公司财务部工作计划热门模板示例三篇

当我们还在为已经流失的时间感到遗憾时，新的一年已经悄悄到来，你会怎么制定财务部下一年的工作计划呢？你知道工作计划怎么写才吸人眼球吗？以下是职场范文网小编和大家分享公司财务部工作计划热门模板示例三篇相关参考资料，提供参考，欢迎你的参阅。

公司财务部工作计划 篇1

  一、指导思想

  在20xx年的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升员工整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

  二、主要经营指标

  1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。

  2、客户流失率为总客户的％，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的％。

  3、全年完成业务总收入万元，占应收款％。

  4、实现净利润万元。

  5、委托银行扣款成功率达％。

  三、工作措施

  1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

  2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成。

  3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。

  4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

  5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展．企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。

  6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。

  7.强化员工培训工作计划。

  （1）职工思想教育方面：

  一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。

  二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。

  三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。

  （2）职工业务教育方面：一是继续学习新业务；

  二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。

  三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。

  8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。

  （1）建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

  一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

  二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

  三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求，严格执行企业内部财务管理和会计监督。落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

  （2）进一步提高企业的执行力。

  企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是把想干的事干成功的能力；对于企业，则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件，企业的成功离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力的具体措施：

  首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：

  这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标一旦确定，一定要层层分解落实。

  其次，找到合适的人，并发挥其潜能：

  执行的首要问题实际上是人的问题，因为最终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。

  其三，修改和完善规章制度，搭建好组织结构：

  企业做大之后，只能通过规则来约束，规则是一个组织执行力的保障。“ｐｄｃａ循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。

  其四，倡导“真诚?沟通”的工作方式，发挥合力：

  一项调查表明，企业内存在的问题有７０％是由于沟通不力造成的，而７０％的问题也可以由沟通得到解决。我们每个人都应该从自己做起，看到别人的优点，接纳或善意提醒别人的不足，相互尊重、相互激励。

  其五，关注细节，跟进、再跟进：

  制定战略时，我们更多是发挥“最长的指头”的优势，而在具体的执行过程中，我们就要切实解决好“木桶效应”的问题。执行力在很大程度上就是认真、再认真；跟进、再跟进。

  其六，建立起有效的绩效激励体系：

  管理理念：企业管理＝人事管理，而人事管理＝绩效管理。

  最后，要营造执行文化：要从以下几方面入手建立执行文化：其一，讲求速度：崇尚行动，雷厉风行；其二，团队协作：沟通直接，拒绝繁琐，各司其职，分工合作；其三，责任导向：提倡“领导问责”，出了问题要找出其原因并分清主要责任，只有这样才能更好地树立起责任心。

公司财务部工作计划 篇2

  在过去的三个月里，财务部全体人员齐心协力，完成了方格子有限责任公司20xx年的财务工作，虽一路磕磕绊绊，但财务部人员秉承着“降低成本，工作做细，提高效率”的宗旨，努力做好各项工作。新的20xx年，财务部将继续保持高昂的斗志，同时不断发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运转的前提下，将财务管理提高到一个新的层次。为此，特制定方格子有限责任公司财务部20xx年度工作计划如下：

  第一部分，总体目标

  一、制度建设目标

  1、财务工作符合会计法、其他相关财经法律法规以及部门规章。

  2、财务人员各司其职、各尽其能，保持高昂斗志。

  3、财务违法乱纪行为为零。

  二、财务工作目标

  1、财务效益指标：合理安排交货时间，提高公司资金的回款率、资金收益率；提高对应收账款的监督核算，正确预估资金到账时间。

  2、及时提供财务预测报告，为公司经营决策提供准确的依据。

  三、成本控制目标

  1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企业成本较上一年有所降低。

  2、完善成本核算方法，确保成本核算精细化。

  3、合理选择采购企业，进一步降低采购成本。

  四、资金管理目标

  1、在不影响公司正常运转前提下，适当的进行对外投资，以提高企业投资收益率。

  2、合理安排贷款利息支出以及应付账款的给付。

  第二部分，财务部各岗位目标

  一、财务总监目标细化

  1、依据相关法律法规以及部门规章不断完善财务部管理制度。

  2、制定财务部总体目标并按时监督财务计划的完成程度。

  3、分析制定本年度财务效益指标。

  4、及时进行申报纳税。

  5、对运营提交的各项事项进行严格审批，对存在的问题与运营进行沟通协商。

  6、做好企业采购业务的账务处理，保证每一笔业务都准确无误。

  7、随时关注财务人员工作状态，统筹和协调整体财务工作。

  二、财务经理目标细化

  1、对企业财务运作进行细化控制，提高企业年度财务效益指标完成率。

  2、根据企业经营状况，向财务总监提出经营意见和建议。

  3、对日常账务进行审核。

  4、组织会计人员及时、准确、完整的记账。

  5、合理的进行对外投资，以获取投资收益，使企业投资收益率较上一年有所提高。

  6、编制企业资金预算表，正确核算企业正常运转和扩大再生产所的资金需求。

  三、会计目标细化

  1、做好企业销售业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。

  2、对登记的账目进行及时核对和清算。

  3、对企业固定资产进行核算，随时掌握公司资产的状况。

  4、根据相关规定，实时索取采购发票以及开具销售发票，并通知财务总监进行采购业务的账务处理。

  5、根据相关规定，正确填制成本计算表、工资薪酬费用分配表、制造费用分配表以及其他相关表格。

  6、及时填制纳税申报表并提交财务总监审批。

  7、协助其他财务人员进行业务的账务处理。

  四、出纳目标细化

  1、根据公司相关规定及需求，及时进行现金的提取，保证企业经营活动的正常进行。

  2、完成现金以及银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

  3、对发生的收、付等业务及时进行账务处理。

  4、根据公司相关规定，进行公司财务报销工作。

  5、根据财务经理的审批单，及时的进行银行支付以及现金支付相关款项。

  6、做好企业其他业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。

  五、运营目标细化

  1、库存清点、核对，保证各项库存准确无误，账实相符。

  2、保证入库原材料及时性以及准确性。

  3、严格按照生产任务的数量采购原材料，控制每次采购成本。

  4、对于生产环节的半成品数量和完工程度进行实时监管，及时与销售订单进行核对。

  5、分析库存数据，保证适当的库存量，节约仓储费用。

  6、对供应商公司情况进行分析，做好小规模纳税人与一般纳税人原材料价格的对比，控制原材料采购成本。

  7、及时获取适量订单，分析对方公司情况，以便于及时收到货款和防止坏账的发生。

  在新的一年里，财务部全体人员将以提升企业经营利润为前提，以全面提高财务工作效率为目标，以会计业务准确核算为基础，齐心协力，完成公司制定的各项目标。

公司财务部工作计划 篇3

  为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好下半年以下几个方面的工作：

  一、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作

  预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在下半年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

  二、结合新会计准则的实施

  当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

  三、继续开展会计从业人员的培训活动

  进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

  总之，上半年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好下半年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！