家：江苏环发环保集团公司宜兴市高塍综合环保设备厂

2、调节池数量： 1只结构：钢砼结构

外形尺寸： 8900×5000×4000mm 有效容积： 110m3 停留时间： 8Hr 配套附件：穿孔曝气系统(UPVC)

附件厂家：江苏环发环保集团公司宜兴市高塍综合环保设备厂制造厂家：用户自建

3、提升泵

型号： 50WQ15-12-1.1 安装位置：调节池数量： 2台流量： 15m3/h 功率： 1.1KW 扬程： 12m 转速： 1420r/min 电源： 380V/50HZ 口径： DN50 运行方式：一用一备，交替运行生产厂家：上海连成或同类品牌

4、预曝气风机型号： HZ-50S 安装位置：设备间数量： 1台风量： 1.05m3/min 功率： 1.5KW 风压： 0.4kgf/cm2 转速： 540rpm 效率： 55.3% 电源： 380V/50HZ 口径： DN40 运行方式： PLC控制间隙运行

附件：止回阀、减压系统、减震装置、压力表生产厂家：优纳特机械有限公司

5、水解酸化池数量： 1只结构：钢砼结构

外形尺寸： 12400×3000×4000mm 总有效容积： 130m3 停留时间： 10Hr 水流方式：平流折板式集水方式：三角堰集水生物填料：组合填料型号： YDT-150 数量： 75m3 规格： Φ150-80 材质： PP 安装方式：梅花形悬挂安装间距： 150×150mm 填料高度： 2000mm 比重： 3.5-3.7kg/m3 表面积： ~2000 m2/ m3 成膜重量： 459kg/ m3

配套设施：填料支架、三角堰集水槽、空气搅拌系统附件厂家：环源环保生产厂家：用户自建

6、接触氧化池数量： 1只结构：钢砼结构

外形尺寸： 12400×3000×4000mm 有效容积： 110m3 停留时间： 8.5Hr 水流方式：平流式集水方式：三角堰集水生物填料：组合填料型号： YDT-150 数量： 60m3 规格： Φ150-80 材质： PP 安装方式：梅花形悬挂安装间距： 150×150mm 填料高度： 1500mm 比重： 3.5-3.7kg/m3 表面积： ~2000 m2/ m3 成膜重量： 459kg/ m3 曝气方式：微孔曝气曝气头规格： BZQ-190 曝气头材质：进口优质橡胶曝气头数量： 110 套曝气管： UPVC 服务面积： 0.4~0.6m2/只附件：进出口法兰、固定装置

配套设施：三角堰集水槽、曝气系统、填料支架附件厂家：环源环保生产厂家：用户自建

7、氧化池曝气风机数量： 2台型号： HC-80S 风量： 2.65m3/min 功率： 4KW 风压： 4000mmH2O 电源： 380V/50HZ 口径： DN80 运行方式： PLC控制交替运行附件：

消声装置、止回阀、空气净化装置、减压系统、减震装置、压力表

生产厂家：优纳特机械有限公司

8、二沉池数量： 1只结构：钢砼结构

外形尺寸： 6000×2500×4000mm 有效面积： 15m2 表面负荷： 0.83m3/m2.h 停留时间： 1.5Hr 沉淀方式：竖流式辐射沉淀集水方式：三角堰集水排泥角度： 60° 提泥方式：压力提升

配套设施：进水导流筒、三角堰集水槽、可调节堰板附件厂家：江苏环发环保集团公司宜兴市高塍综合环保设备厂生产厂家：用户自建

9、消毒池数量： 1只结构：钢砼结构

外形尺寸： 3000×2500×4000mm 有效容积： 22.5m3 停留时间： 1.0hr 生产厂家：用户自建

10、消毒装置型号： KWII-7 数量： 1套消毒剂： ClO2 ClO2 发生量： 400g/h 制造方式：电解法工作温度： 5～40℃ 功率： 4.5KW 制造介质：食盐稀释水压力： 0.25～0.44MPa 药剂投加量： 15～30g/m3 规格： 1600×1000×1450mm 安装方式：柜式

生产公司：江苏环发环保集团公司宜兴市高塍综合环保设备厂

11、污泥池数量： 1只结构：钢砼结构

外形尺寸： 3000×2500×4000mm 有效容积： 20m3 附属设施：穿孔曝气管

附件厂家：江苏环发环保集团公司宜兴市高塍综合环保设备厂生产厂家：用户自建

12、污泥泵

型号： 50WQ15-8-0.75 安装位置：污泥池数量： 1台流量： 15m3/h 功率： 0.75KW 扬程： 8m 转速： 2825r/min 口径： DN50 运行方式：间隙运行

启动：预编程序控制，时间控制，低液位保护附件：配套管阀件

生产厂家：上海连成或同等产品

13、控制柜型号： DQK型数量： 1套电器元件：正泰集团

编程控制器：西门子PLC (S7-200) 外形尺寸： 1800×800×600 功能：

液位断水控制、设置自动、手动两种控制方式、全套系统连锁运行

生产厂家：江苏环发环保集团公司宜兴市高塍综合环保设备厂

〖甘肃省妇幼保健院医疗废水处理项目标技术文件〗

六、设备供货清单

序号名称型号规格数量主要参数备注 1. 格栅 ZG-600 1 台栅隙：10mm 环源 2. 调节池曝气系统 PQ-A 1 套 UPVC 环源 3. 调节池液位控制器 UQK 1 套连成或同等

4. 调节池曝气风机 HZ-50S 1 台 Q=1.45m3/min N=1.5KW 优纳特机械 5. 提升泵 50WQ15-12-1.1 2 台 Q=15m3/h H=12m 连成或同等 6. 自耦合装置 80GAK 2 套配套上海连成

7. 水解酸化池填料 YDT-150 75m3 Φ150-80PP 环源 8. 水解酸化池填料支架 10槽钢/Φ12 罗纹钢 1套马钢 9. 接触氧化池填料 YDT-150 65m3 Φ150-80PP 环源

10. 接触氧化池填料支架 10槽钢/Φ12 罗纹钢 1套马钢 11. 接触氧化池曝气装置 PQ-O 110 套 BZQ-190 环源 12. 曝气管道 PG-12.5 1 套 UPVC 环源

13. 曝气风机 HC-80S 2 台 Q=2.65m3/min N=4KW 优纳特机械 14. 二沉池出水堰板 300×δ4mm 2500mm PVC 环源 15. 消毒装置 KWII-7 1 套 Q=400g/h N=4.5KW 环源 16. 余氯测定仪 CL7685 1 套意大利 17. 氯气泄漏仪 CIT3000 1 套美国

18. 污泥池曝气系统 PQ-N 1 套 UPVC 环源

19. 污泥泵 50WQ15-8-0.75 1 台 Q=15m3/h H=8m 上海连成 20. 脱臭系统 TC-12.5 1 套

21. PLC 控制柜 PLC控制柜 1台西门子PLC(1800×800×600) 环源 22. 电线电缆国标 1套

23. 系统内管阀件国标 1套至污水站出口1 米 24. 油漆防腐环氧煤沥青 1套

以上设备由设备厂家提供

二)、构筑物清单

序号名称外形尺寸数量备注 1. 格栅槽 1500×600×2200mm 1座砼结构 2. 调节池 8900×5000×4000mm 1座砼结构 3. 水解酸化池 12400×3000×4000mm 1 座砼结构 4. 接触氧化池 12400×3000×4000mm 1 座砼结构 5. 二沉池 6000×2500×4000mm 1 座砼结构 6. 消毒池 3000×2500×4000mm 1 座砼结构 7. 污泥池 3000×2500×4000mm 1 座砼结构

8. 风机房 4000×3000×4000mm 1座 _靇湝靇___砼结构 9. 消毒间 4000×3000×4000mm 1座砼结构 10. 值班室 4000×3000×4000mm 1座砼结构

注：污水处理构筑物由业主自建。

七、处理构筑物对污染因子的去除率预测构筑物名称项目 CODcr SS 进水(mg/l) 300 120 出水(mg/l) <285 110 格栅调节池

去除率(%) 5 >9 进水(mg/l) 285 110 A/O 生化池出水(mg/l) <100 110 去除率(%) >65 / 进水(mg/l) <100 ～110 二沉池出水(mg/l) <100 <40 去除率(%) / >64 进水(mg/l) <100 <40 消毒出水(mg/l) <100 <40 去除率(%) / / 出水指标 mg/l 250 70

八、设备制造及现场运行试验项目

序号出公司试验项目现场试验项目 1 设备外形尺寸及外观检验：按图核对

设备外形尺寸及外观检验：按图核对

2 噪声测定风机的性能试验 3 设备空载运行：检验是否达设计要求及设定有关技术参数. 整体联动试运行：检验是否达设计要求 4 水质测定：是否达到设计的数据

九、防腐措施

在本工艺流程中，采用了一些钢制件材料，由于钢制件长期浸泡在污水中，为了延长其使用寿命，我们采用国内比较先进的环氧煤沥青复合进行防腐，它能耐一般的酸碱、耐老化、耐冲涮，，防腐寿命可达35~40 年以上。

十、环境效果与运行经济分析

1 药剂类：处理每吨水的消毒剂成本为：0.06 元/吨水。则：处理每吨水的消毒剂成本为：0.06 元/吨水。 2 电费

设备总整机容量为 16.95kw，实际运行功率为9.95kw，处理每m3 污水耗电为0.96kw，电价按0.8 元/度计，则处理每m3 污水的费用为0.64 元。 (电价按行业常规标准计算) 3 人工工资

污水处理站定员 1 名(兼管)，平均月工资1200 元/名计，则： 1200÷30÷300=0.13 元

以上综合：药剂费+电费+人工费=0.83 元即处理每m3 污水的总费用为0.83 元。

十一、电器控制

为了减轻工人劳动强度，便于操作管理，设备采用微机预编程序(PLC) 控制，采用西门子S7-200 PLC 微机自动控制装置，控制水泵、风机定时自动切换，当水泵或风机发生故障时，即声、光报警，并且自动切换至另一台水泵或风机工作。提升泵(包括污泥泵)采用液位控制泵的启动和停止，当水位达到高位时，水泵启动;水位达到超高位时，备用水泵启动并发出报警，从而防止调节池内污水外溢;当达到低水位时，水泵停止工作。系统具有过流、过载、欠压、断相等完善的保护功能，能适应不同的要求，确保电气设备的安全可靠运行。

接触氧化池的最低液位一般控制在正常液位的70%左右，以确保微生物的正常生长。设备总整机容量为16.95kw，实际运行功率为9.95kw，电源为三相五线制，动力工作电压为三相380 伏，二次线路控制电压为220 伏。控制柜设置手动和自动转换控制，设备间联锁，电器设备短路和过载保护装置。

十二、施工工期

1、合同生效后一周内提供设备流程工艺图、平面图、剖面图以及土建施工工艺图。

2、设备的制作自合同签定生效后60 天完成。 3、土建完成具备进场条件后设备安装30 天。

4、系统调试(具备调试条件、温度适宜的情况下包括微生物培养、驯化、监测验收)70 天。

十三、二次污染的防治

1、降噪音措施

在污水处理设备中，噪音比较大的主要是风机，为此，我们采取一系列的噪音措施，首先选用日本独资的低噪音罗茨风机，该风机的主体噪音约为 60 分贝;其次设置消音器和阻挠接头，以减少风机产生的噪音;再次在风机房内四周设置吸音材料，污水处理站内的噪音可以降低在55 分贝以下。

2、污泥消化措施

污泥经污泥池沉淀浓缩处理后，用环卫车定期外运，防止污泥外流。上清液回流至调节池重新处理。

十四、包装、运输及储存方案

1) 包装、运输和储存我公司所供设备部件，均遵照国家标准和有关包装的条件进行，并根据不同货物的物性和要求，采取措施，对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理，以适应运输、卸货以及露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

所供技术文件均妥善包装，具有承受运输和多次搬运，防止潮气和雨水的浸蚀的施措。每个技术文件档案袋装有详细目录清单。

为防止设备器材被窃或受腐蚀因素，设备到场后应妥善保管，小型设备尽量进入库房保管，大型设备现露天堆放时应盖防水薄膜或设在临时库棚内，切忌受冻、曝洒及淋雨。 2) 标志

2.1 设备标志：每台设备都有固定铭牌，确保铭牌不易损坏。标志醒目，整齐、美观。 2.2 包装标志

2.2.1 提供的设备(无论装在箱内或成捆的散件)的包装，均贴有标明合同号，设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品配件和专用工具还标明“备品配件”和“工具”的字样. 2.2.2 对装箱供给的设备，在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：合同号，装运标志，收货人代码，设备名称和项目号，箱号(箱的序号/ 设备总件数)，毛/净重，外形尺寸，长×宽×高。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心” 、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志。

包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

2.3 运输

2.3.1 汽车运输每批设备发出前24 小时内，通知业主。通知中指明：收货单位发货单位合同号设备号箱号件号货物发运日目的地

货物名称及采购单编号货物总毛重/净重货物总体积总包装件数起重标识

十五、质量保证方案

(1).质量保证

1、钢设备的检验按照《焊缝射线探伤标准》、《焊接工艺评定》、《钢结构工程施工及验收规范》、《现场设备工艺管道焊接工程及验收规范》。

2、采用的各种配件和电机，都按照质量管理的要求采购，保证质量。

3、确保出水水质达到中华人民共和国(GB18918-2002)《城镇污水处理厂污染物排放二级标准》。 (2)设备的监造及见证、验收

1、设备的试验、验收严格按照国家标准和规范以及贵方的特殊要求进行。业主代表可参与有关的监造、试验、验收。

2、设备的试验及验收标准、验收方法、要求均按照国家相关标准进行。

3、设备在进行各项检验与试验前五天，我方将所检验的项目通知业主。

4、在设备的制造过程中，我方将邀请业主派代表对设备的制造和设备发货前的监造及检验，并免费向业主提供相应的资料。

5、在业主代表在我方时，我方将为他们提供工作和生活方便。

6、我方在设备检验时，若业主未能及时到场，我方的检测结果仍有效。同时业主事后可了解检测报告和结果。

7、尊重业主提出的意见，并积极作相应的整改。

8、无论业主是否参与监造及发货前的检验，我方均对设备质量负责。

9、设备交付使用时，我方将向业主移交有关质量证明文件。

10、货到业主方后，业主通知我方，我方将在壹周内派员到现场和业主一起对设备进行清点检验。

(3)设备制造的标准

1、GB150-1999 《钢制压力容器》

2、JB/T4735-1997 《钢制焊接常压容器》

3、HG20584-1998 《钢制化工容器制造技术要求》制造、检验和验收

4、JB/T4709-92 《钢制压力容器焊接规程》

5、JB4297 《涂漆技术条件》

6、JB2759 《机电产品包装通用技术条件》

7、GB191 《包装储运图示标志》从订货之日至设备开始制造期间，我方接受业主提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求。同时，我方及时以书面方式通知业主有关规程、规范和标准发生的变化。

(4)、设备的制造完全满足技术规程规范的要求。 (5)、设备的质量保证：

1、我厂严格按照ISO9001 质量认证体系中的要求，生产制作设备，并对设备的全部零部件进行严格的检验，确保制造满足设计要求的优质产品。

2、设备交付使用时，向业主提供下列有关质量保证的各项文件： a、产品的检验报告书;

b、主要零部件的材料合格证及检测报告; c、主要零部件检验合格证书;

d、外购配套件的合格证、说明书及检验报告; e、设备试运行后，提供完整的试验报告;

3、设备在合同规定的质保期内，因制造质量问题而发生的损坏，或不能进行正常工作时，我厂免费为业主修理或更换零部件。

十六、售后服务及培训计划

(1).质量保证

1、钢设备的检验按照《焊缝射线探伤标准》、《焊接工艺评定》、《钢结构工程施工及验收规范》、《现场设备工艺管道焊接工程及验收规范》。

2、采用的各种配件和电机，都按照质量管理的要求采购，保证质量。 (2).售后服务

1、本工程实行“交钥匙”工程，工程从设计、制作、安装、调试到验收，全由我公司负责。

2、对操作人员进行岗位操作培训，包括处理工艺的介绍。并提供设备操作维护规程。

3、我公司对工程进行跟踪服务，对设备的运行情况进行跟踪了解，并定期进行技术回访。

4、如用户需要我公司派人，我公司技术人员确保在72 小时内到达。

5、我公司有专人负责工程的售后服务工作。

十七、图纸

第三篇：酒店全套账务处理流程大全

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐

应收帐款——街帐——明细

应收帐款——团队

银行存款贷：营业收入

应付帐—电话费

2、街帐、客帐分配表统计

街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款

根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

四、成本及应付款组工作程序

成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：

(一)支票领用及结帐

采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期;B.购货品名;C.购货数量及单价;D.大小金额是否一致;E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。

(二)每日银行支出数统计

支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。

(三)、支出凭证编制程序

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为：

1、填写付款单位名称;

2、填写付款日期;

3、填写经济业务内容摘要;

4、填写会计科目及帐号;

5、填写经济业务发生额。

帐户的设置:

(1)资产类

①现金

每项现金分人民币和外汇两类。

核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。

设置“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。

②银行存款

核算酒店存入银行的各种存款。

“根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行，分别设置“银行存款日记账”，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。

采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。

③应收账款

核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。

分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。

设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。

④其他应收款

核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。

按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。

⑤待摊费用

核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。

对支付金额较少，不超过人民币多少(由酒店定)以下的费用，不入本科目。

每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。

⑥存货

核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。

各咎存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。

⑦其他流动资产及按金

不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。

根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。

⑧固定资产

核算所有固定资产的原价。

所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少(由酒店定)以下，也属于固定资产。

⑨累计折旧

核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。

⑩开办费(指新建酒店)

核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。 11.其他递延费用

核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。

每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。

按项目根据收效时间按期转入费用。

(2)负债类

①应付账款

核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。

对往来款项较大及往来次数频密的单位，按不同货币和单位户名分别设立明细账。

②应付工资

核算本期应付给员工的各种工资，包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。

按应付工资的明细账核算。

③应付税金

核算应付的各种税金，如工商统一税、所得税、牌照税等。

按税金种类设明细账登记。

④其他应付账及税金

核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款，包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。

按不同类别，不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。

⑤预提费用

核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。

按费用性质设明细账。

⑥社会劳动保险基金

核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。

⑦待还投资

此科目为贷款科目，为核算本年应归还的投资数，其金额应汇而尚未汇出之数。

(3)权益类

①实收资本

核算资本总额。

按投资者户名设明细账。

②归还资本

本科目为借方科目，以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金，拨作归还资本之用，累积金额即为归还总数。

③本年利润

核算本年内实现的利润(或亏损)总额。

结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目，在本科目内出本年实现的利润(或亏损)、最后将余额转入“未分配利润”.④分配利润

核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金 (4)损益类

①营业收入

核算酒店经营范围内的各项业务收入。

营业收入分为：

酒店收入：客房、餐饮、出租汽车、洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。

住宅大楼收入：出租高级公寓租金及大楼其他收入。

商业大楼收入：出租写字楼及大楼其他收入。

商场收入：自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。

其他收入：不属于上列收入的划为其他收入。

②营业税金

根据各项营业收入的不同税率，核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。

根据各项营业税分别列账登记。

③营业部门直接成本。

核算营业过程中支付的直接成本支出。

④营业部门直接费用

核算能够划分各部门发生的各项费用。

根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。

各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外，其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。

⑤非营业部门费用

薪金及有关费用：凡所有属于行政及一般部门，如市场推广(公共关系“销售”)部，物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。

其他间接费用：如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。

上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。

⑥营业外收支

汇兑损益：核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动，有关外币各账户的账面余额均不作调整。

保险费、借款利息：房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出(可用银行存款利息收入冲减本科目)。

售卖资产损益：核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱(由酒店定)以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。

⑦推销开办费

核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。

酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。

⑧固定资产折旧

核算固定资产按月提取的折旧费。

提取的折旧资金通常用于归还投资资本。

⑨投资利息

根据投资总额按期核算应付利息。

提取利息金额用于归还资本的利息。

某酒店财务工作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

(四)单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

(五)当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

(六)发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

(七)作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

(八)现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。 5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

(九)下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

(十)台球厅工作程序

1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。

2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。

3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。

5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

(十一) 游泳馆工作程序

1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票(记次卡、年卡)的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。

2、设置“游泳馆登记表”。

序号：是按照当天客人消费的次序进行排号;

类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡;

号码：指客人使用的票或卡的号码;

数量：指客人共消费了多少人次;

金额：指销售不同票或卡的不同价格;

卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数;

衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码;

进馆时间：指客人进馆时间;

客人签名：指年卡客人消费时客人签名;

核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名;

备注：指记录特殊情况的注解。

注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，

核对无误后，双方共同签名确认;一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。

3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。

4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。

5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。

6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。

7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”(一式两联)，财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实;当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。

9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

(十二)保龄球馆工作程序

1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”(一式三份)，将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。

2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。

3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。

4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。

5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。

6、如果客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。

7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。

8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查;如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。

10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。

11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。

12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

(十三)棋牌室工作程序

1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。

2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。

3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。

4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时，都要凭结算单才能与客人结帐。

6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。

二、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:

(一)班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

(二)原始单据的使用：

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元)。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单：

(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定

接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。

4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理

1、发票管理

1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。

2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称)，客人消费单要附在发票副联的后面。

3)核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失;

4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

2、兑换水单管理

1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。 3)作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

3、作废帐单管理

1)收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

2)如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

(五)、现金、信用卡、支票的收受程序

1、现金

1)收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;

2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。

2、信用卡

1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。

2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。

3)代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4)信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。 5)签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

3、支票

1)收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。 2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。 3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;

4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

5)收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

(六)、下班前现金及未使用收据交接程序

前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

(七)、客房订金处理程序

宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

(九)、外币兑换工作程序

1、兑换周转金出入库程序

根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

2、兑换前准备工作程序

1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。 2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。 3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序

1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?

2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。 4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

4、外币兑换营业日报表的编制程序

当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：

1)按照水单顺序号码一一填写; 2)外币现金、支票分别填写;

3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：

1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

(十)、超定额客房挂帐催款程序

按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：

1、打印一份超定额客房挂帐清单。

2、在明细清单上注明客人离店日期。

3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。

4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。

5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。

(十一)、客人保险箱使用程序

首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。三.收入审计工作程序

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：

(一)夜审班前准备

班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部分:

1、前台客房结帐单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

(二)夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的原因，确认责任人。

4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。

5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐(未结帐部分)帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结帐表)，完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表：

A、编制“××宾馆营业日报表”。 B、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。

C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。

(三)日审工作流程

1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。

2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。

3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表

客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐)的汇总表。

4、核对餐厅结帐单：

1)核对餐厅结帐单时应注意;帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

2)核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：

其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等)的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

8、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。

(四)帐务处理工作流程

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐

应收帐款——街帐——明细

应收帐款——团队

银行存款贷：营业收入应付帐—电话费

2、街帐、客帐分配表统计

3、客人清算应收款后帐务处理

4、超60天应收款挂帐催款

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

四、成本及应付款组工作程序

(一)支票领用及结帐

(二)每日银行支出数统计

(三)、支出凭证编制程序

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为：

1、填写付款单位名称;

2、填写付款日期;

3、填写经济业务内容摘要;

4、填写会计科目及帐号;

5、填写经济业务发生额。

在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。

负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

(四)物料用品领用费用分配程序

由成本核算员对物品库房记帐员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到帐户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级帐记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记帐凭证，输入财务电脑系统。

(五)、食品及饮料报损程序

1、已领用食品饮料报损程序

餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做帐务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。

2、食品及酒水库报损程序

过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做帐务处理。

(六)、饮食成本分摊程序

核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总帐与三级帐相符。

1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。

2、按上月成本率，结转交际应酬费。

3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。

4、结转VIP客人水果篮所用原材料成本。

5、结转销售食品所用原材料成本。

6、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

(七)、饮食成本报告编制内容

1、饮食营业总结报告

2、饮食销售比较表

3、食品成本报告

4、食品周转次数报告

5、饮料成本报告

6、饮料周转次数报告

7、烟草成本报告

8、MINI-BAR统计表

五、固定资产购置及提前报废处理程序

1、固定资产购置，必须是购置预算批准后的采购项目。

固定资产购置无论是进口还是从本地购买，到货后，经收货部办理验收手续，由验收人、使用部门经办人签字，资产核算员根据收货记录及固定资产价值填写固定资产登记表，将固定资产名称、型号、金额、固定资产类别及使用地点等填写清楚。凭此资料建立固定资产明细帐，按月计提折旧。

2、固定资产提前报废处理程序

由使用部门填写固定资产报损单，转交工程部做技术鉴定，经实地检验认可，属于既不能修理，又不能再使用的，提出报损意见，送报财务部，由资产核算员填写固定资产原值，已提折旧额及固定资产净值，将报损单送交财务经理、总经理批准，整套手续完成后，方可进行帐务处理。复印该固定资产明细帐，报损单作为固定资产提前报损的凭证，编制记帐。负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

六、工资表的编制程序

职工工资的发放，是根据上个月考勤情况计算出来的。人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据工资的变动内容，编制工资表。工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

七、提取福利费等工作程序

1、提取福利费工作程序

根据企业提取职工福利费的有关规定，按照工资总额计提14%福利费， 1.5%教育经费。

2、提取工会经费程序

根据工会法的有关规定，按照职工个人收入总额计提2%工会经费，提取基数内容包括：正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。四项之和的2%为工会经费总额。

3、提取住房补贴程序

根据企业提取职工福利费的有关规定，按照正式职工人数上缴住房基金。

八、银行调节表的编制

支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后，打印各银行存款科目发生额，根据银行对帐单，逐笔进行核对。将未达帐项一一摘录，并编制银行调节表。

编表公式为：银行对帐单期末余额A 加：宾馆已收，银行未收银B 银行已支，宾馆未支款C 减：银行已收，宾馆未收银D 宾馆已支，银行未支款E 银行存款帐户余额：A+B+C-D-E

九、出纳员的工作及程序

(一)、现金收入清点、整理程序

收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

(二)、出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

(三)、每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

(四)、差额核对：

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。

(五)、银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将帐户报表分为两部分。

1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

(六)、现金支出报销程序

宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

(七)、登记现金日记帐程序

登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。

(八)、抽查备用金工作程序

收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

(九)、处理收银员长短款工作程序

经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

十、仓库管理员工作细则

1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。

3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

4、验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上××××宾馆的标记，入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。

6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。

9、物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。

10、做到入帐及时，当日单据当日清理。

11、做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾馆利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害宾馆利益。十

一、采购员工作细则

1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。十

二、电脑员工作细则

1、每天上班前，检查服务器日志，查看主机房设备是否正常。

2、查看办公室设备情况。

3、日常维护工作，要求做好纪录：时间、地点、处理结果。

4、下班前检查全部设备是否正常，关闭办公室电源设备。

5、按时完成工作报告。十

三、电脑员维修操作规范

1、对于硬件故障，首先从电源查起，再用排除法查找问题。不能解决的问题，立即下单，联系工程部。

2、对于网络故障，先通过查线，再看网卡、HUB，最后检查电脑设置。

3、对于软件故障，先查看设置是否发生变动，再查病毒，系统崩溃需要硬盘格式化前，一定要在使用负责人参与、认可并做完备份后进行。

4、对于影响部门使用的情况，需向部门说明，在条件许可的情况下，先提供替代设备使用，并办好替借手续

第四篇：医院污水处理工程建设设计方案举例

医院污水处理工程建设一直是我国政府监管部门最为重视的内容之一，毕竟我国目前各类污染情况严重。尤其针对医疗污水处理的监管力度更是不能放松，因为医院污水含有大量的细菌和病毒，如果忽视治理就不单单是环境污染的问题，严重的甚至会造成传染病的流行。因此，各家医院也对自身污水处理设施建设较为重视。

方案一：规模符合的医院可以计划建设医院污水处理站

医院污水处理站适合初具规模的大中型医院，这样的医院病人较多且污水处理量较大。在建筑投资方面负担不重，可以集中建设污水处理站。

将污水处理站适合建在与医院医疗区、病房区及生活区相距较远的位置，最好中间建设小规模绿化带。这样不但可以解决医院大量医疗污水的处理，而且绿化带的存在可以隔离噪音，将处理站设备运行时产生的噪音对病患的影响降到最低。

根据医院自身需求也可以在污水处理站内配备各相关职能部门，比如：值班系统、设备控制系统或者是安全报警系统等等。

方案二：小型医疗机构可以选择各类地埋式污水处理设备

地埋式污水处理设备顾名思义就是埋入地表下的污水处理装置。由于小型医疗机构建筑面积有限，并且也不具备大量资金投入到污水处理工程建设中。因此，采用地埋式污水处理设备较为理想。

地埋式医疗污水处理设备深埋于地下，在地面上依然可以用作绿化及运动场等建设;既减少土地的使用面积，也减少了建筑部分的高额投资。而且，地埋式污水处理设备结合现代先进技术，不但具有稳定连续处理污水的特性，还耐腐蚀，即便是长时间埋入地下也不会影响设备的使用寿命。对于小型医疗机构而言这样的设备是最适合的。

与其怀揣侥幸心理，不如切实的从实际出发选择一个最适合医院的污水处理系统。毕竟在政府相关部门严谨的监管下，漏网之鱼实难存在。

第五篇：医院污水整治实施方案

为落实实施“安全第一,预防为主”的安全生产战略方针,预防严重环保事故发生,并能在事故发生后快速高效控制处理,使污水安全工作应急处理具有前瞻性、连续性和可操作性,特制定此污水处理突发事件应急整治方案。

一、指导思想

坚持贯彻“安全第

一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的污水处理方针，重点突击“以防为主、防重于抢”的实效性。居安思危、未雨绸缪，确保突发事件应急处置工作准备充足、指挥得当、应对有序，确保污水处理作业安全运行。

二、编制说明

该预案在发生以下一般问题的情况下,该预案自然启动:

1.发现出水水质超标时

2.污水水量超过设计标准时

3.大面积、长时间停电时

三、应急处理原则

1.及时控制进入污水处理厂的污染物总量

2.加强运行控制,保证运行正常

3.加强设备运行维护

四、指挥和协调

1、指挥和协调机制

设立医院污水处理领导小组，负责污水处理突发事件应急处置工作的组织、协调工作。在污水处理警报期间，应急领导小组成员全部上岗，统筹指挥。根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员赶赴事发现场，在应急领导小组统一指挥下，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

2、指挥协调主要内容

应急领导小组协调的主要内容包括：

(1)提出现场应急行动原则要求;

(2)提请市排水监管中心派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥小组的应急指挥工作;

(3)协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动;

(4)协调受威胁的周边地区危险源的监控工作;

(5)协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域;

(6)根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间;

(7)及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

五、事故预防措施

1,操作人员应严格按照操作规程进行操作,防止因检查不周或失误造成事故。

2.及时合理的调节运行状况,严禁超负荷运行。

3.加强设备管理,认真做好设备,管道,阀门的检查工作,对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行整改、修理或更换。

六、事故应急措施及注意事项

紧急事故的处理流程：

1、发现后当班人员立即向应急领导小组组长汇报,并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

2、领导小组接到报告后，应及时向当地环保部门和行业主管汇报，并在事故处理过程中随时保持与当地环保部门和行业主管的联系。

3、当班人员及时排查造成事故的原因：

①发现进水超出设计标准

a立即向领导汇报,减少进水量。

b立即对进水水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。

②突发暴雨

a根据天气预报,预先对各设备进行检查,确保完好,组织力量对厂区雨水管线进行疏通,确保畅通。

b各岗位将门窗关紧,防止雨水流入,影响设备运行。

c随时观察调节池的水位并向领导汇报。

d外出巡视,必须两人一组,注意防滑等自身保护。

③水量超过生化系统设计处理能力

及时与领导汇报,并取水样化验COD。及时向上级请示，部分污水或外运处置，或投加适量氧化剂后与正常流程的出水混合排放，或按上级的指示处理。

④突然停电

a将现场设备退出运行状态。

b如长时间停电超过6小时,则请求上级主管部门及时送电。

c来电后,按操作规程及时开启设备,恢复运行

七、事故后的恢复和重新进入

由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束,恢复到正常运行状态。开始对事故原因进行调查,进行事故损失评估和总结,组织力量进行污染区的清消,恢复。

八、安全防护

1、应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

2、受灾群众的安全防护现场应急救援指挥小组负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

(1)根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施;

(2)根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离;

(3)在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

九、应急终止

应急终止的条件符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事件现场得到控制，事件条件已经消除;

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内; (3)事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能;

(4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要;

(5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量降低的水平。

应急终止的程序

(1)现场救援指挥小组确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援应急小组报上级批准;

(2)现场救援指挥小组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令;

(3)应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

应急终止后的行动

⑴突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改;

⑵组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的补充及修改意见。

⑶参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

9、宣传、培训与演练

应加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高防范能力。

加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力。

十、预案管理与更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。