财政票据管理工作总结
时间的流逝很快，我们在季节的变化中，也积累了众多工作佳绩。回首看不同阶段的工作，个人的业务水平也有着提升，为了更好的了解自身工作水平，可以为自己写一份工作总结。以下是小编整理的关于《财政票据管理工作总结》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：财政票据管理工作总结
财政票据使用管理自查报告
**省****管理局：
为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收入行为，加强票据管理，根据省局《转发<财政部关于对中央单位财政票据管理和使用情况开展专项检查的通知>的通知》(***[2012]**号)，我处进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：
一、领导重视，组织认真
对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务部门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照文件的要求进行检查。计划财务科结合文件精神和处领导的指示，于2012年*月*日至*日积极组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进行了自查，并认真填写行了相关检查表。
二、检查、学习提高、规范管理同步进行
财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、边整改规范;将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来，通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自觉性，收到了较好的效果。
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三、检查全面、重点突出
财务人员在自查工作中，在全面检查我处财政票据使用情况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制度，填写内容是否规范准确和完整，是否符合非税收入的项目等。通过检查，我们认为：
(一)我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据。
(二)我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票据所执行的文件依据合法有效，不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。
(三)严格执行财务管理制度及票据管理制度。 所领购的地方财政票据指定了专人管理，建立了票据登记制度;票据内容填写规范准确和完整，票据开具金额与实际收取金额一致; 2009年至2011年仅领取10本地方财政收据，不存在票据相互串用或混用行为，无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为;2011年所领用的地方财政票据至今未用完，票据存根保管完整，有作废票据时，三联齐备。
(四)不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。
(五)2009至2011年我单位严格执行非税收入管理制度，因与与地方财政不相隶属，所收金额全部纳入本单位年
2 度预算进行管理。
(六)不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他情形。
在这次自查中，发现票据管理中也存在个别不足，日常票据管理够不严，对非税收入和应税收入不能依法熟练区分，需要继续加强开票人业务技能的学习。
通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务管理的法规制度，梳理了自身票据管理中存在的问题。今后我们将以科学发展观为指导，严格执行财经法纪，加强票据管理，营造风气风清气正的财务管理环境，继续推进财务工作上台阶。 附件：***表
二〇一二年五月二十日
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第二篇：财政专用票据领销管理制度
专用票据管理制度
为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，
根据《会计法》的有关要求，结合本所实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
一、专用票据的岗位职责
对专用票据的使用，设立票据员，负责各类票证的领
入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员。 专用票据指罚没票据、行政事业性票据。
使用专用票据应遵守下列规则：
1、专票专用，严禁不同适用范围的专用票据之间相互代用。
2、使用票据收费各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改须加盖收费人私章并仅限修改一次。
3、专用票据照规定加盖相应印章，无印章的专用票据一律无效。
4、作废的专用票据页面须写明 “作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。
5、坚持做到七不准，即：
不准涂改、刮擦：挖补专用票据;
不准使用消字液消抹字体;
不准跳页(联)复写;
不准以白条顶替专用票据;
不准收费不开票或开票额与收费额不相符合;
不准使用非专用票据收费。
不准用存根代替票面金额使用。
二、专用票据的领用、结报按下列要求进行：
财政领票时：票据员在财政票据登记表上签字，领出专用票据。
科室领用专用票据时：票据员填写票据登记明细帐的领用情况，专人领票员(各股室设专人领票员)填写专用票据领销表，专人领票员在专用票据领销表上签名，作为记帐依据。科室注销专用票据时：专人领票员按实际收费额向出纳结交记帐联(款随票走，不得挪作他用)，出纳开出收款票据并注明票据数量;同时票据员在出纳的收款票据上签字核实销票数量，结交票据存根联(票据员在出纳开据的收款票据上签上销票数量及名字，便于科室留底备查)，科室专人领票员在专用票据领销表上签名，作为记帐依据。
财政销票时：票据员将票据存根联与财政交接。会计根据交款单，将出纳的记帐联予以做帐。
通过各个环节人员的相互签字，做到票据管理严谨，有据可查，便于核对。各个环节心中有数，防止票据的丢失和遗失。
三、加强票据归档
票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善
保管票据领用、缴销依据，年终装订归档。按季盘点库存票据，证帐、票相符。
四、损失票据管理。
对损失的票据，要书写“票据损失报告书”，写明损失票据的票号、时间、事由，按核销的权限报批。未经批准核销，不得擅自做销减处理。
对因不同原因造成的票据损失按下列原则进行处理：
1、因不可抗力发生而导致的专用票据损失，在取得有关部门的证明后，损失部分可报请核销。
2、因虫蛀、鼠咬、霉烂等原因造成的专用票据损失，应查明原因，分清责任。属于经管人员失职的，应视情节轻重给予批评教育或纪律处分，并由上级单位提出改进的方法和措施后，才能报请核销。
3、票据被盗，应立即向当地公安机关报案，及时追查，同时向县财政局报告。对确实无法追回的失窃专用票据，在公告作废并对责任人进行批评教育或纪律处分后，才可以报请核销。
4、对票据领发中出现的数字差错，在经两个以上的人员当场复核并确认后，多出部分办理补领手续，缺少部分办理核销。
5、发现原本数量、号码有差错，印刷质量有问题，应书写“票据损失报告书”，将原票据退回监督所，根据县财政局的核批，减少本单位库存数。
五、专用票据管理工作的移交
票据员因工作需要调动工作时，应办理其经管的票据的移交工作。具体内容是：
1、将所有的专用票据登记入帐，结出余额。
2、填制“票据移交清册”一式三份，移交人、接交人、监交人各执一份。在与帐面结存数核对后，三人均在“票据移交清册”上签章。
3、专用票据明细帐由接交人继续使用，以保持连续性。
4、票据员对所管专用票据不能移交清楚的，不能离岗。
5、专人领票员及收费人员调动工作时，要将所领用的全部专用票据向票据员办理结报手续。票款不符，结报不清的，不得离岗。
六、本制度未尽事宜，参照本单位的有关规定执行。
七、本制度自公布之日起执行。
二〇一二年六月十三日
第三篇：乡镇财政票据管理和使用中存在问题及对策
近年来，笔者在参与乡镇财政决算审计、乡镇党政主要领导干部经济责任审计中，发现乡镇财政票据管理和使用过程中存在一些比较典型的问题，亟待引起重视并加以规范。
一、存在问题
一是出借财政票据。有的乡镇把自身领购的财政票据直接出借给村、社开具;有的乡镇把自身领购的财政票据出借给其他单位或个人
开具;甚至有的乡镇把自身领购的财政票据出借给企业或者经营承包人当作发票开具，直接导致这些企业或者经营承包人偷逃税收，等等。
二是滥用财政票据。有的乡镇财务人员自身似乎也知道白条入帐是不允许的，于是对有些不能取得发票的费用，比如所谓的“招商引资费”、“双争一汇费”等，干脆就地取材自己给自己开具一份财政票据，将票据的付款联拿到财政所报销，票据的收款记帐联则与存根联一起保存。
三是串用财政票据。相当多的乡镇财务人员使用财政票据非常随意，在办理财政收支业务时，对用途不同的财政票据不加区分，逮到什么票据就用什么票据开。有的用非经营行统一票据收费甚至收取罚款;有的又用非税收入通用票据办理非经营性往来结算;该用专用票据的用成通用票据，等等。造成财政票据使用的混乱。
四是涂改财政票据。这样的低级错误照样有人犯。比如，有乡镇的财务人员在收取某人“土葬占地复垦费”时，就直接用圆珠笔在已经开具的收费票据的记帐联上将2500元的“2”涂改成“1”，同时将金额大写贰仟伍佰元的“贰”修改成“壹”的现象。
二、原因分析
乡镇财政票据管理和使用过程中存在的上述违规问题，有的看似偶然发生，实则有其必然性。究其原因：
一是领导对财政票据管理和使用工作认识不到位。相当部分乡镇领导干部财务管理知识较为贫乏，有的甚至根本不懂财务会计工作，主观上又认为财务会计工作是财政所长和会计人员的事情，与自己无关，从而放松了对财务会计工作的重视和监管，更遑论财政票据的管理和使用。甚至还有少数乡镇领导干部认为财政票据违规算不什么问题，思想上根本没有把加强财政票据的管理和使用当成一回事。
二是乡镇财政票据票据管理和使用人员素质参差不齐。相当一部分乡镇财务人员属于非专业人员，财务管理知识相当匮乏，有的甚至连财务管理的原理都不懂，纯属被“赶鸭子上架”，这些人员对财政票在严肃财经纪律、促进行政事业单位健全财务制度、强化内部监管、提高会计信息的真实性合法性、落实非税收入“收支两条线”管理、促进依法行政等方面的作用，以及对财政票据管理使用中的违规行为的危害性认识不足;有的根本不知道财政票据有哪些，哪种财政票据该怎么用，违反财政票据管理规定会受到什么样的处理处罚;也有一些违规问题是由于经办工作责任心不强，财经法纪观念淡薄造成。
三是有关业务主管部门监督管理指导不到位，查处不力。财政票据业务主管部门目前主要采取的是“阵地办公”“守株待兔”的方式，监督管理态度还显得比较消极，很少“主动出击”，少有深入到乡镇开展财政票据管理和使用情况的检查和指导;票据缴销“只销票数，不核金额”，监督管理手段也还比较落后;重财政票据发放，轻财政票据管理和使用的监管的意识长期存在。乡镇财政票据的管理和使用客观上还处于“自生自灭”的状态。
三、对策建议
一是乡镇领导干部自身要加强对财经法律法规包括财政票据管理规定的学习，提高对财政票据管理和使用工作的重要性的认识。《中华人民共和国会计法》第四条和《四川省会计管理条例》第四条均明文规定“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。”这就说明，单位会计工作包括财政票据管理和使用工作的好坏不但与领导干部有关，而且关系重大。
二是乡镇应注重配备财务会计专业人员，切忌乱抓壮丁。要把懂财务管理，具有会计从业资格，政治思想素质好，工作责任心强，坚持原则，认真执行财经法律法规和国家统一会计制度的专业人员调整到财务会计岗位上来，以保证单位财务管理工作包括财政票据管理和使用工作规范化运作，提高财务管理工作整体质量。
三是有关部门要加大财经法律法规和财政票据管理知识的宣传和培训力度。把财经法律法规和财务管理知识的宣传培训作为“五五”普法的重要内容之一。组织乡镇领导和从事财政票据管理和使用的工作人员分期分批开展培训，认真学习相关政策和会计业务知识，使他们认识到财政票据的合法取得和正确使用是票据管理的重要内容，是对预算外资金进行源头控制和有效遏制腐败行为的有效手段，也是规范单位财务收支、保证会计核算真实、准确的重要措施，并在此基础上切实提高对票据的使用和管理水平。
四是财政票据监督管理部门要强化全程监控，严格把关。按照“财政统管、
凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行”的办法，认真落实票据核旧领新制度，强化票据的源头控管，真正做到“以票管收，票款同行”，严把票据发放关;切实做好票据日常统计、核对工作，专门设立票据台账，及时记录票据购领、发放、库存、核销等业务信息，做到每日台账，每月盘底，半年清查，年终校验，严把票据盘点关;彻底纠正以往“只销票数，
不核金额”的做法，票据缴销时，票据使用单位必须提供有效的缴存专户的票款分离单或银行缴款单凭证，经票款核对一致后方可办理缴销手续，严把票据缴销关;当年未用完的票据应作废处理，不得跨使用，定期接受财政票据监督管理部门年检和稽查，严把票据年检关。
五是加强对财政票据违规行为的处理处罚。财政票据应和税务部门的发票一样，有其独立性也应有其严肃性。财政、监察、审计等相关部门应按照各自的职责，按照重症猛药、矫枉过正的原则，对混用票据、借用票据、违规用票、不法用票的单位和个人要严肃查处，发现一起查处一起，绝不能姑息或懈怠。对较严重的票据违规问题，一经发现，立即停止供应所有财政票据，收回在用的财政票据，责令立即纠正，直至整改到位再供应票据，并实施经济处罚;对票据违规情节特别严重的，应移交司法机关处理，把经济处罚与行政处分结合起来、处理事与处理人结合起来，严查严处。
第四篇：财政局票据工作总结
一、 基础工作。 一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。 二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。 三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了 15 平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。 三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入 12338 万元，较上年同期增加4006 万元，增长 48，专户存储率达到了 100。
二、 日常管理。 一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据 4.46 万册，其中新版财政票据 3.5 万册，89 万份;矿产品税费票据 1.96 万册，向市非税处交纳票据工本费共计 20.2 万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。 二是进一步规范了票据发放管理。 我区从今年元月 1 日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。 在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作;各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。 在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加 1分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入 6.8 万元，全部上缴到区级国库。 对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。 执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。 三是严格把好票据核销环节。 票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法;其次，对重点收费单位(票据使用量大的单位)，我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据多本、10 万多份，核销金额达 3600 多万元; 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。 四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理;对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存;对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。
三、 年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。应检单位 159 个，实检单位 151 个，实检占应检的 95(没有年检的 8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据)。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。 通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》(手工)第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。
四、对当前票据管理工作的几点建议：一是我区票据工作涉及到 159 个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是 20 多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销十分不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车;二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车”，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验，提高管理水平;四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要;五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递 ; 《一般缴款书》 六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》(手工)非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。
第五篇：财政票据软件使用简明使用手册
财政票据电子开票端简明使用手册
一、操作说明 1.1导入信息
A. 假如是第一次插入卡或者有新领了票据，软件登陆时会自动提示并导入最新的卡数据。
B. 手动倒入卡信息设置 如下图：
注意事项：
1.2开票
单击[日常业务]---[开票]---[增加]提示如下图：
注意事项：1.开票时须确保信息准确，如开票保存后，不管有没有打印出发票，再发现票据信息有错，那只能作废票据重新开张发票
2.在代收缴款书生成缴款后，把选定日期内的票据统计缴款书并缴款后，是不允许再次把已经统计过的票据作废或取消作废
3.放票据打印时，记得核对电脑票据号一定要跟实际的纸票据号码一致，如果放错，请作废后重新开票
4、批转入开票时，首先把表格做完整，把表格做完之后，先把表头删除(删除后不可点保存)，再表格中点“文件”，接着点“另存为”，在弹出的对话框中的“保存类型”中选择“文本文件(制表符分隔)(*txt)”类型后，点选“开票转入.txt”，点保存，在弹出的窗口中点“是”。然后直接点右上角的“X”关闭文件，还是在弹出的窗口点“是”，在新弹出的另存为窗口中再点选“开票转入.txt”，点保存，在弹出的窗口中点“是”。然后点桌面的“博思开票”图标，点确定进入，点“日常业务”，点“开票”，点右上方的“转入”然后点“全部批打印”，在弹出的窗口点“批打印”。
1.3.缴款
在博思开票软件的[日常业务]界面上点击 面，如下图：
图标，出现缴款书(委托代收)的界 2
(2)点击【生成】 ，系统自动显示【截止日期】前已开具票据属于委托代收项目的累计数量及金额
点击【生成缴款书】生成一份该项数据缴款书
(3)放入空白缴款书，点【打印】打印缴款书 (4)点【缴款】
(5)录入缴款书号、银行流水号、记账日期(银行缴款日期)、代收网点名，这些信息在银行回单上均可查到;
(6)点【保存】
(7)缴款书左上角将出现红色【已缴款】字样，即表示缴款确认成功
注意事项：如为手工填写缴款书，可根据系统生成的数据填写相应项目，生成缴款书的截止日期最好为昨天日期，若生成缴款书的截止日期为今天，而今天缴款后，又继续开票有可能造成下次生成缴款书日期为此次缴款书截止日期的次日，有可能造成当天缴款后继续开票的票据在下次生成缴书进不能自动统计进去造成欠缴如为手工填写缴款书，可根据系统生成的数据填写相应项目，生成缴款书的截止日
4 1.4上报核销
单击[日常业务]――[上报核销]之后将出如下窗口：
在上报核销界面，首先选择好核销日期，一般默认为前一天，也可根据需改为 更前面的日期，但不能为当天或超过当天的日期。日期选择完毕之后单击[刷新]，即可出现下级单位缴款情况信息，核信息之后即可单击[上报核销]进行数据上报，
并注意要选择[核销数据保存在]，有三种，(1)网上核销：通过网络把数据核销到上级部门.(2)其他存储路径：通过在本地存储空间中生成一个核销文件，然后把核销文件和智能卡一起带到上级部门去核销.(一般用于使用小容量的智能卡的用户).(3) IC卡上：把核销数据保存在智能卡，然后带智能卡到上级部门去核销.
注意事项：1.在核销时候注意核对票据信息及缴款信息，如有差错，请先找出错误原因，再操作上报核销.
2.本次核销日期最好跟最后一次生成缴款书的截止日期一致，避免核销时候有欠缴金额
3.要想正常通过网络核销，必须对方计算机开启，网络连通，且核销服务也已启动并能正常连接，才能正常通过网络进行网络核销. 5 1.5数据库备份还原
A. 找到相应的数据库，复制并保存到另一个地方
打开博思软件安装目录开票应用服务器bskp.dat是开票数据库备份BsKp.dat
B. 软件备份
系统维护
C. 软件备份截图
数据备份选择备份路径确定